海富通富利三个月持有C (010851) 重仓股

单位净值： 0.9309	累计净值：0.9309	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杜晓海,张靖爽,林立禾	管理人：海富通基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.264亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2021-07-20
业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率80%+沪深300指数收益率15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

单位净值：

0.9309

累计净值：0.9309

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杜晓海,张靖爽,林立禾

管理人：海富通基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.264亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2021-07-20

业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600325	华发股份	39,300	376,494.00	0.70
2	000651	格力电器	9,400	341,220.00	0.64
3	600048	保利发展	26,700	340,158.00	0.63
4	600104	上汽集团	20,400	301,920.00	0.56
5	000906	浙商中拓	36,900	298,890.00	0.56
6	601668	中国建筑	52,100	288,113.00	0.54
7	600395	盘江股份	46,500	286,905.00	0.53
8	002128	电投能源	18,700	257,312.00	0.48
9	601928	凤凰传媒	24,100	252,568.00	0.47
10	600740	山西焦化	47,400	248,850.00	0.46

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	1,100	251,669.00	0.45
2	601006	大秦铁路	32,400	240,732.00	0.43
3	000858	五粮液	1,300	212,641.00	0.38
4	601601	中国太保	8,300	215,634.00	0.38
5	000157	中联重科	31,100	209,925.00	0.37
6	688009	中国通号	35,301	204,745.80	0.37
7	601000	唐山港	57,900	204,387.00	0.36
8	601857	中国石油	26,700	199,449.00	0.36
9	601186	中国铁建	18,700	184,195.00	0.33
10	601668	中国建筑	32,600	187,124.00	0.33
11	01186	中国铁建	17,500	92,935.58	0.17

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	300	546,000.00	0.95
2	300750	宁德时代	800	324,840.00	0.56
3	00700	腾讯控股	900	303,959.86	0.53
4	000858	五粮液	1,500	295,500.00	0.51
5	600809	山西汾酒	800	217,920.00	0.38
6	300274	阳光电源	1,900	199,234.00	0.35
7	601668	中国建筑	31,100	180,380.00	0.31
8	300760	迈瑞医疗	500	155,855.00	0.27
9	000568	泸州老窖	600	152,874.00	0.27
10	601318	中国平安	3,300	150,480.00	0.26

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	200	345,400.00	0.54
2	000858	五粮液	1,800	325,242.00	0.50
3	600048	保利发展	16,200	245,106.00	0.38
4	600153	建发股份	18,200	248,430.00	0.38
5	600887	伊利股份	7,100	220,100.00	0.34
6	300750	宁德时代	500	196,710.00	0.30
7	601888	中国中免	800	172,824.00	0.27
8	600900	长江电力	7,600	159,600.00	0.25
9	601669	中国电建	22,600	160,008.00	0.25
10	601318	中国平安	3,300	155,100.00	0.24

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600938	中国海油	84,004	1,295,341.68	1.81
2	600048	保利发展	40,400	727,200.00	1.01
3	600522	中天科技	22,600	507,822.00	0.71
4	601668	中国建筑	88,300	454,745.00	0.63
5	600438	通威股份	8,500	399,160.00	0.56
6	601012	隆基绿能	7,700	368,907.00	0.51
7	601225	陕西煤业	13,400	305,118.00	0.43
8	600803	新奥股份	16,800	311,808.00	0.43
9	002594	比亚迪	900	226,809.00	0.32
10	600309	万华化学	2,400	221,040.00	0.31

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600938	中国海油	84,004	1,332,303.44	1.11
2	600522	中天科技	51,100	1,180,410.00	0.99
3	600438	通威股份	18,800	1,125,368.00	0.94
4	600900	长江电力	47,100	1,088,952.00	0.91
5	601012	隆基绿能	14,000	932,820.00	0.78
6	601225	陕西煤业	43,700	925,566.00	0.77
7	600486	扬农化工	5,400	719,712.00	0.60
8	600048	保利发展	38,400	670,464.00	0.56
9	600256	广汇能源	60,200	634,508.00	0.53
10	002129	TCL中环	10,500	618,345.00	0.52

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601288	农业银行	1,122,800	3,458,224.00	2.53
2	600519	贵州茅台	1,300	2,234,700.00	1.64
3	600887	伊利股份	45,800	1,689,562.00	1.24
4	601225	陕西煤业	91,300	1,501,885.00	1.10
5	600048	保利发展	84,000	1,486,800.00	1.09
6	600438	通威股份	31,400	1,340,466.00	0.98
7	600028	中国石化	262,200	1,132,704.00	0.83
8	600900	长江电力	47,100	1,036,200.00	0.76
9	601899	紫金矿业	91,000	1,031,940.00	0.76
10	600487	亨通光电	71,100	922,167.00	0.68

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601288	农业银行	840,900	2,472,246.00	1.17
2	600048	保利发展	148,100	2,314,803.00	1.09
3	600519	贵州茅台	1,100	2,255,000.00	1.06
4	600887	伊利股份	45,800	1,898,868.00	0.89
5	601012	隆基股份	20,400	1,758,480.00	0.83
6	600690	海尔智家	56,900	1,700,741.00	0.80
7	600741	华域汽车	57,200	1,618,760.00	0.76
8	600900	长江电力	69,700	1,582,190.00	0.75
9	600036	招商银行	30,200	1,471,042.00	0.69
10	600438	通威股份	31,400	1,411,744.00	0.67

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601288	农业银行	983,400	2,891,196.00	1.04
2	600900	长江电力	116,100	2,554,200.00	0.92
3	600036	招商银行	46,100	2,325,745.00	0.84
4	601012	隆基股份	27,900	2,301,192.00	0.83
5	601398	工商银行	472,500	2,201,850.00	0.79
6	600519	贵州茅台	1,100	2,013,000.00	0.72
7	600887	伊利股份	49,500	1,866,150.00	0.67
8	600028	中国石化	354,400	1,580,624.00	0.57
9	600309	万华化学	13,300	1,419,775.00	0.51
10	600528	中铁工业	175,500	1,404,000.00	0.50