德邦沪港深龙头混合A (010783) 重仓股

单位净值： 0.7259	累计净值：0.7259	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：郭成东,王佳卉	管理人：德邦基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.655亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2020-12-14
业绩比较基准：恒生指数收益率×60%+中证全债指数收益率×30%+沪深300指数收益率×10%

单位净值：

0.7259

累计净值：0.7259

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：郭成东,王佳卉

管理人：德邦基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.655亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2020-12-14

业绩比较基准：恒生指数收益率×60%+中证全债指数收益率×30%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	14,600	3,984,386.17	5.50
2	00941	中国移动	45,000	2,702,649.76	3.73
3	03800	协鑫科技	1,861,000	2,424,947.39	3.35
4	01024	快手-W	40,300	2,294,639.34	3.17
5	06098	碧桂园服务	291,000	2,090,847.48	2.88
6	00688	中国海外发展	127,500	1,839,205.81	2.54
7	06049	保利物业	61,400	1,802,959.42	2.49
8	02171	科济药业-B	222,500	1,786,510.91	2.46
9	06618	京东健康	50,650	1,749,895.18	2.41
10	06078	海吉亚医疗	43,800	1,738,312.39	2.40

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00941	中国移动	97,000	5,728,123.44	6.99
2	00700	腾讯控股	14,600	4,463,637.09	5.44
3	03800	协鑫科技	1,678,000	2,800,219.22	3.42
4	02171	科济药业-B	271,500	2,425,577.25	2.96
5	00688	中国海外发展	150,000	2,362,112.76	2.88
6	06618	京东健康	49,450	2,254,520.00	2.75
7	06098	碧桂园服务	240,000	2,239,305.02	2.73
8	01024	快手-W	40,300	1,989,692.77	2.43
9	00354	中国软件国际	412,000	1,872,688.90	2.28
10	06049	保利物业	50,000	1,749,457.05	2.13

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00941	中国移动	126,000	7,015,185.58	7.00
2	00700	腾讯控股	20,300	6,855,983.51	6.84
3	00388	香港交易所	13,500	4,115,039.79	4.11
4	03800	协鑫科技	2,084,000	3,703,439.51	3.69
5	01024	快手-W	62,700	3,317,992.11	3.31
6	03690	美团-W	25,280	3,175,707.35	3.17
7	00836	华润电力	198,000	2,898,097.33	2.89
8	00570	中国中药	800,000	2,878,348.08	2.87
9	06098	碧桂园服务	234,000	2,781,807.87	2.78
10	03888	金山软件	76,800	2,598,497.01	2.59

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	18,800	5,609,020.98	5.32
2	00941	中国移动	121,000	5,593,433.42	5.30
3	03690	美团-W	34,700	5,415,083.13	5.13
4	06098	碧桂园服务	258,000	4,480,213.55	4.25
5	01024	快手-W	65,900	4,182,464.33	3.97
6	00388	香港交易所	13,500	4,066,343.69	3.86
7	03800	协鑫科技	2,137,000	3,779,657.62	3.58
8	09992	泡泡玛特	156,400	2,769,001.22	2.63
9	00667	中国东方教育	468,500	2,607,236.28	2.47
10	00839	中教控股	270,000	2,435,947.29	2.31

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00941	中国移动	121,000	5,460,918.28	6.07
2	03800	协鑫科技	2,430,000	5,274,694.08	5.86
3	00700	腾讯控股	18,800	4,529,724.94	5.04
4	01024	快手-W	90,000	4,147,309.62	4.61
5	00728	中国电信	1,632,000	4,059,126.72	4.51
6	00388	香港交易所	15,000	3,657,555.36	4.07
7	09926	康方生物-B	150,000	2,943,952.20	3.27
8	03690	美团-W	19,000	2,845,730.02	3.16
9	01458	周黑鸭	800,000	2,771,204.16	3.08
10	06098	碧桂园服务	247,000	2,582,465.62	2.87

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01024	快手-W	90,000	6,726,924.54	6.35
2	03800	协鑫科技	1,920,000	6,223,046.59	5.88
3	00941	中国移动	121,000	5,070,421.51	4.79
4	00728	中国电信	1,946,000	4,443,413.31	4.20
5	06098	碧桂园服务	120,000	3,586,666.86	3.39
6	00667	中国东方教育	954,500	3,395,720.04	3.21
7	09926	康方生物-B	165,000	3,252,501.37	3.07
8	01458	周黑鸭	700,000	3,232,618.20	3.05
9	00700	腾讯控股	10,500	3,182,333.03	3.01
10	03690	美团-W	19,000	3,155,480.06	2.98

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00941	中国移动	181,000	7,948,830.66	8.56
2	00728	中国电信	2,946,000	7,406,629.93	7.97
3	01024	快手-W	90,000	5,415,924.78	5.83
4	03800	保利协鑫能源	2,300,000	5,017,718.87	5.40
5	00788	中国铁塔	7,000,000	4,995,821.60	5.38
6	00667	中国东方教育	954,500	3,537,678.34	3.81
7	00700	腾讯控股	10,500	3,186,539.39	3.43
8	02883	中海油田服务	466,000	3,034,783.20	3.27
9	01800	中国交通建设	820,000	2,753,216.75	2.96
10	02357	中航科工	700,000	2,469,525.45	2.66

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03800	保利协鑫能源	4,400,000	10,180,755.20	9.08
2	00728	中国电信	2,946,000	6,262,488.96	5.59
3	00941	中国移动	161,000	6,160,452.48	5.49
4	00700	腾讯控股	14,500	5,415,455.36	4.83
5	01024	快手-W	90,000	5,301,727.20	4.73
6	01873	维亚生物	1,150,500	4,430,455.85	3.95
7	02013	微盟集团	600,000	3,870,518.40	3.45
8	03690	美团-W	19,000	3,501,453.76	3.12
9	09926	康方生物-B	125,000	3,474,800.00	3.10
10	01800	中国交通建设	1,000,000	3,466,624.00	3.09

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03800	保利协鑫能源	5,935,000	9,789,537.98	7.63
2	00883	中国海洋石油	1,000,000	7,247,622.00	5.65
3	00728	中国电信	2,946,000	6,356,364.43	4.95
4	00941	中国移动	161,000	6,297,058.89	4.91
5	01919	中远海控	590,000	5,868,574.48	4.57
6	02727	上海电气	2,800,000	5,691,465.92	4.43
7	00700	腾讯控股	14,500	5,573,421.32	4.34
8	02883	中海油田服务	800,000	4,951,708.64	3.86
9	01918	融创中国	350,000	4,840,078.60	3.77
10	01873	维亚生物	900,500	4,591,043.64	3.58

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	27,000	13,120,237.44	7.30
2	00728	中国电信	5,420,000	13,123,732.18	7.30
3	00883	中国海洋石油	1,700,000	12,490,352.88	6.95
4	00941	中国移动	305,000	12,321,232.62	6.86
5	603799	华友钴业	86,200	9,844,040.00	5.48
6	03800	保利协鑫能源	5,935,000	9,778,021.70	5.44
7	01458	周黑鸭	900,000	6,971,998.32	3.88
8	06690	海尔智家	300,000	6,764,810.40	3.77
9	01873	维亚生物	800,500	6,620,835.60	3.69
10	02669	中海物业	930,000	6,422,825.52	3.58

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00728	中国电信	7,680,000	17,330,923.01	6.04
2	02669	中海物业	2,500,000	15,340,017.00	5.34
3	00941	中国移动	355,000	15,286,981.96	5.32
4	06886	HTSC	1,400,000	14,104,363.84	4.91
5	00700	腾讯控股	27,000	13,920,114.60	4.85
6	01800	中国交通建设	4,120,000	13,301,780.91	4.63
7	603799	华友钴业	186,200	12,799,388.00	4.46
8	00883	中国海洋石油	1,700,000	11,681,232.78	4.07
9	06690	海尔智家	400,000	10,514,039.20	3.66
10	01873	维亚生物	1,788,500	10,127,749.68	3.53