南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金E类(010989)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5834

累计净值:0.5834 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗文杰 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.958亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-18

业绩比较基准: 中证全指房地产指数×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600510 黑牡丹 3,000 34,800.00 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 871245 威博液压 200 1,936.00 0.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002968 新大正 4 174.20 0.00
2 600266 城建发展 20 94.80 0.00
3 600340 华夏幸福 6 31.44 0.00
4 601155 新城控股 76 3,161.60 0.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002968 新大正 3 207.00 0.00
2 600266 城建发展 20 99.00 0.00
3 600340 华夏幸福 6 37.68 0.00
4 601155 新城控股 76 3,708.80 0.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 4,500 129,150.00 0.04
2 600895 张江高科 5,100 86,904.00 0.02
3 600048 保利地产 5,100 80,682.00 0.02
4 001979 招商蛇口 4,700 62,463.00 0.02
5 000961 中南建设 2,800 24,724.00 0.01
6 000656 金科股份 3,200 22,688.00 0.01
7 600383 金地集团 2,100 28,350.00 0.01
8 600606 绿地控股 3,400 19,822.00 0.01
9 000069 华侨城A 6,100 43,249.00 0.01
10 601155 新城控股 800 27,864.00 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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