汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金A类(010854)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5624

 累计净值：0.5624 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：顾耀强 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：61.061亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2021-01-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 94,372 169,732,760.60 4.37
2 600519 贵州茅台 94,372 169,732,760.60 4.37
3 300750 宁德时代 601,356 122,093,308.68 3.14
4 300750 宁德时代 601,356 122,093,308.68 3.14
5 601318 中国平安 2,326,733 112,381,203.90 2.89
6 601318 中国平安 2,326,733 112,381,203.90 2.89
7 600036 招商银行 3,167,797 104,442,267.09 2.69
8 600036 招商银行 3,167,797 104,442,267.09 2.69
9 600900 长江电力 2,918,501 64,907,462.24 1.67
10 600900 长江电力 2,918,501 64,907,462.24 1.67
11 002594 比亚迪 211,500 50,062,050.00 1.29
12 002594 比亚迪 211,500 50,062,050.00 1.29
13 600030 中信证券 2,261,370 48,981,274.20 1.26
14 600030 中信证券 2,261,370 48,981,274.20 1.26
15 601899 紫金矿业 3,942,128 47,818,012.64 1.23
16 601899 紫金矿业 3,942,128 47,818,012.64 1.23
17 603259 药明康德 539,552 46,498,591.36 1.20
18 603259 药明康德 539,552 46,498,591.36 1.20
19 000858 五粮液 291,354 45,480,359.40 1.17
20 000858 五粮液 291,354 45,480,359.40 1.17
21 002463 沪电股份 1,052,200 23,685,022.00 0.61
22 002463 沪电股份 1,052,200 23,685,022.00 0.61
23 688651 盛邦安全 421,475 21,786,042.75 0.56
24 688651 盛邦安全 421,475 21,786,042.75 0.56
25 688095 福昕软件 254,071 20,762,682.12 0.53
26 688095 福昕软件 254,071 20,762,682.12 0.53
27 688569 铁科轨道 563,594 19,088,928.78 0.49
28 688569 铁科轨道 563,594 19,088,928.78 0.49
29 300803 指南针 299,967 18,630,950.37 0.48
30 300803 指南针 299,967 18,630,950.37 0.48
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 625,256 143,052,320.24 3.40
2 300750 宁德时代 625,256 143,052,320.24 3.40
3 600519 贵州茅台 81,272 137,430,952.00 3.27
4 600519 贵州茅台 81,272 137,430,952.00 3.27
5 601318 中国平安 2,602,233 120,743,611.20 2.87
6 601318 中国平安 2,602,233 120,743,611.20 2.87
7 000333 美的集团 1,514,291 89,222,025.72 2.12
8 000333 美的集团 1,514,291 89,222,025.72 2.12
9 600036 招商银行 2,636,297 86,365,089.72 2.05
10 600036 招商银行 2,636,297 86,365,089.72 2.05
11 002594 比亚迪 251,500 64,954,905.00 1.54
12 002594 比亚迪 251,500 64,954,905.00 1.54
13 000858 五粮液 394,054 64,455,412.78 1.53
14 000858 五粮液 394,054 64,455,412.78 1.53
15 600276 恒瑞医药 1,298,600 62,202,940.00 1.48
16 600276 恒瑞医药 1,298,600 62,202,940.00 1.48
17 300274 阳光电源 505,022 58,900,715.86 1.40
18 300274 阳光电源 505,022 58,900,715.86 1.40
19 600030 中信证券 2,384,155 47,158,585.90 1.12
20 600030 中信证券 2,384,155 47,158,585.90 1.12
21 003035 南网能源 4,472,300 31,842,776.00 0.76
22 003035 南网能源 4,472,300 31,842,776.00 0.76
23 300394 天孚通信 279,286 29,836,123.38 0.71
24 300394 天孚通信 279,286 29,836,123.38 0.71
25 300308 中际旭创 178,624 26,338,108.80 0.63
26 300308 中际旭创 178,624 26,338,108.80 0.63
27 301073 君亭酒店 624,420 22,697,667.00 0.54
28 301073 君亭酒店 624,420 22,697,667.00 0.54
29 300820 英杰电气 258,450 21,291,111.00 0.51
30 300820 英杰电气 258,450 21,291,111.00 0.51
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 91,772 167,025,040.00 3.68
2 600519 贵州茅台 91,772 167,025,040.00 3.68
3 300750 宁德时代 263,842 107,133,044.10 2.36
4 300750 宁德时代 263,842 107,133,044.10 2.36
5 000858 五粮液 501,654 98,825,838.00 2.18
6 000858 五粮液 501,654 98,825,838.00 2.18
7 600036 招商银行 2,850,997 97,703,667.19 2.15
8 600036 招商银行 2,850,997 97,703,667.19 2.15
9 688111 金山办公 134,138 63,447,274.00 1.40
10 688111 金山办公 134,138 63,447,274.00 1.40
11 601318 中国平安 1,352,633 61,680,064.80 1.36
12 000333 美的集团 1,150,591 61,913,301.71 1.36
13 000333 美的集团 1,150,591 61,913,301.71 1.36
14 601318 中国平安 1,352,633 61,680,064.80 1.36
15 600030 中信证券 2,893,135 59,251,404.80 1.30
16 600030 中信证券 2,893,135 59,251,404.80 1.30
17 000651 格力电器 1,467,200 53,919,600.00 1.19
18 000651 格力电器 1,467,200 53,919,600.00 1.19
19 600276 恒瑞医药 1,235,600 52,908,392.00 1.16
20 600276 恒瑞医药 1,235,600 52,908,392.00 1.16
21 688338 赛科希德 946,306 46,331,141.76 1.02
22 688338 赛科希德 946,306 46,331,141.76 1.02
23 300634 彩讯股份 1,581,900 43,802,811.00 0.96
24 300634 彩讯股份 1,581,900 43,802,811.00 0.96
25 301073 君亭酒店 488,064 32,553,868.80 0.72
26 301073 君亭酒店 488,064 32,553,868.80 0.72
27 600129 太极集团 725,500 31,116,695.00 0.69
28 600129 太极集团 725,500 31,116,695.00 0.69
29 603377 东方时尚 3,566,700 29,211,273.00 0.64
30 603377 东方时尚 3,566,700 29,211,273.00 0.64
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 155,872 269,190,944.00 5.90
2 600519 贵州茅台 155,872 269,190,944.00 5.90
3 300750 宁德时代 330,006 129,830,960.52 2.84
4 300750 宁德时代 330,006 129,830,960.52 2.84
5 600036 招商银行 3,400,097 126,687,614.22 2.78
6 600036 招商银行 3,400,097 126,687,614.22 2.78
7 601318 中国平安 2,600,059 122,202,773.00 2.68
8 601318 中国平安 2,600,059 122,202,773.00 2.68
9 300059 东方财富 4,292,240 83,269,456.00 1.82
10 300059 东方财富 4,292,240 83,269,456.00 1.82
11 601166 兴业银行 3,900,000 68,601,000.00 1.50
12 601166 兴业银行 3,900,000 68,601,000.00 1.50
13 002594 比亚迪 250,000 64,242,500.00 1.41
14 002594 比亚迪 250,000 64,242,500.00 1.41
15 601888 中国中免 295,601 63,858,684.03 1.40
16 601888 中国中免 295,601 63,858,684.03 1.40
17 002142 宁波银行 1,884,384 61,148,260.80 1.34
18 002142 宁波银行 1,884,384 61,148,260.80 1.34
19 600030 中信证券 2,893,135 57,602,317.85 1.26
20 600030 中信证券 2,893,135 57,602,317.85 1.26
21 301267 华厦眼科 275,913 20,165,047.97 0.44
22 002840 华统股份 1,193,100 20,151,459.00 0.44
23 002840 华统股份 1,193,100 20,151,459.00 0.44
24 301267 华厦眼科 275,913 20,165,047.97 0.44
25 688630 芯碁微装 240,000 20,025,600.00 0.44
26 688630 芯碁微装 240,000 20,025,600.00 0.44
27 603055 台华新材 1,908,700 19,277,870.00 0.42
28 605089 味知香 264,300 19,315,044.00 0.42
29 603055 台华新材 1,908,700 19,277,870.00 0.42
30 605089 味知香 264,300 19,315,044.00 0.42
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 136,172 254,982,070.00 5.34
2 600519 贵州茅台 136,172 254,982,070.00 5.34
3 600036 招商银行 4,700,097 158,158,264.05 3.31
4 600036 招商银行 4,700,097 158,158,264.05 3.31
5 002142 宁波银行 3,124,384 98,574,315.20 2.07
6 002142 宁波银行 3,124,384 98,574,315.20 2.07
7 601012 隆基绿能 1,499,941 71,862,173.31 1.51
8 601012 隆基绿能 1,499,941 71,862,173.31 1.51
9 300750 宁德时代 170,006 68,153,705.34 1.43
10 300750 宁德时代 170,006 68,153,705.34 1.43
11 000858 五粮液 373,554 63,216,543.42 1.32
12 000858 五粮液 373,554 63,216,543.42 1.32
13 600900 长江电力 2,554,400 58,087,056.00 1.22
14 002466 天齐锂业 581,000 58,332,400.00 1.22
15 600900 长江电力 2,554,400 58,087,056.00 1.22
16 002466 天齐锂业 581,000 58,332,400.00 1.22
17 300763 锦浪科技 260,000 57,447,000.00 1.20
18 000568 泸州老窖 247,559 57,101,958.94 1.20
19 000568 泸州老窖 247,559 57,101,958.94 1.20
20 300763 锦浪科技 260,000 57,447,000.00 1.20
21 301004 嘉益股份 1,100,000 32,219,000.00 0.68
22 301004 嘉益股份 1,100,000 32,219,000.00 0.68
23 688123 聚辰股份 422,197 32,205,187.16 0.67
24 688123 聚辰股份 422,197 32,205,187.16 0.67
25 600603 广汇物流 2,799,996 26,403,962.28 0.55
26 600603 广汇物流 2,799,996 26,403,962.28 0.55
27 000983 山西焦煤 1,700,045 25,466,674.10 0.53
28 000983 山西焦煤 1,700,045 25,466,674.10 0.53
29 600256 广汇能源 2,000,000 24,560,000.00 0.51
30 600256 广汇能源 2,000,000 24,560,000.00 0.51
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 176,172 360,271,740.00 6.21
2 600519 贵州茅台 176,172 360,271,740.00 6.21
3 300750 宁德时代 480,006 256,323,204.00 4.42
4 300750 宁德时代 480,006 256,323,204.00 4.42
5 600036 招商银行 2,853,497 120,417,573.40 2.08
6 600036 招商银行 2,853,497 120,417,573.40 2.08
7 601012 隆基绿能 1,533,401 102,170,508.63 1.76
8 601012 隆基绿能 1,533,401 102,170,508.63 1.76
9 601318 中国平安 1,700,059 79,375,754.71 1.37
10 601166 兴业银行 4,000,000 79,600,000.00 1.37
11 601166 兴业银行 4,000,000 79,600,000.00 1.37
12 601318 中国平安 1,700,059 79,375,754.71 1.37
13 000858 五粮液 393,498 79,459,051.14 1.37
14 000858 五粮液 393,498 79,459,051.14 1.37
15 600048 保利发展 4,400,000 76,824,000.00 1.32
16 600048 保利发展 4,400,000 76,824,000.00 1.32
17 601888 中国中免 305,601 71,183,640.93 1.23
18 601888 中国中免 305,601 71,183,640.93 1.23
19 000333 美的集团 1,141,841 68,955,777.99 1.19
20 000333 美的集团 1,141,841 68,955,777.99 1.19
21 688390 固德威 180,000 56,341,800.00 0.97
22 688390 固德威 180,000 56,341,800.00 0.97
23 300026 红日药业 7,200,000 55,440,000.00 0.96
24 300026 红日药业 7,200,000 55,440,000.00 0.96
25 603568 伟明环保 1,624,245 54,201,055.65 0.93
26 603568 伟明环保 1,624,245 54,201,055.65 0.93
27 000733 振华科技 249,936 33,983,797.92 0.59
28 000733 振华科技 249,936 33,983,797.92 0.59
29 300586 美联新材 1,800,000 30,942,000.00 0.53
30 300586 美联新材 1,800,000 30,942,000.00 0.53
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 153,572 263,990,268.00 4.64
2 600519 贵州茅台 153,572 263,990,268.00 4.64
3 300750 宁德时代 320,006 163,939,073.80 2.88
4 300750 宁德时代 320,006 163,939,073.80 2.88
5 600036 招商银行 3,386,897 158,506,779.60 2.79
6 600036 招商银行 3,386,897 158,506,779.60 2.79
7 601318 中国平安 2,500,059 121,127,858.55 2.13
8 601318 中国平安 2,500,059 121,127,858.55 2.13
9 601166 兴业银行 5,389,200 111,394,764.00 1.96
10 601166 兴业银行 5,389,200 111,394,764.00 1.96
11 601012 隆基股份 1,323,858 95,569,309.02 1.68
12 601012 隆基股份 1,323,858 95,569,309.02 1.68
13 603259 药明康德 830,800 93,365,304.00 1.64
14 603259 药明康德 830,800 93,365,304.00 1.64
15 300122 智飞生物 667,100 92,059,800.00 1.62
16 300122 智飞生物 667,100 92,059,800.00 1.62
17 600030 中信证券 3,893,185 81,367,566.50 1.43
18 600030 中信证券 3,893,185 81,367,566.50 1.43
19 000001 平安银行 5,000,044 76,900,676.72 1.35
20 000001 平安银行 5,000,044 76,900,676.72 1.35
21 002100 天康生物 3,500,000 42,595,000.00 0.75
22 002100 天康生物 3,500,000 42,595,000.00 0.75
23 603290 斯达半导 106,300 41,095,580.00 0.72
24 603290 斯达半导 106,300 41,095,580.00 0.72
25 000983 山西焦煤 3,000,000 37,260,000.00 0.66
26 000983 山西焦煤 3,000,000 37,260,000.00 0.66
27 300502 新易盛 1,099,939 34,318,096.80 0.60
28 300502 新易盛 1,099,939 34,318,096.80 0.60
29 002603 以岭药业 1,000,040 33,501,340.00 0.59
30 002603 以岭药业 1,000,040 33,501,340.00 0.59
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 6,172,697 300,672,070.87 4.20
2 600036 招商银行 6,172,697 300,672,070.87 4.20
3 600519 贵州茅台 140,072 287,147,600.00 4.02
4 600519 贵州茅台 140,072 287,147,600.00 4.02
5 300059 东方财富 7,453,293 276,591,703.23 3.87
6 300059 东方财富 7,453,293 276,591,703.23 3.87
7 000858 五粮液 689,754 153,580,625.64 2.15
8 000858 五粮液 689,754 153,580,625.64 2.15
9 300750 宁德时代 258,906 152,236,728.00 2.13
10 300750 宁德时代 258,906 152,236,728.00 2.13
11 600030 中信证券 5,000,770 132,070,335.70 1.85
12 600030 中信证券 5,000,770 132,070,335.70 1.85
13 002142 宁波银行 3,341,184 127,900,523.52 1.79
14 002142 宁波银行 3,341,184 127,900,523.52 1.79
15 000776 广发证券 5,000,000 122,950,000.00 1.72
16 000776 广发证券 5,000,000 122,950,000.00 1.72
17 600438 通威股份 2,700,017 121,392,764.32 1.70
18 002241 歌尔股份 2,247,144 121,570,490.40 1.70
19 002241 歌尔股份 2,247,144 121,570,490.40 1.70
20 600438 通威股份 2,700,017 121,392,764.32 1.70
21 688167 炬光科技 395,356 86,582,964.00 1.21
22 688167 炬光科技 395,356 86,582,964.00 1.21
23 600702 舍得酒业 320,000 72,736,000.00 1.02
24 600702 舍得酒业 320,000 72,736,000.00 1.02
25 605128 上海沿浦 1,361,900 60,876,930.00 0.85
26 605128 上海沿浦 1,361,900 60,876,930.00 0.85
27 605123 派克新材 400,000 54,888,000.00 0.77
28 688187 时代电气 669,454 54,895,228.00 0.77
29 605123 派克新材 400,000 54,888,000.00 0.77
30 688187 时代电气 669,454 54,895,228.00 0.77
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 241,572 442,076,760.00 5.61
2 600519 贵州茅台 241,572 442,076,760.00 5.61
3 600036 招商银行 6,172,697 311,412,563.65 3.95
4 600036 招商银行 6,172,697 311,412,563.65 3.95
5 300059 东方财富 7,453,293 256,169,680.41 3.25
6 300059 东方财富 7,453,293 256,169,680.41 3.25
7 603259 药明康德 1,205,431 184,189,856.80 2.34
8 603259 药明康德 1,205,431 184,189,856.80 2.34
9 601939 建设银行 27,458,140 163,925,095.80 2.08
10 601939 建设银行 27,458,140 163,925,095.80 2.08
11 000858 五粮液 679,748 149,129,913.72 1.89
12 000858 五粮液 679,748 149,129,913.72 1.89
13 601888 中国中免 558,301 145,158,260.00 1.84
14 601888 中国中免 558,301 145,158,260.00 1.84
15 600809 山西汾酒 425,642 134,290,051.00 1.71
16 600809 山西汾酒 425,642 134,290,051.00 1.71
17 002142 宁波银行 3,783,668 132,995,930.20 1.69
18 002142 宁波银行 3,783,668 132,995,930.20 1.69
19 002415 海康威视 2,300,792 126,543,560.00 1.61
20 002415 海康威视 2,300,792 126,543,560.00 1.61
21 600702 舍得酒业 570,000 117,648,000.00 1.49
22 600702 舍得酒业 570,000 117,648,000.00 1.49
23 300171 东富龙 1,242,200 55,911,422.00 0.71
24 300171 东富龙 1,242,200 55,911,422.00 0.71
25 002568 百润股份 699,895 52,135,178.55 0.66
26 002568 百润股份 699,895 52,135,178.55 0.66
27 600298 安琪酵母 1,000,000 50,170,000.00 0.64
28 600298 安琪酵母 1,000,000 50,170,000.00 0.64
29 603290 斯达半导 120,023 48,923,775.26 0.62
30 603290 斯达半导 120,023 48,923,775.26 0.62
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 231,572 476,274,132.40 4.97
2 600519 贵州茅台 231,572 476,274,132.40 4.97
3 600036 招商银行 8,172,697 442,878,450.43 4.62
4 600036 招商银行 8,172,697 442,878,450.43 4.62
5 000858 五粮液 913,937 272,252,692.93 2.84
6 000858 五粮液 913,937 272,252,692.93 2.84
7 300059 东方财富 7,453,293 244,393,477.47 2.55
8 300059 东方财富 7,453,293 244,393,477.47 2.55
9 601939 建设银行 29,458,140 195,896,631.00 2.05
10 601939 建设银行 29,458,140 195,896,631.00 2.05
11 601318 中国平安 2,880,578 185,163,553.84 1.93
12 601318 中国平安 2,880,578 185,163,553.84 1.93
13 002371 北方华创 633,932 175,840,058.16 1.84
14 002371 北方华创 633,932 175,840,058.16 1.84
15 300750 宁德时代 320,000 171,136,000.00 1.79
16 300750 宁德时代 320,000 171,136,000.00 1.79
17 601888 中国中免 558,301 167,546,130.10 1.75
18 601888 中国中免 558,301 167,546,130.10 1.75
19 600436 片仔癀 343,963 154,198,612.90 1.61
20 600436 片仔癀 343,963 154,198,612.90 1.61
21 002812 恩捷股份 635,118 148,681,123.80 1.55
22 002812 恩捷股份 635,118 148,681,123.80 1.55
23 300896 爱美客 170,376 134,406,218.88 1.40
24 300896 爱美客 170,376 134,406,218.88 1.40
25 601865 福莱特 3,123,102 123,456,222.06 1.29
26 601865 福莱特 3,123,102 123,456,222.06 1.29
27 300782 卓胜微 193,200 103,845,000.00 1.08
28 300782 卓胜微 193,200 103,845,000.00 1.08
29 002891 中宠股份 1,698,287 69,629,767.00 0.73
30 002891 中宠股份 1,698,287 69,629,767.00 0.73
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 8,672,697 443,174,816.70 4.93
2 600036 招商银行 8,672,697 443,174,816.70 4.93
3 600519 贵州茅台 216,572 435,093,148.00 4.84
4 600519 贵州茅台 216,572 435,093,148.00 4.84
5 000858 五粮液 1,013,937 271,714,837.26 3.02
6 000858 五粮液 1,013,937 271,714,837.26 3.02
7 601939 建设银行 36,458,100 267,967,035.00 2.98
8 601939 建设银行 36,458,100 267,967,035.00 2.98
9 601318 中国平安 3,210,578 252,672,488.60 2.81
10 601318 中国平安 3,210,578 252,672,488.60 2.81
11 601888 中国中免 744,253 227,800,958.24 2.54
12 601888 中国中免 744,253 227,800,958.24 2.54
13 000333 美的集团 2,181,191 179,359,335.93 2.00
14 000333 美的集团 2,181,191 179,359,335.93 2.00
15 300750 宁德时代 522,442 168,315,139.14 1.87
16 300750 宁德时代 522,442 168,315,139.14 1.87
17 603259 药明康德 1,137,876 159,530,215.20 1.78
18 603259 药明康德 1,137,876 159,530,215.20 1.78
19 000651 格力电器 2,427,178 152,184,060.60 1.69
20 000651 格力电器 2,427,178 152,184,060.60 1.69
21 002027 分众传媒 15,829,325 146,896,136.00 1.63
22 002027 分众传媒 15,829,325 146,896,136.00 1.63
23 600298 安琪酵母 2,039,987 112,688,881.88 1.25
24 300782 卓胜微 185,111 112,732,599.00 1.25
25 300782 卓胜微 185,111 112,732,599.00 1.25
26 600298 安琪酵母 2,039,987 112,688,881.88 1.25
27 600597 光明乳业 4,399,715 80,646,775.95 0.90
28 600597 光明乳业 4,399,715 80,646,775.95 0.90
29 000799 酒鬼酒 500,085 76,092,933.60 0.85
30 000799 酒鬼酒 500,085 76,092,933.60 0.85

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