平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金A类(010651)

管理费： 0.600% 托管费： 0.160%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9476

 累计净值：0.9476 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张文平,俞瑶,刘斌斌 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：12.988亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2021-01-05

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*10%+中证全债指数收益率*90%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218005 22农发清发05 1,500,000 152,880,452.05 11.20
2 112317209 23光大银行CD209 1,500,000 146,532,609.84 10.74
3 230406 23农发06 1,000,000 100,711,338.80 7.38
4 230203 23国开03 900,000 92,391,386.30 6.77
5 2120064 21恒丰银行永续债 800,000 80,608,480.87 5.91
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120100 21郑州银行永续债 1,600,000 165,245,063.01 10.20
2 2120115 21厦门国际银行永续债01 1,300,000 131,818,646.58 8.14
3 230205 23国开05 1,000,000 102,585,409.84 6.33
4 149967 22广发Y1 1,000,000 100,898,219.18 6.23
5 102381441 23衡阳城投MTN003 1,000,000 100,126,065.57 6.18
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120100 21郑州银行永续债 1,800,000 182,665,430.14 9.61
2 2120115 21厦门国际银行永续债01 1,700,000 166,585,235.62 8.77
3 220208 22国开08 1,100,000 111,825,879.45 5.89
4 102200187 22陕煤化MTN010 1,100,000 110,784,857.53 5.83
5 149967 22广发Y1 1,000,000 101,710,273.97 5.35
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120100 21郑州银行永续债 2,000,000 198,607,890.41 8.73
2 2120115 21厦门国际银行永续债01 2,000,000 191,966,191.78 8.43
3 102200187 22陕煤化MTN010 1,100,000 107,978,200.00 4.74
4 190203 19国开03 1,000,000 104,169,726.03 4.58
5 222200001 22浙商银行绿债01 1,000,000 100,533,643.84 4.42
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220315 22进出15 3,000,000 304,136,876.71 9.27
2 102282150 22国航MTN001 3,000,000 299,083,610.96 9.11
3 2120100 21郑州银行永续债 2,000,000 215,692,109.59 6.57
4 2120115 21厦门国际银行永续债01 2,000,000 208,232,054.79 6.34
5 210322 21进出22 1,400,000 144,617,123.29 4.41
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220202 22国开02 4,600,000 463,827,956.16 12.39
2 2120100 21郑州银行永续债 2,000,000 212,776,328.77 5.68
3 2120115 21厦门国际银行永续债01 2,000,000 206,917,917.81 5.53
4 2028014 20中国银行永续债01 2,000,000 202,624,054.79 5.41
5 2028052 20恒丰银行永续债 1,500,000 157,644,000.00 4.21
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120100 21郑州银行永续债 2,000,000 209,761,589.04 4.90
2 2120115 21厦门国际银行永续债01 2,000,000 205,202,630.14 4.79
3 112215112 22民生银行CD112 2,000,000 194,966,374.79 4.55
4 112215121 22民生银行CD121 2,000,000 194,896,583.01 4.55
5 127018 本钢转债 1,340,081 154,114,601.90 3.60
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028023 20招商银行永续债01 3,000,000 307,380,000.00 7.46
2 2120100 21郑州银行永续债 2,000,000 202,900,000.00 4.92
3 2120115 21厦门国际银行永续债01 2,000,000 200,920,000.00 4.87
4 210215 21国开15 2,000,000 200,640,000.00 4.87
5 2128016 21民生银行永续债01 1,500,000 148,320,000.00 3.60
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 210,000 21,016,800.00 10.04
2 112853 19潍投01 200,000 20,124,000.00 9.62
3 102101745 21晋焦煤MTN004 200,000 20,108,000.00 9.61
4 2180376 21赣城债 200,000 20,118,000.00 9.61
5 102101371 21大唐集MTN002 200,000 20,054,000.00 9.58
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175605 21漳九01 500,000 50,400,000.00 5.60
2 200406 20农发06 500,000 50,000,000.00 5.56
3 2128016 21民生银行永续债01 500,000 49,310,000.00 5.48
4 101900876 19华电MTN001 400,000 40,700,000.00 4.52
5 101801129 18华电股MTN001 400,000 40,504,000.00 4.50
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108049 21中信银行CD049 1,500,000 145,515,000.00 16.64
2 175605 21漳九01 500,000 50,090,000.00 5.73
3 111102 21SZMC02 500,000 49,905,000.00 5.71
4 101900876 19华电MTN001 400,000 40,636,000.00 4.65
5 101801129 18华电股MTN001 400,000 40,536,000.00 4.63

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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