国泰合益混合C (010833) 重仓股

单位净值： 0.9268	累计净值：0.9268	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：戴计辉	管理人：国泰基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.100亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-02-01
业绩比较基准：沪深300指数收益率15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率5%+中债综合指数收益率*80%

单位净值：

0.9268

累计净值：0.9268

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：戴计辉

管理人：国泰基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.100亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-02-01

业绩比较基准：沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*80%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	605377	华旺科技	45,000	1,005,300.00	1.74
2	600511	国药股份	18,700	619,905.00	1.07
3	000333	美的集团	10,800	599,184.00	1.04
4	601658	邮储银行	121,400	603,358.00	1.04
5	688169	石头科技	2,027	598,694.72	1.03
6	688036	传音控股	4,030	587,332.20	1.02
7	601058	赛轮轮胎	37,900	477,919.00	0.83
8	603308	应流股份	32,900	459,942.00	0.79
9	603806	福斯特	14,900	425,544.00	0.74
10	000603	盛达资源	29,900	430,859.00	0.74

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603377	东方时尚	205,100	1,649,004.00	1.04
2	688036	传音控股	10,947	1,609,209.00	1.02
3	688169	石头科技	4,891	1,568,445.88	0.99
4	000333	美的集团	26,400	1,555,488.00	0.98
5	601658	邮储银行	229,900	1,124,211.00	0.71
6	600276	恒瑞医药	21,500	1,029,850.00	0.65
7	603308	应流股份	56,600	1,035,780.00	0.65
8	600863	内蒙华电	217,500	902,625.00	0.57
9	301087	可孚医疗	16,400	808,520.00	0.51
10	301035	润丰股份	10,193	800,864.01	0.51

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603377	东方时尚	664,600	5,443,074.00	3.01
2	300900	广联航空	147,400	4,594,458.00	2.54
3	600079	人福医药	171,100	4,582,058.00	2.53
4	600885	宏发股份	129,116	4,207,890.44	2.32
5	603308	应流股份	193,700	3,862,378.00	2.13
6	002675	东诚药业	233,400	3,804,420.00	2.10
7	688169	石头科技	7,527	2,747,355.00	1.52
8	000001	平安银行	205,000	2,568,650.00	1.42
9	603915	国茂股份	128,740	2,529,741.00	1.40
10	601628	中国人寿	75,000	2,496,750.00	1.38

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002372	伟星新材	289,620	6,180,490.80	1.64
2	000001	平安银行	448,600	5,903,576.00	1.57
3	601628	中国人寿	133,100	4,940,672.00	1.31
4	600079	人福医药	194,100	4,637,049.00	1.23
5	603377	东方时尚	655,800	4,216,794.00	1.12
6	603915	国茂股份	202,340	4,216,765.60	1.12
7	300900	广联航空	139,400	4,004,962.00	1.06
8	002675	东诚药业	229,200	3,795,552.00	1.01
9	300014	亿纬锂能	38,600	3,392,940.00	0.90
10	603308	应流股份	146,600	3,122,580.00	0.83

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	001979	招商蛇口	400,200	6,539,268.00	1.12
2	002372	伟星新材	224,920	4,633,352.00	0.79
3	601012	隆基绿能	96,200	4,608,942.00	0.79
4	000002	万科A	243,645	4,344,190.35	0.74
5	688518	联赢激光	99,970	4,017,794.30	0.69
6	300014	亿纬锂能	44,500	3,764,700.00	0.65
7	600690	海尔智家	148,000	3,665,960.00	0.63
8	600933	爱柯迪	200,500	3,645,090.00	0.62
9	600885	宏发股份	100,116	3,487,040.28	0.60
10	600048	保利发展	183,400	3,301,200.00	0.57

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601012	隆基绿能	138,320	9,216,261.60	1.34
2	600690	海尔智家	264,400	7,260,424.00	1.06
3	002372	伟星新材	296,520	7,128,340.80	1.04
4	601318	中国平安	150,700	7,036,183.00	1.02
5	300059	东方财富	267,960	6,806,184.00	0.99
6	600887	伊利股份	164,100	6,391,695.00	0.93
7	002353	杰瑞股份	152,071	6,128,461.30	0.89
8	600885	宏发股份	133,196	5,574,252.60	0.81
9	002311	海大集团	92,300	5,538,923.00	0.81
10	300014	亿纬锂能	53,800	5,245,500.00	0.76

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601012	隆基股份	101,100	7,298,409.00	0.93
2	600887	伊利股份	190,400	7,023,856.00	0.90
3	301035	润丰股份	86,681	6,651,033.13	0.85
4	601865	福莱特	130,600	5,877,000.00	0.75
5	600585	海螺水泥	147,000	5,805,030.00	0.74
6	300750	宁德时代	11,200	5,737,760.00	0.73
7	601318	中国平安	113,800	5,513,610.00	0.71
8	002372	伟星新材	264,161	5,404,734.06	0.69
9	301190	善水科技	211,611	5,052,534.68	0.65
10	000895	双汇发展	174,300	5,065,158.00	0.65

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000776	广发证券	378,000	9,295,020.00	1.02
2	300750	宁德时代	15,400	9,055,200.00	0.99
3	601865	福莱特	146,900	8,511,386.00	0.93
4	600690	海尔智家	262,800	7,855,092.00	0.86
5	600887	伊利股份	168,100	6,969,426.00	0.76
6	002372	伟星新材	274,961	6,687,051.52	0.73
7	300095	华伍股份	355,097	6,294,575.30	0.69
8	002353	杰瑞股份	152,463	6,098,520.00	0.67
9	600885	宏发股份	80,400	6,001,056.00	0.66
10	600030	中信证券	224,500	5,929,045.00	0.65

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	16,500	8,674,545.00	1.02
2	601012	隆基股份	102,800	8,478,944.00	1.00
3	600426	华鲁恒升	253,000	8,331,290.00	0.98
4	002353	杰瑞股份	168,100	8,139,402.00	0.96
5	600690	海尔智家	292,200	7,641,030.00	0.90
6	600885	宏发股份	122,000	7,610,360.00	0.90
7	000776	广发证券	365,200	7,654,592.00	0.90
8	002266	浙富控股	986,500	7,457,940.00	0.88
9	300850	新强联	32,100	5,775,432.00	0.68
10	600958	东方证券	344,500	5,212,285.00	0.61

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601012	隆基股份	58,100	5,161,604.00	1.76
2	600885	宏发股份	64,600	4,050,420.00	1.38
3	600519	贵州茅台	1,700	3,496,390.00	1.19
4	688366	昊海生科	14,768	3,090,942.40	1.05
5	600660	福耀玻璃	54,700	3,054,995.00	1.04
6	601398	工商银行	573,600	2,965,512.00	1.01
7	603799	华友钴业	25,500	2,912,100.00	0.99
8	600383	金地集团	277,800	2,844,672.00	0.97
9	600426	华鲁恒升	90,500	2,800,975.00	0.95
10	600690	海尔智家	103,800	2,689,458.00	0.92