华夏磐益一年定开混合 (010695) 重仓股

单位净值： 1.0568	累计净值：1.1158	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：张城源	管理人：华夏基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：8.442亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国光大银行股份有限公司	成立日期：2021-01-26
业绩比较基准：中证800指数收益率60%+中证港股通综合指数收益率10%+中债综合指数收益率*30%

单位净值：

1.0568

累计净值：1.1158

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：张城源

管理人：华夏基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：8.442亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2021-01-26

业绩比较基准：中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300602	飞荣达	2,427,511	43,670,922.89	5.18
2	300945	曼卡龙	2,980,132	40,261,583.32	4.78
3	600961	株冶集团	4,864,865	38,140,541.60	4.53
4	603912	佳力图	4,602,739	36,499,720.27	4.33
5	600929	雪天盐业	5,471,125	34,686,932.50	4.12
6	603936	博敏电子	3,048,264	32,890,768.56	3.90
7	000701	厦门信达	5,221,580	32,426,011.80	3.85
8	002815	崇达技术	2,738,336	30,751,513.28	3.65
9	300443	金雷股份	1,042,037	29,864,780.42	3.55
10	300120	经纬辉开	4,070,000	29,466,800.00	3.50

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603912	佳力图	4,602,739	43,679,993.11	4.93
2	600961	株冶集团	4,864,865	37,459,460.50	4.23
3	603936	博敏电子	3,048,264	34,841,657.52	3.93
4	300602	飞荣达	2,427,511	34,494,931.31	3.89
5	300443	金雷股份	1,042,037	34,491,424.70	3.89
6	300379	东方通	1,749,398	32,801,212.50	3.70
7	002815	崇达技术	2,738,336	32,723,115.20	3.69
8	000701	厦门信达	5,221,580	31,799,422.20	3.59
9	002865	钧达股份	225,000	31,164,750.00	3.52
10	603995	甬金股份	1,332,346	30,777,192.60	3.47

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002436	兴森科技	4,369,309	53,698,807.61	6.08
2	002939	长城证券	5,797,555	48,061,730.95	5.44
3	603912	佳力图	3,287,671	42,706,846.29	4.83
4	000591	太阳能	5,562,424	38,102,604.40	4.31
5	002815	崇达技术	2,738,336	33,024,332.16	3.74
6	300887	谱尼测试	880,185	32,866,107.90	3.72
7	002870	香山股份	1,021,959	31,537,654.74	3.57
8	300045	华力创通	2,924,737	28,691,669.97	3.25
9	002617	露笑科技	3,030,706	27,640,038.72	3.13
10	000905	厦门港务	3,571,214	25,748,452.94	2.91

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002617	露笑科技	9,104,477	82,213,427.31	5.13
2	000591	太阳能	11,040,724	78,609,954.88	4.90
3	001896	豫能控股	15,081,967	78,577,048.07	4.90
4	000420	吉林化纤	17,723,970	77,099,269.50	4.81
5	600109	国金证券	8,578,334	74,631,505.80	4.66
6	002939	长城证券	8,948,655	72,573,592.05	4.53
7	600395	盘江股份	10,245,858	68,852,165.76	4.29
8	002108	沧州明珠	15,061,728	68,079,010.56	4.25
9	300045	华力创通	9,673,637	62,201,485.91	3.88
10	300903	科翔股份	5,225,504	60,406,826.24	3.77

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600395	盘江股份	10,393,258	86,783,704.30	5.46
2	002617	露笑科技	9,104,477	81,394,024.38	5.12
3	001896	豫能控股	15,081,967	72,544,261.27	4.56
4	000591	太阳能	11,040,724	70,881,448.08	4.46
5	002939	长城证券	8,948,655	68,994,130.05	4.34
6	002108	沧州明珠	15,061,728	66,874,072.32	4.21
7	600109	国金证券	8,904,934	66,965,103.68	4.21
8	300903	科翔股份	5,225,504	66,363,900.80	4.17
9	000420	吉林化纤	17,723,970	66,287,647.80	4.17
10	002353	杰瑞股份	2,034,273	63,347,261.22	3.98

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600395	盘江股份	10,393,258	83,665,726.90	4.65
2	600109	国金证券	8,904,934	76,226,235.04	4.24
3	300887	谱尼测试	1,822,785	72,419,248.05	4.03
4	300595	欧普康视	1,385,515	71,755,821.85	3.99
5	300903	科翔股份	5,225,504	69,603,713.28	3.87
6	603956	威派格	6,292,517	64,749,999.93	3.60
7	603797	联泰环保	10,022,021	58,628,822.85	3.26
8	002870	香山股份	1,997,859	58,057,782.54	3.23
9	002064	华峰化学	6,580,494	53,565,221.16	2.98
10	300769	德方纳米	144,313	52,886,385.11	2.94

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603797	联泰环保	11,851,717	75,495,437.29	4.19
2	002234	民和股份	4,011,535	66,792,057.75	3.71
3	002064	华峰化学	6,580,494	56,526,443.46	3.14
4	600679	上海凤凰	5,311,442	55,185,882.38	3.06
5	002623	亚玛顿	2,036,320	54,166,112.00	3.01
6	300792	壹网壹创	1,370,545	52,779,687.95	2.93
7	002688	金河生物	9,734,513	51,495,573.77	2.86
8	300762	上海瀚讯	2,454,475	45,579,600.75	2.53
9	300481	濮阳惠成	1,930,815	45,509,309.55	2.53
10	002627	三峡旅游	6,107,554	44,401,917.58	2.46

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600821	金开新能	17,452,830	164,056,602.00	6.66
2	002234	民和股份	8,279,835	142,081,968.60	5.77
3	300319	麦捷科技	8,705,882	130,936,465.28	5.32
4	002407	多氟多	2,590,361	116,540,341.39	4.73
5	300567	精测电子	1,557,566	112,814,505.38	4.58
6	300634	彩讯股份	6,457,242	111,904,003.86	4.54
7	300166	东方国信	9,390,863	101,421,320.40	4.12
8	600248	陕西建工	20,963,173	100,623,230.40	4.09
9	603727	博迈科	5,027,173	100,845,090.38	4.09
10	300762	上海瀚讯	3,643,077	99,893,171.34	4.06

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600821	金开新能	17,452,830	161,962,262.40	7.06
2	002234	民和股份	8,279,835	131,649,376.50	5.74
3	603727	博迈科	5,027,173	130,354,595.89	5.68
4	002407	多氟多	2,590,361	128,093,351.45	5.58
5	300319	麦捷科技	8,705,882	113,785,877.74	4.96
6	600248	陕西建工	20,963,173	112,152,975.55	4.89
7	300634	彩讯股份	6,457,242	102,799,292.64	4.48
8	002623	亚玛顿	2,890,625	95,246,093.75	4.15
9	688186	广大特材	1,950,000	93,619,500.00	4.08
10	300762	上海瀚讯	3,643,077	89,510,401.89	3.90

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300634	彩讯股份	6,457,242	126,432,798.36	5.97
2	002234	民和股份	8,279,835	118,981,228.95	5.62
3	002623	亚玛顿	2,890,625	112,734,375.00	5.33
4	300166	东方国信	9,390,863	108,370,559.02	5.12
5	300762	上海瀚讯	3,643,077	97,124,432.82	4.59
6	300567	精测电子	1,557,566	90,042,890.46	4.25
7	600248	陕西建工	20,963,173	87,206,799.68	4.12
8	002407	多氟多	2,590,361	82,140,347.31	3.88
9	002507	涪陵榨菜	2,203,693	78,649,803.17	3.72
10	300481	濮阳惠成	3,445,065	74,310,052.05	3.51

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300439	美康生物	3,666,666	76,449,986.10	4.13
2	603533	掌阅科技	2,642,857	75,268,567.36	4.06
3	002555	三七互娱	2,664,746	53,667,984.44	2.90