交银鸿福六个月持有混合A (010890) 重仓股

单位净值： 0.9783	累计净值：0.9783	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：于海颖,陈俊华	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.138亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2021-03-30
业绩比较基准：沪深300指数收益率10%+恒生指数收益率5%+中证综合债券指数收益率*85%

单位净值：

0.9783

累计净值：0.9783

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：于海颖,陈俊华

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.138亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2021-03-30

业绩比较基准：沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*85%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01088	中国神华	100,000	2,330,780.20	1.96
2	00941	中国移动	28,500	1,718,216.29	1.45
3	600690	海尔智家	72,200	1,703,920.00	1.43
4	600938	中国海油	79,100	1,672,174.00	1.41
5	601766	中国中车	285,400	1,666,736.00	1.40
6	00700	腾讯控股	5,000	1,404,891.53	1.18
7	000063	中兴通讯	41,600	1,359,488.00	1.14
8	603259	药明康德	15,400	1,327,172.00	1.12
9	002027	分众传媒	180,300	1,289,145.00	1.09
10	601699	潞安环能	67,000	1,272,330.00	1.07
11	00883	中国海洋石油	49,162	621,650.61	0.52

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01398	工商银行	735,000	2,832,599.15	2.24
2	01088	中国神华	119,000	2,627,689.10	2.08
3	000063	中兴通讯	41,600	1,894,464.00	1.50
4	002304	洋河股份	12,948	1,700,719.80	1.34
5	600690	海尔智家	72,200	1,695,256.00	1.34
6	00700	腾讯控股	5,000	1,528,642.84	1.21
7	002371	北方华创	4,500	1,429,425.00	1.13
8	600938	中国海油	79,100	1,433,292.00	1.13
9	000963	华东医药	32,500	1,409,525.00	1.11
10	688032	禾迈股份	3,679	1,306,596.85	1.03

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00941	中国移动	59,500	3,312,726.52	2.31
2	01398	工商银行	735,000	2,689,522.14	1.87
3	600406	国电南瑞	94,600	2,564,606.00	1.79
4	600276	恒瑞医药	54,000	2,312,280.00	1.61
5	01109	华润置地	70,000	2,193,777.46	1.53
6	002304	洋河股份	12,948	2,142,376.08	1.49
7	000858	五粮液	10,600	2,088,200.00	1.45
8	00168	青岛啤酒股份	24,000	1,800,543.29	1.25
9	300750	宁德时代	4,400	1,786,620.00	1.24
10	300760	迈瑞医疗	5,500	1,714,405.00	1.19

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002352	顺丰控股	62,800	3,627,328.00	2.02
2	002410	广联达	48,400	2,901,580.00	1.62
3	00941	中国移动	59,500	2,750,489.99	1.53
4	01398	工商银行	735,000	2,639,344.87	1.47
5	600406	国电南瑞	94,600	2,308,240.00	1.29
6	600845	宝信软件	49,900	2,235,520.00	1.25
7	01109	华润置地	70,000	2,235,408.18	1.25
8	600570	恒生电子	54,300	2,196,978.00	1.22
9	601888	中国中免	10,000	2,160,300.00	1.20
10	01211	比亚迪股份	10,000	1,720,438.02	0.96
11	002594	比亚迪	3,600	925,092.00	0.52

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600600	青岛啤酒	37,700	4,003,740.00	2.10
2	600426	华鲁恒升	116,800	3,407,056.00	1.78
3	601888	中国中免	16,800	3,330,600.00	1.74
4	002352	顺丰控股	62,800	2,965,416.00	1.55
5	600900	长江电力	111,800	2,542,332.00	1.33
6	002304	洋河股份	12,948	2,047,726.20	1.07
7	002311	海大集团	33,400	2,013,352.00	1.05
8	600276	恒瑞医药	54,000	1,895,400.00	0.99
9	01138	中远海能	316,000	1,866,293.85	0.98
10	600036	招商银行	55,100	1,854,115.00	0.97

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600600	青岛啤酒	37,700	3,917,784.00	1.72
2	00941	中国移动	81,500	3,415,201.27	1.50
3	00883	中国海洋石油	334,000	2,959,162.65	1.30
4	002352	顺丰控股	50,100	2,796,081.00	1.23
5	03690	美团-W	16,600	2,756,893.11	1.21
6	600900	长江电力	111,800	2,584,816.00	1.14
7	002507	涪陵榨菜	74,200	2,561,384.00	1.13
8	002304	洋河股份	12,948	2,371,426.20	1.04
9	601225	陕西煤业	110,300	2,336,154.00	1.03
10	02313	申洲国际	26,300	2,137,816.79	0.94

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00941	中国移动	81,500	3,579,169.61	1.33
2	600406	国电南瑞	100,000	3,149,000.00	1.17
3	01308	海丰国际	125,000	2,813,190.94	1.05
4	601899	紫金矿业	200,000	2,268,000.00	0.84
5	01398	工商银行	514,000	2,005,092.46	0.75
6	600600	青岛啤酒	25,100	1,983,151.00	0.74
7	000708	中信特钢	100,000	1,995,000.00	0.74
8	601390	中国中铁	290,900	1,754,127.00	0.65
9	00688	中国海外发展	86,000	1,635,563.87	0.61
10	01093	石药集团	130,000	954,153.27	0.36

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601598	中国外运	1,024,300	4,588,864.00	1.26
2	600690	海尔智家	150,000	4,483,500.00	1.23
3	600406	国电南瑞	100,000	4,003,000.00	1.09
4	600570	恒生电子	63,600	3,952,740.00	1.08
5	00700	腾讯控股	10,000	3,734,796.80	1.02
6	002594	比亚迪	13,500	3,619,620.00	0.99
7	02382	舜宇光学科技	17,600	3,548,514.82	0.97
8	603501	韦尔股份	11,000	3,418,470.00	0.93
9	01308	海丰国际	107,000	2,467,026.24	0.67
10	01171	兖矿能源	162,000	2,052,993.60	0.56

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601598	中国外运	2,000,000	10,920,000.00	1.91
2	600019	宝钢股份	700,000	6,090,000.00	1.07
3	00941	中国移动	110,000	4,302,338.37	0.75
4	00881	中升控股	80,000	4,178,628.96	0.73
5	01093	石药集团	504,000	3,921,513.32	0.69
6	600690	海尔智家	150,000	3,922,500.00	0.69
7	00700	腾讯控股	10,000	3,843,738.84	0.67
8	002508	老板电器	100,000	3,380,000.00	0.59
9	600570	恒生电子	50,000	2,864,000.00	0.50
10	600026	中远海能	400,000	2,740,000.00	0.48

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600019	宝钢股份	1,700,000	12,988,000.00	2.45
2	601598	中国外运	2,400,000	12,120,000.00	2.29
3	01093	石药集团	1,000,000	9,352,579.20	1.76
4	002508	老板电器	200,000	9,300,000.00	1.75
5	00881	中升控股	160,000	8,600,378.88	1.62
6	600188	兖州煤业	400,000	6,144,000.00	1.16
7	600660	福耀玻璃	110,000	6,143,500.00	1.16
8	01171	兖州煤业股份	600,000	5,212,149.12	0.98
9	00941	中国移动	110,000	4,443,723.24	0.84
10	01308	海丰国际	80,000	2,160,079.68	0.41
11	603171	税友股份	637	12,230.40	0.00