招商沪港深科技创新混合C (010754) 重仓股

单位净值： 1.2647	累计净值：1.2647	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王超,晏磊	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.152亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2021-01-21
业绩比较基准：沪深300指数收益率×40%+中债综合指数收益率×40%+恒生综合指数收益率×20%

单位净值：

1.2647

累计净值：1.2647

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王超,晏磊

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.152亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2021-01-21

业绩比较基准：沪深300指数收益率×40%+中债综合指数收益率×40%+恒生综合指数收益率×20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00941	中国移动	103,500	6,239,838.12	5.33
2	00981	中芯国际	318,500	5,859,916.36	5.01
3	00728	中国电信	1,534,000	5,517,966.13	4.72
4	03690	美团-W	51,370	5,402,089.65	4.62
5	02333	长城汽车	606,500	5,198,107.84	4.44
6	00700	腾讯控股	16,700	4,692,337.71	4.01
7	01024	快手-W	76,700	4,423,522.59	3.78
8	00268	金蝶国际	477,000	4,219,519.68	3.61
9	00992	联想集团	526,000	3,895,174.18	3.33
10	02899	紫金矿业	322,000	3,539,812.78	3.02

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	20,700	6,328,581.36	5.20
2	00763	中兴通讯	215,000	6,224,286.98	5.12
3	00941	中国移动	103,500	6,111,966.77	5.02
4	00981	中芯国际	318,500	5,990,472.85	4.92
5	03690	美团-W	45,070	5,082,010.00	4.18
6	01024	快手-W	101,700	5,021,135.35	4.13
7	00772	阅文集团	139,600	4,240,942.04	3.49
8	02333	长城汽车	506,500	4,188,836.34	3.44
9	00728	中国电信	1,170,000	4,045,187.25	3.32
10	300567	精测电子	41,300	3,929,695.00	3.23

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00941	中国移动	103,500	5,762,473.87	4.89
2	01072	东方电气	519,400	5,765,443.26	4.89
3	03690	美团-W	45,070	5,661,753.57	4.80
4	00189	东岳集团	718,000	5,091,209.48	4.32
5	00700	腾讯控股	13,700	4,626,944.54	3.92
6	01093	石药集团	622,000	4,203,578.75	3.56
7	02333	长城汽车	314,000	2,663,574.99	2.26
8	00728	中国电信	722,000	2,635,631.90	2.23
9	03888	金山软件	76,000	2,571,429.33	2.18
10	01675	亚信科技	194,800	2,472,683.09	2.10

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	21,700	6,474,242.31	5.49
2	01072	东方电气	519,400	6,161,447.74	5.23
3	00728	中国电信	2,232,000	6,120,900.42	5.19
4	00941	中国移动	128,000	5,917,020.48	5.02
5	01093	石药集团	622,000	4,556,034.31	3.87
6	00883	中国海洋石油	474,000	4,225,631.60	3.59
7	00175	吉利汽车	349,000	3,553,964.02	3.02
8	00992	联想集团	608,000	3,481,323.31	2.95
9	03690	美团-W	17,800	2,777,765.99	2.36
10	03899	中集安瑞科	350,000	2,466,765.11	2.09
11	600938	中国海油	84,005	1,276,876.00	1.08

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	42,800	6,410,381.30	5.47
2	02096	先声药业	793,000	4,884,274.47	4.17
3	00914	海螺水泥	213,000	4,796,878.43	4.10
4	00883	中国海洋石油	474,000	4,034,109.91	3.44
5	00941	中国移动	76,000	3,429,998.26	2.93
6	00728	中国电信	1,374,000	3,417,426.54	2.92
7	03998	波司登	958,000	3,370,504.19	2.88
8	00700	腾讯控股	12,300	2,963,596.64	2.53
9	01211	比亚迪股份	15,500	2,725,258.61	2.33
10	03899	中集安瑞科	350,000	2,649,556.98	2.26
11	600938	中国海油	84,005	1,295,357.51	1.11

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00291	华润啤酒	146,000	7,304,177.79	5.17
2	02359	药明康德	78,000	6,970,653.69	4.93
3	02238	广汽集团	996,000	6,464,928.53	4.58
4	01024	快手-W	85,900	6,420,475.76	4.54
5	03690	美团-W	37,800	6,277,744.54	4.44
6	00669	创科实业	73,500	5,144,801.66	3.64
7	06078	海吉亚医疗	110,400	4,923,636.70	3.48
8	02096	先声药业	618,000	4,545,163.81	3.22
9	06969	思摩尔国际	190,000	3,932,163.62	2.78
10	09992	泡泡玛特	111,200	3,604,181.15	2.55

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01093	石药集团	850,000	6,238,694.43	4.82
2	002049	紫光国微	25,200	5,154,408.00	3.98
3	00941	中国移动	112,000	4,918,613.45	3.80
4	00762	中国联通	1,552,000	4,896,294.45	3.78
5	300682	朗新科技	171,700	4,774,977.00	3.69
6	00268	金蝶国际	315,000	4,450,255.17	3.44
7	300687	赛意信息	170,100	3,942,918.00	3.05
8	00902	华能国际电力股份	1,402,000	3,809,070.67	2.94
9	00728	中国电信	1,480,000	3,720,913.88	2.87
10	01138	中远海能	882,000	2,596,578.28	2.01
11	600026	中远海能	100,000	640,000.00	0.49

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	06969	思摩尔国际	165,000	5,362,434.00	5.25
2	00354	中国软件国际	478,000	3,970,658.05	3.88
3	03898	时代电气	106,300	3,924,026.23	3.84
4	01024	快手-W	66,400	3,911,496.51	3.83
5	00772	阅文集团	87,400	3,501,453.76	3.42
6	03690	美团-W	18,000	3,317,166.72	3.24
7	00941	中国移动	83,500	3,195,017.28	3.13
8	688355	明志科技	60,219	2,013,723.36	1.97
9	03996	中国能源建设	1,752,000	1,890,814.46	1.85
10	00700	腾讯控股	5,000	1,867,398.40	1.83

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300014	亿纬锂能	32,000	3,168,960.00	5.14
2	600884	杉杉股份	85,000	2,916,350.00	4.73
3	300316	晶盛机电	45,000	2,895,750.00	4.69
4	300450	先导智能	40,000	2,792,800.00	4.53
5	02333	长城汽车	100,000	2,390,882.20	3.88
6	03690	美团-W	10,000	2,054,325.96	3.33
7	00700	腾讯控股	5,000	1,921,869.42	3.12
8	06618	京东健康	30,000	1,876,884.18	3.04
9	02359	药明康德	12,000	1,820,402.71	2.95
10	03898	时代电气	60,000	1,796,910.42	2.91

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300450	先导智能	50,000	3,007,000.00	3.95
2	000739	普洛药业	100,000	2,940,000.00	3.86
3	603005	晶方科技	48,000	2,843,040.00	3.73
4	688200	华峰测控	5,000	2,366,650.00	3.11
5	02400	心动公司	40,000	2,279,899.20	2.99
6	603733	仙鹤股份	60,000	2,280,000.00	2.99
7	688155	先惠技术	18,500	2,203,350.00	2.89
8	300408	三环集团	50,000	2,121,000.00	2.78
9	01765	希望教育	1,200,000	1,867,187.52	2.45
10	06186	中国飞鹤	132,000	1,840,827.23	2.42

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002508	老板电器	100,000	3,652,000.00	4.77
2	03690	美团-W	12,900	3,251,221.52	4.24
3	02400	心动公司	80,000	3,177,876.80	4.15
4	06186	中国飞鹤	132,000	2,454,402.72	3.20
5	01316	耐世特	285,000	2,295,551.14	3.00
6	06862	海底捞	50,000	2,246,065.85	2.93
7	00700	腾讯控股	4,200	2,165,351.16	2.83
8	000739	普洛药业	75,000	2,133,750.00	2.79
9	002402	和而泰	100,000	2,054,000.00	2.68
10	688208	道通科技	30,000	2,004,000.00	2.62