长江均衡成长混合型发起式证券投资基金C类(010664)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8097

 累计净值：0.8097 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐婕 管理人：长江证券(上海)资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.023亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2020-12-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601021 春秋航空 17,700 968,367.00 4.63
2 601318 中国平安 20,000 966,000.00 4.62
3 300036 超图软件 46,100 933,064.00 4.46
4 000001 平安银行 74,400 833,280.00 3.99
5 601988 中国银行 191,000 720,070.00 3.44
6 600919 江苏银行 100,000 718,000.00 3.43
7 002475 立讯精密 24,000 715,680.00 3.42
8 002727 一心堂 30,000 695,700.00 3.33
9 600926 杭州银行 60,000 669,600.00 3.20
10 601186 中国铁建 74,500 650,385.00 3.11
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300036 超图软件 46,100 1,093,031.00 4.85
2 002727 一心堂 40,000 1,056,000.00 4.68
3 601021 春秋航空 17,700 1,017,219.00 4.51
4 601318 中国平安 18,700 867,680.00 3.85
5 000001 平安银行 74,400 835,512.00 3.71
6 600583 海油工程 139,600 816,660.00 3.62
7 688777 中控技术 13,012 816,893.36 3.62
8 002475 立讯精密 25,000 811,250.00 3.60
9 600309 万华化学 8,400 737,856.00 3.27
10 601186 中国铁建 74,500 733,825.00 3.25
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 50,000 1,422,500.00 5.54
2 601988 中国银行 300,000 1,014,000.00 3.95
3 000001 平安银行 80,000 1,002,400.00 3.91
4 600583 海油工程 160,000 980,800.00 3.82
5 000738 航发控制 40,000 974,400.00 3.80
6 601021 春秋航空 15,000 938,400.00 3.66
7 300036 超图软件 40,000 936,000.00 3.65
8 002475 立讯精密 30,000 909,300.00 3.54
9 002384 东山精密 30,000 907,500.00 3.54
10 600309 万华化学 9,000 862,920.00 3.36
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002216 三全食品 75,600 1,399,356.00 5.47
2 601021 春秋航空 19,000 1,220,750.00 4.77
3 300083 创世纪 140,000 1,185,800.00 4.64
4 000738 航发控制 40,000 1,025,600.00 4.01
5 002475 立讯精密 32,000 1,016,000.00 3.97
6 300036 超图软件 50,000 932,500.00 3.65
7 600926 杭州银行 65,000 850,200.00 3.32
8 000001 平安银行 64,200 844,872.00 3.30
9 600309 万华化学 9,000 833,850.00 3.26
10 601318 中国平安 17,500 822,500.00 3.22
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300083 创世纪 140,000 1,192,800.00 4.74
2 002216 三全食品 70,000 1,137,500.00 4.52
3 000738 航发控制 40,000 1,004,800.00 4.00
4 002223 鱼跃医疗 33,000 950,730.00 3.78
5 002475 立讯精密 32,000 940,800.00 3.74
6 002241 歌尔股份 30,000 795,000.00 3.16
7 600926 杭州银行 55,000 783,750.00 3.12
8 300036 超图软件 50,000 778,500.00 3.10
9 000001 平安银行 64,200 760,128.00 3.02
10 688776 国光电气 3,207 747,198.93 2.97
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300083 创世纪 130,000 1,495,000.00 5.33
2 000738 航发控制 45,000 1,264,500.00 4.51
3 688122 西部超导 12,000 1,106,400.00 3.94
4 002475 立讯精密 32,000 1,081,280.00 3.85
5 002216 三全食品 50,000 979,500.00 3.49
6 300036 超图软件 50,000 977,000.00 3.48
7 000001 平安银行 64,200 961,716.00 3.43
8 002241 歌尔股份 26,000 873,600.00 3.11
9 600660 福耀玻璃 20,000 836,200.00 2.98
10 002594 比亚迪 2,500 833,725.00 2.97
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300083 创世纪 130,000 1,482,000.00 5.64
2 000738 航发控制 55,000 1,276,550.00 4.85
3 002216 三全食品 81,000 1,216,620.00 4.63
4 688122 西部超导 14,000 1,212,680.00 4.61
5 002475 立讯精密 32,000 1,014,400.00 3.86
6 000001 平安银行 64,200 987,396.00 3.75
7 002223 鱼跃医疗 32,500 904,475.00 3.44
8 002241 歌尔股份 26,000 894,400.00 3.40
9 300036 超图软件 40,000 842,800.00 3.20
10 601166 兴业银行 40,000 826,800.00 3.14
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300083 创世纪 150,000 2,142,000.00 6.38
2 300696 爱乐达 31,535 1,637,927.90 4.88
3 002475 立讯精密 29,500 1,451,400.00 4.33
4 002216 三全食品 70,800 1,430,868.00 4.26
5 002241 歌尔股份 26,000 1,406,600.00 4.19
6 002223 鱼跃医疗 32,500 1,228,500.00 3.66
7 300036 超图软件 34,000 1,021,700.00 3.04
8 000738 航发控制 33,600 1,017,408.00 3.03
9 300450 先导智能 13,300 989,121.00 2.95
10 300124 汇川技术 13,500 926,100.00 2.76
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300083 创世纪 240,000 3,724,800.00 8.54
2 300696 爱乐达 45,035 2,125,652.00 4.87
3 002475 立讯精密 50,000 1,785,500.00 4.09
4 300124 汇川技术 24,000 1,512,000.00 3.47
5 300450 先导智能 20,000 1,396,400.00 3.20
6 600893 航发动力 25,000 1,329,750.00 3.05
7 600323 瀚蓝环境 50,000 1,325,000.00 3.04
8 002223 鱼跃医疗 40,000 1,296,400.00 2.97
9 300036 超图软件 50,000 1,197,500.00 2.75
10 002216 三全食品 70,000 1,140,300.00 2.61
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300083 创世纪 300,000 3,285,000.00 4.84
2 601006 大秦铁路 400,000 2,632,000.00 3.88
3 000661 长春高新 6,000 2,322,000.00 3.42
4 601318 中国平安 35,000 2,249,800.00 3.32
5 300115 长盈精密 100,000 2,060,000.00 3.04
6 603690 至纯科技 50,000 2,020,500.00 2.98
7 600660 福耀玻璃 35,000 1,954,750.00 2.88
8 600584 长电科技 50,000 1,884,000.00 2.78
9 300124 汇川技术 25,000 1,856,500.00 2.74
10 300696 爱乐达 44,035 1,832,736.70 2.70
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601006 大秦铁路 960,000 6,729,600.00 6.57
2 601318 中国平安 30,000 2,361,000.00 2.30
3 601818 光大银行 400,000 1,632,000.00 1.59
4 600000 浦发银行 100,000 1,099,000.00 1.07
5 601166 兴业银行 35,000 843,150.00 0.82
6 000157 中联重科 65,000 826,150.00 0.81
7 000651 格力电器 8,000 501,600.00 0.49
8 601021 春秋航空 8,000 476,480.00 0.47
9 002739 万达电影 20,000 364,800.00 0.36
10 603444 吉比特 1,000 372,190.00 0.36

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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