汇安核心价值混合型证券投资基金C类(010741)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5838

 累计净值：0.5838 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈欣 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.231亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-03-16

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*80%+中债综合(全价)指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600026 中远海能 250,000 3,380,000.00 7.71
2 300260 新莱应材 75,000 2,841,750.00 6.48
3 600150 中国船舶 100,000 2,790,000.00 6.36
4 688409 富创精密 25,000 2,342,500.00 5.34
5 002129 TCL中环 100,000 2,338,000.00 5.33
6 000977 浪潮信息 60,000 2,256,600.00 5.15
7 300820 英杰电气 38,000 2,164,480.00 4.94
8 688072 拓荆科技 9,040 2,153,418.40 4.91
9 688120 华海清科 11,004 2,107,266.00 4.81
10 688501 青达环保 110,093 1,962,958.19 4.48
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300260 新莱应材 135,000 5,335,200.00 9.46
2 688596 正帆科技 110,064 4,765,771.20 8.45
3 600150 中国船舶 130,000 4,278,300.00 7.59
4 300666 江丰电子 60,000 4,077,600.00 7.23
5 688409 富创精密 35,044 3,819,796.00 6.78
6 600732 爱旭股份 110,000 3,382,500.00 6.00
7 600570 恒生电子 70,000 3,100,300.00 5.50
8 300820 英杰电气 37,500 3,089,250.00 5.48
9 002230 科大讯飞 45,000 3,058,200.00 5.42
10 600026 中远海能 200,000 2,528,000.00 4.48
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300260 新莱应材 82,000 5,599,780.00 9.37
2 300666 江丰电子 77,600 5,447,520.00 9.12
3 688596 正帆科技 144,025 5,058,158.00 8.47
4 601872 招商轮船 515,600 3,614,356.00 6.05
5 600399 抚顺特钢 250,000 3,012,500.00 5.04
6 600150 中国船舶 120,000 2,808,000.00 4.70
7 600026 中远海能 205,700 2,785,178.00 4.66
8 603379 三美股份 80,000 2,685,600.00 4.49
9 605020 永和股份 40,042 1,889,982.40 3.16
10 300887 谱尼测试 50,000 1,867,000.00 3.12
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300666 江丰电子 83,000 5,743,600.00 9.42
2 300260 新莱应材 83,000 5,569,300.00 9.14
3 600150 中国船舶 150,000 3,342,000.00 5.48
4 601975 招商南油 790,000 3,112,600.00 5.11
5 601872 招商轮船 550,000 3,074,500.00 5.04
6 600399 抚顺特钢 200,000 2,862,000.00 4.70
7 605020 永和股份 66,242 2,601,985.76 4.27
8 603379 三美股份 80,000 2,276,800.00 3.74
9 002727 一心堂 70,000 2,205,700.00 3.62
10 600988 赤峰黄金 120,000 2,166,000.00 3.55
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 168,000 7,519,680.00 9.93
2 300750 宁德时代 11,900 4,770,591.00 6.30
3 000301 东方盛虹 220,000 3,832,400.00 5.06
4 600150 中国船舶 160,000 3,624,000.00 4.78
5 601369 陕鼓动力 380,000 3,560,600.00 4.70
6 600563 法拉电子 15,000 2,410,050.00 3.18
7 600519 贵州茅台 1,200 2,247,000.00 2.97
8 601872 招商轮船 300,000 2,130,000.00 2.81
9 605020 永和股份 61,252 1,934,950.68 2.55
10 002460 赣锋锂业 25,000 1,871,000.00 2.47
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 140,000 8,244,600.00 9.03
2 002756 永兴材料 31,900 4,855,499.00 5.32
3 601137 博威合金 240,100 4,249,770.00 4.65
4 600089 特变电工 140,000 3,834,600.00 4.20
5 002155 湖南黄金 280,000 3,399,200.00 3.72
6 600563 法拉电子 16,000 3,282,560.00 3.60
7 300750 宁德时代 6,000 3,204,000.00 3.51
8 002466 天齐锂业 25,000 3,120,000.00 3.42
9 300059 东方财富 122,240 3,104,896.00 3.40
10 002245 蔚蓝锂芯 120,700 2,801,447.00 3.07
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 9,000 4,610,700.00 4.83
2 002756 永兴材料 38,000 4,507,560.00 4.73
3 002129 中环股份 93,400 3,988,180.00 4.18
4 301058 中粮工科 220,086 3,653,427.60 3.83
5 002408 齐翔腾达 380,000 3,237,600.00 3.39
6 600893 航发动力 70,000 3,143,000.00 3.29
7 600563 法拉电子 15,000 3,014,850.00 3.16
8 002268 卫士通 65,000 2,951,650.00 3.09
9 002245 蔚蓝锂芯 130,000 2,926,300.00 3.07
10 600863 内蒙华电 950,000 2,926,000.00 3.07
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000301 东方盛虹 300,000 5,802,000.00 4.38
2 600893 航发动力 78,700 4,994,302.00 3.77
3 002241 歌尔股份 91,000 4,923,100.00 3.72
4 600745 闻泰科技 38,000 4,913,400.00 3.71
5 300750 宁德时代 8,000 4,704,000.00 3.55
6 600577 精达股份 620,000 4,612,800.00 3.49
7 301058 中粮工科 230,386 4,509,100.64 3.41
8 600378 昊华科技 87,000 4,193,400.00 3.17
9 600863 内蒙华电 1,050,000 4,137,000.00 3.13
10 002812 恩捷股份 15,000 3,756,000.00 2.84
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300474 景嘉微 55,800 6,950,448.00 4.60
2 002241 歌尔股份 134,600 5,801,260.00 3.84
3 300750 宁德时代 9,600 5,047,008.00 3.34
4 000739 普洛药业 127,800 4,879,404.00 3.23
5 603260 合盛硅业 26,000 4,666,740.00 3.09
6 603906 龙蟠科技 86,500 4,348,355.00 2.88
7 000683 远兴能源 434,500 4,132,095.00 2.74
8 600577 精达股份 576,800 4,112,584.00 2.72
9 000012 南玻A 400,000 4,004,000.00 2.65
10 600893 航发动力 67,300 3,579,687.00 2.37
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 67,800 4,608,366.00 2.45
2 600900 长江电力 200,000 4,128,000.00 2.20
3 600519 贵州茅台 2,000 4,113,400.00 2.19
4 002236 大华股份 160,000 3,376,000.00 1.80
5 000739 普洛药业 110,000 3,234,000.00 1.72
6 002415 海康威视 50,000 3,225,000.00 1.72
7 603583 捷昌驱动 63,980 3,238,667.60 1.72
8 300671 富满电子 23,960 3,154,094.40 1.68
9 300573 兴齐眼药 22,000 3,102,660.00 1.65
10 601166 兴业银行 148,100 3,043,455.00 1.62

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