中泰兴诚价值一年持有混合A (010728) 重仓股

单位净值： 1.1544	累计净值：1.1544	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：田瑀,姜诚	管理人：中泰证券(上海)资产管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：5.096亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2021-02-08
业绩比较基准：中证800指数收益率50%+恒生指数收益率20%+中债综合指数收益率*30%

单位净值：

1.1544

累计净值：1.1544

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：田瑀,姜诚

管理人：中泰证券(上海)资产管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：5.096亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2021-02-08

业绩比较基准：中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*30%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601668	中国建筑	13,196,336	72,975,738.08	9.76
2	600176	中国巨石	5,356,973	72,319,135.50	9.67
3	603444	吉比特	189,446	69,265,246.52	9.26
4	603885	吉祥航空	4,570,943	65,364,484.90	8.74
5	603588	高能环境	6,142,564	57,740,101.60	7.72
6	002078	太阳纸业	4,593,371	56,314,728.46	7.53
7	00688	中国海外发展	3,204,500	47,754,456.24	6.38
8	600153	建发股份	3,265,957	32,398,293.44	4.33
9	01186	中国铁建	7,034,500	31,177,979.58	4.17
10	00390	中国中铁	8,358,000	30,984,988.22	4.14

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601668	中国建筑	13,150,436	75,483,502.64	9.68
2	600176	中国巨石	5,324,173	75,390,289.68	9.67
3	603885	吉祥航空	4,871,743	75,170,994.49	9.64
4	603444	吉比特	148,036	72,701,959.96	9.32
5	603588	高能环境	6,228,664	58,362,581.68	7.48
6	00688	中国海外发展	3,547,500	55,863,966.77	7.16
7	002078	太阳纸业	4,797,871	51,289,240.99	6.58
8	600153	建发股份	3,623,857	39,536,279.87	5.07
9	00390	中国中铁	8,200,000	39,086,420.12	5.01
10	01186	中国铁建	7,034,500	37,357,449.47	4.79

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603885	吉祥航空	4,757,243	85,535,229.14	10.28
2	603444	吉比特	178,076	84,899,513.76	10.20
3	601668	中国建筑	14,305,616	82,972,572.80	9.97
4	600176	中国巨石	5,575,873	81,463,504.53	9.79
5	603588	高能环境	5,726,064	58,348,592.16	7.01
6	002078	太阳纸业	4,767,471	58,115,471.49	6.98
7	00688	中国海外发展	2,710,500	44,988,265.34	5.41
8	600153	建发股份	3,543,801	42,773,678.07	5.14
9	000501	武商集团	3,327,324	39,894,614.76	4.79
10	01186	中国铁建	7,771,000	38,707,995.22	4.65

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600176	中国巨石	5,727,173	78,519,541.83	10.02
2	601668	中国建筑	14,368,916	78,023,213.88	9.95
3	603444	吉比特	247,876	77,545,527.84	9.89
4	603885	吉祥航空	4,713,143	76,258,653.74	9.73
5	002078	太阳纸业	4,439,271	51,140,401.92	6.52
6	02607	上海医药	3,759,600	43,591,225.84	5.56
7	600153	建发股份	3,143,701	42,911,518.65	5.47
8	603588	高能环境	4,318,764	42,496,637.76	5.42
9	00688	中国海外发展	2,149,500	39,553,727.62	5.05
10	000501	武商集团	3,529,424	39,529,548.80	5.04

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601668	中国建筑	15,322,216	78,909,412.40	9.98
2	603444	吉比特	312,425	77,640,736.75	9.82
3	603885	吉祥航空	5,078,443	76,887,627.02	9.73
4	600176	中国巨石	5,153,065	67,917,396.70	8.59
5	002078	太阳纸业	4,439,271	50,829,652.95	6.43
6	600153	建发股份	3,402,601	47,126,023.85	5.96
7	02607	上海医药	4,053,700	39,743,000.16	5.03
8	01186	中国铁建	10,848,500	39,443,505.71	4.99
9	00390	中国中铁	11,325,000	39,434,714.55	4.99
10	000501	武商集团	3,833,524	39,408,626.72	4.99

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603885	吉祥航空	5,240,903	94,283,844.97	10.37
2	603444	吉比特	235,525	91,383,700.00	10.06
3	600176	中国巨石	5,230,865	91,069,359.65	10.02
4	601668	中国建筑	16,888,616	89,847,437.12	9.89
5	002078	太阳纸业	4,439,271	54,647,426.01	6.01
6	600153	建发股份	3,744,301	48,938,014.07	5.38
7	603588	高能环境	4,203,864	48,470,551.92	5.33
8	02607	上海医药	4,053,700	45,066,888.14	4.96
9	000501	武商集团	4,052,124	44,978,576.40	4.95
10	01186	中国铁建	10,119,000	42,489,507.97	4.68

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601668	中国建筑	19,135,216	104,095,575.04	10.47
2	603444	吉比特	276,625	99,723,312.50	10.03
3	600176	中国巨石	6,143,065	93,620,310.60	9.42
4	603885	吉祥航空	6,825,203	93,368,777.04	9.39
5	600153	建发股份	5,571,300	70,866,936.00	7.13
6	002078	太阳纸业	4,439,271	50,607,689.40	5.09
7	000501	鄂武商A	4,808,224	49,188,131.52	4.95
8	01088	中国神华	2,390,500	48,661,857.07	4.90
9	603588	高能环境	3,120,330	48,521,131.50	4.88
10	00390	中国中铁	13,404,000	47,722,715.60	4.80

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601668	中国建筑	26,547,936	132,739,680.00	9.98
2	603885	吉祥航空	7,235,610	128,432,077.50	9.66
3	603444	吉比特	285,625	120,490,906.25	9.06
4	600176	中国巨石	6,341,165	115,409,203.00	8.68
5	01088	中国神华	6,948,500	103,850,391.01	7.81
6	600153	建发股份	9,975,100	90,474,157.00	6.80
7	01186	中国铁建	15,694,000	65,440,213.44	4.92
8	00390	中国中铁	19,398,000	65,342,395.78	4.91
9	000501	鄂武商A	6,164,624	64,790,198.24	4.87
10	00688	中国海外发展	3,826,000	57,745,420.10	4.34

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601668	中国建筑	25,488,936	122,346,892.80	9.84
2	603885	吉祥航空	7,453,830	112,254,679.80	9.03
3	01088	中国神华	7,372,500	111,902,408.97	9.00
4	600176	中国巨石	6,341,165	111,477,680.70	8.97
5	603444	吉比特	268,425	105,029,334.00	8.45
6	600153	建发股份	9,975,100	83,391,836.00	6.71
7	01186	中国铁建	14,577,000	61,689,059.35	4.96
8	00390	中国中铁	18,914,000	61,135,207.74	4.92
9	000501	鄂武商A	5,688,654	60,641,051.64	4.88
10	002078	太阳纸业	3,885,171	46,466,645.16	3.74

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601668	中国建筑	23,832,036	110,818,967.40	9.83
2	600176	中国巨石	7,002,700	108,611,877.00	9.63
3	603444	吉比特	189,525	100,448,250.00	8.91
4	603885	吉祥航空	5,825,230	88,893,009.80	7.88
5	601117	中国化学	7,947,785	69,622,596.60	6.17
6	01088	中国神华	5,386,000	68,209,691.43	6.05
7	600153	建发股份	7,076,300	57,318,030.00	5.08
8	01186	中国铁建	13,038,500	55,655,755.16	4.94
9	00390	中国中铁	16,444,000	55,415,030.26	4.91
10	000501	鄂武商A	4,530,354	53,005,141.80	4.70