中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金(010946)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 5,000,000 | 515,702,459.02 | 9.46 |
| 2 | 1928014 | 19华夏银行永续债 | 4,900,000 | 503,466,699.45 | 9.23 |
| 3 | 1928031 | 19广发银行永续债 | 4,800,000 | 487,964,852.46 | 8.95 |
| 4 | 2028042 | 20兴业银行永续债 | 4,500,000 | 485,544,871.23 | 8.90 |
| 5 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 3,900,000 | 419,555,054.79 | 7.69 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 5,000,000 | 535,465,890.41 | 9.87 |
| 2 | 1928014 | 19华夏银行永续债 | 4,900,000 | 500,647,726.78 | 9.23 |
| 3 | 1928031 | 19广发银行永续债 | 4,700,000 | 496,188,657.53 | 9.15 |
| 4 | 2028042 | 20兴业银行永续债 | 4,500,000 | 482,602,882.19 | 8.90 |
| 5 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 3,900,000 | 416,950,602.74 | 7.69 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 5,000,000 | 525,878,493.15 | 9.86 |
| 2 | 1928014 | 19华夏银行永续债 | 4,900,000 | 518,252,460.27 | 9.72 |
| 3 | 1928031 | 19广发银行永续债 | 4,700,000 | 489,573,246.58 | 9.18 |
| 4 | 2028042 | 20兴业银行永续债 | 4,000,000 | 421,206,706.85 | 7.90 |
| 5 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 3,900,000 | 409,238,753.42 | 7.67 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928014 | 19华夏银行永续债 | 4,900,000 | 511,751,569.86 | 9.75 |
| 2 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 4,700,000 | 485,361,016.44 | 9.25 |
| 3 | 1928031 | 19广发银行永续债 | 4,200,000 | 431,704,767.12 | 8.22 |
| 4 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 3,900,000 | 401,411,506.85 | 7.65 |
| 5 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 3,600,000 | 371,409,613.15 | 7.07 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928014 | 19华夏银行永续债 | 3,300,000 | 347,295,706.85 | 6.50 |
| 2 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 3,300,000 | 347,127,415.89 | 6.50 |
| 3 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 3,100,000 | 339,692,479.45 | 6.36 |
| 4 | 190208 | 19国开08 | 3,000,000 | 308,827,972.60 | 5.78 |
| 5 | 092280083 | 22建行永续债01 | 2,900,000 | 290,920,531.51 | 5.44 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190214 | 19国开14 | 5,000,000 | 512,080,547.95 | 9.71 |
| 2 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 4,900,000 | 510,532,154.52 | 9.68 |
| 3 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 4,000,000 | 410,704,241.10 | 7.79 |
| 4 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 3,000,000 | 322,291,232.88 | 6.11 |
| 5 | 190208 | 19国开08 | 3,000,000 | 316,081,890.41 | 6.00 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 5,000,000 | 509,341,643.84 | 9.77 |
| 2 | 190214 | 19国开14 | 5,000,000 | 508,578,219.18 | 9.76 |
| 3 | 2128044 | 21工商银行永续债02 | 5,000,000 | 506,490,000.00 | 9.72 |
| 4 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 5,000,000 | 505,500,410.96 | 9.70 |
| 5 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 4,900,000 | 503,261,037.81 | 9.65 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 5,000,000 | 506,900,000.00 | 9.74 |
| 2 | 2128044 | 21工商银行永续债02 | 5,000,000 | 504,900,000.00 | 9.70 |
| 3 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 5,000,000 | 504,050,000.00 | 9.68 |
| 4 | 190214 | 19国开14 | 5,000,000 | 502,800,000.00 | 9.66 |
| 5 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 4,900,000 | 499,800,000.00 | 9.60 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190207 | 19国开07 | 12,000,000 | 1,205,760,000.00 | 23.43 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 6,500,000 | 658,710,000.00 | 12.80 |
| 3 | 210210 | 21国开10 | 5,000,000 | 507,950,000.00 | 9.87 |
| 4 | 210205 | 21国开05 | 4,000,000 | 411,760,000.00 | 8.00 |
| 5 | 210403 | 21农发03 | 4,000,000 | 405,080,000.00 | 7.87 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028042 | 20兴业银行永续债 | 4,800,000 | 496,416,000.00 | 9.80 |
| 2 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 4,800,000 | 496,368,000.00 | 9.80 |
| 3 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 4,800,000 | 494,208,000.00 | 9.76 |
| 4 | 2128017 | 21中信银行永续债 | 4,900,000 | 493,528,000.00 | 9.74 |
| 5 | 2128021 | 21工商银行永续债01 | 4,900,000 | 490,784,000.00 | 9.69 |
