鹏华可转债C (010964) 重仓股

单位净值： 0.9920	累计净值：0.9920	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王石千	管理人：鹏华基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：36.953亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2020-12-17
业绩比较基准：中证可转换债券指数收益率×60％＋中债总指数收益率×30％＋沪深300指数收益率×10％

单位净值：

0.9920

累计净值：0.9920

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王石千

管理人：鹏华基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：36.953亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2020-12-17

业绩比较基准：中证可转换债券指数收益率×60％＋中债总指数收益率×30％＋沪深300指数收益率×10％

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	132018	G三峡EB1	3,820,800	562,810,644.16	6.55
2	113055	成银转债	2,191,990	273,178,645.46	3.18
3	113615	金诚转债	713,140	231,355,511.13	2.69
4	019688	22国债23	2,240,000	227,450,029.59	2.65
5	110079	杭银转债	1,933,780	225,084,521.79	2.62

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	132018	G三峡EB1	2,670,120	378,785,783.58	4.22
2	113055	成银转债	2,191,990	255,882,403.06	2.85
3	113057	中银转债	1,880,460	245,036,714.82	2.73
4	019688	22国债23	2,240,000	226,507,143.00	2.52
5	110079	杭银转债	1,933,780	222,413,362.33	2.48

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113055	成银转债	2,191,990	259,017,429.20	3.33
2	113057	中银转债	2,059,330	249,008,033.82	3.20
3	110068	龙净转债	1,286,750	231,764,650.79	2.98
4	019688	22国债23	2,240,000	225,059,305.21	2.90
5	110079	杭银转债	1,933,780	220,364,403.20	2.83

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110053	苏银转债	2,131,390	263,689,264.23	4.09
2	113055	成银转债	2,191,990	263,067,866.38	4.08
3	113057	中银转债	2,059,330	241,773,692.15	3.75
4	110079	杭银转债	1,933,780	224,712,441.32	3.49
5	019666	22国债01	2,119,060	216,188,533.17	3.35

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113055	成银转债	2,867,480	362,056,430.85	5.70
2	127030	盛虹转债	1,933,170	293,840,304.06	4.62
3	110079	杭银转债	2,208,330	271,808,032.64	4.28
4	110053	苏银转债	2,131,390	269,499,900.51	4.24
5	113057	中银转债	1,984,840	231,042,771.57	3.63

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113055	成银转债	2,969,300	390,470,678.32	5.56
2	110085	通22转债	2,100,780	330,464,608.01	4.71
3	110079	杭银转债	2,208,330	276,664,906.60	3.94
4	110053	苏银转债	2,131,390	268,511,402.70	3.82
5	110048	福能转债	1,225,660	257,801,966.42	3.67

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110085	通22转债	2,797,670	357,530,422.13	5.17
2	110079	杭银转债	2,323,230	284,532,088.52	4.12
3	110053	苏银转债	2,131,390	258,006,336.15	3.73
4	110075	南航转债	2,031,910	251,687,180.49	3.64
5	019654	21国债06	2,434,200	248,882,878.33	3.60

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113025	明泰转债	818,380	366,527,850.60	3.60
2	123111	东财转3	1,903,269	320,091,780.42	3.14
3	110048	福能转债	1,185,690	299,434,152.60	2.94
4	110079	杭银转债	2,285,500	284,636,170.00	2.79
5	132018	G三峡EB1	1,963,310	274,667,069.00	2.70

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110048	福能转债	1,328,410	304,245,742.30	3.99
2	110079	杭银转债	2,253,500	281,529,755.00	3.69
3	132018	G三峡EB1	1,963,310	256,879,480.40	3.36
4	127030	盛虹转债	1,204,660	251,581,194.40	3.30
5	110053	苏银转债	2,157,680	251,930,716.80	3.30

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	132018	G三峡EB1	2,028,590	243,674,230.80	5.37
2	110053	苏银转债	1,579,450	191,682,052.00	4.22
3	127030	盛虹转债	1,215,718	185,007,965.24	4.08
4	123111	东财转3	1,180,641	172,798,616.76	3.81
5	110048	福能转债	1,091,360	145,783,868.80	3.21

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	132018	G三峡EB1	2,028,590	247,650,267.20	7.46
2	113011	光大转债	1,379,750	168,191,525.00	5.07
3	019640	20国债10	1,215,830	121,534,366.80	3.66
4	110053	苏银转债	929,250	104,763,645.00	3.16
5	113044	大秦转债	931,160	95,481,146.40	2.88

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113011	光大转债	804,140	99,616,863.20	5.48
2	132018	G三峡EB1	610,000	71,864,100.00	3.95
3	127005	长证转债	506,506	65,212,647.50	3.59
4	128115	巨星转债	222,270	56,376,562.80	3.10
5	113582	火炬转债	185,770	54,558,791.30	3.00