招商品质升级混合C (010997) 重仓股

单位净值： 0.6478	累计净值：0.6478	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王景	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.751亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2021-03-05
业绩比较基准：沪深300指数收益率60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)10%+中债综合(全价)指数收益率*30%

单位净值：

0.6478

累计净值：0.6478

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王景

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.751亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2021-03-05

业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*30%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002475	立讯精密	3,887,481	115,924,683.42	6.91
2	600438	通威股份	3,170,824	102,290,782.24	6.10
3	300122	智飞生物	1,900,483	92,496,507.61	5.51
4	000963	华东医药	2,170,599	91,686,101.76	5.47
5	00268	金蝶国际	9,536,000	84,355,009.72	5.03
6	02333	长城汽车	9,634,000	82,569,778.90	4.92
7	00168	青岛啤酒股份	1,324,000	77,877,789.89	4.64
8	300496	中科创达	989,926	75,798,633.82	4.52
9	00700	腾讯控股	259,900	73,026,261.73	4.35
10	00763	中兴通讯	2,110,400	45,799,794.22	2.73
11	000063	中兴通讯	719,000	23,496,920.00	1.40

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600438	通威股份	4,270,824	146,531,971.44	7.77
2	300496	中科创达	1,114,126	107,346,040.10	5.69
3	300122	智飞生物	2,305,033	101,882,458.60	5.40
4	002475	立讯精密	3,110,881	100,948,088.45	5.35
5	000963	华东医药	1,938,039	84,052,751.43	4.46
6	02333	长城汽车	10,085,000	83,404,569.65	4.42
7	002812	恩捷股份	829,513	79,923,577.55	4.24
8	00700	腾讯控股	259,900	79,458,854.82	4.21
9	00168	青岛啤酒股份	1,162,000	76,279,462.11	4.05
10	00763	中兴通讯	1,973,200	57,124,479.39	3.03
11	000063	中兴通讯	1,106,800	50,403,672.00	2.67

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600438	通威股份	4,316,424	167,952,057.84	8.04
2	300496	中科创达	1,494,026	161,877,717.10	7.75
3	300122	智飞生物	1,536,689	125,900,929.77	6.03
4	300450	先导智能	2,306,488	93,366,634.24	4.47
5	000963	华东医药	1,938,039	89,808,727.26	4.30
6	002475	立讯精密	2,912,681	88,283,361.11	4.23
7	002812	恩捷股份	775,113	88,223,361.66	4.22
8	600256	广汇能源	9,014,700	83,385,975.00	3.99
9	00700	腾讯控股	245,800	83,014,815.15	3.97
10	00168	青岛啤酒股份	1,026,000	76,973,225.56	3.68

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600438	通威股份	4,554,324	175,705,819.92	7.80
2	300496	中科创达	1,557,026	156,169,707.80	6.93
3	300122	智飞生物	1,536,689	134,967,394.87	5.99
4	002475	立讯精密	3,195,081	101,443,821.75	4.50
5	600426	华鲁恒升	2,868,021	95,074,896.15	4.22
6	601888	中国中免	437,174	94,442,699.22	4.19
7	300450	先导智能	2,255,988	90,803,517.00	4.03
8	000963	华东医药	1,938,039	90,700,225.20	4.03
9	00268	金蝶国际	5,936,000	88,763,025.05	3.94
10	002812	恩捷股份	674,113	88,504,295.77	3.93

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600438	通威股份	3,980,224	186,911,319.04	8.23
2	300496	中科创达	1,557,026	164,390,805.08	7.24
3	300122	智飞生物	1,464,089	126,541,212.27	5.57
4	300776	帝尔激光	603,244	104,608,542.04	4.61
5	600426	华鲁恒升	3,405,621	99,341,964.57	4.37
6	601888	中国中免	469,974	93,172,345.50	4.10
7	300450	先导智能	1,877,034	88,802,478.54	3.91
8	03690	美团-W	528,900	79,216,137.13	3.49
9	000963	华东医药	1,832,352	73,513,962.24	3.24
10	300390	天华超净	1,022,859	67,784,865.93	2.98

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600438	通威股份	3,930,024	235,251,236.64	8.53
2	300496	中科创达	1,658,526	216,404,472.48	7.85
3	300122	智飞生物	1,464,089	162,528,519.89	5.89
4	300776	帝尔激光	744,384	128,629,555.20	4.66
5	06186	中国飞鹤	15,384,000	118,669,311.50	4.30
6	300390	天华超净	1,183,059	103,399,356.60	3.75
7	300450	先导智能	1,545,414	97,639,256.52	3.54
8	601899	紫金矿业	10,452,700	97,523,691.00	3.54
9	600426	华鲁恒升	3,307,300	96,573,160.00	3.50
10	601888	中国中免	403,674	94,027,784.82	3.41

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300122	智飞生物	1,680,577	231,919,626.00	9.05
2	600438	通威股份	4,925,224	210,257,812.56	8.21
3	300496	中科创达	1,934,042	191,856,966.40	7.49
4	06186	中国飞鹤	18,214,000	114,628,672.45	4.47
5	300776	帝尔激光	465,240	110,261,880.00	4.30
6	601899	紫金矿业	9,642,900	109,350,486.00	4.27
7	600426	华鲁恒升	3,307,300	107,718,761.00	4.20
8	300450	先导智能	1,675,514	97,917,038.16	3.82
9	000538	云南白药	1,152,943	94,333,796.26	3.68
10	600690	海尔智家	3,958,434	91,439,825.40	3.57

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300496	中科创达	1,464,242	202,680,377.64	6.43
2	600438	通威股份	3,877,624	174,337,975.04	5.53
3	300776	帝尔激光	672,540	172,102,986.00	5.46
4	06186	中国飞鹤	18,214,000	155,767,876.54	4.94
5	300122	智飞生物	1,243,277	154,912,314.20	4.92
6	600176	中国巨石	7,469,743	135,949,322.60	4.31
7	02382	舜宇光学科技	670,500	135,186,317.28	4.29
8	300450	先导智能	1,675,514	124,607,976.18	3.95
9	000538	云南白药	1,152,943	120,655,484.95	3.83
10	600690	海尔智家	3,958,434	118,317,592.26	3.75

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300496	中科创达	1,641,442	205,492,123.98	5.76
2	06186	中国飞鹤	18,214,000	199,377,882.60	5.58
3	300122	智飞生物	1,237,477	196,746,468.23	5.51
4	002812	恩捷股份	622,590	174,399,910.80	4.88
5	000538	云南白药	1,499,273	146,613,906.67	4.11
6	600438	通威股份	2,828,524	144,085,012.56	4.04
7	600176	中国巨石	8,125,128	142,839,750.24	4.00
8	300776	帝尔激光	1,037,940	142,384,609.20	3.99
9	603588	高能环境	8,286,625	139,463,898.75	3.91
10	300450	先导智能	1,675,514	116,984,387.48	3.28

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002812	恩捷股份	1,686,690	394,854,129.00	7.69
2	601012	隆基股份	3,030,674	269,245,078.16	5.25
3	300496	中科创达	1,641,442	257,804,880.52	5.02
4	06186	中国飞鹤	17,756,000	247,619,153.16	4.83
5	300122	智飞生物	1,271,977	237,516,265.21	4.63
6	02269	药明生物	1,746,500	206,794,304.56	4.03
7	300274	阳光电源	1,774,400	204,162,464.00	3.98
8	300776	帝尔激光	1,255,040	187,452,774.40	3.65
9	300529	健帆生物	1,860,624	160,683,488.64	3.13
10	000538	云南白药	1,353,473	156,623,895.56	3.05