鹏华尊和一年定期开放债券型发起式证券投资基金(011080)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 4,000,000 | 419,483,879.45 | 4.93 |
| 2 | 190311 | 19进出11 | 3,600,000 | 375,956,580.82 | 4.42 |
| 3 | 1928019 | 19交通银行二级01 | 3,300,000 | 335,749,393.44 | 3.95 |
| 4 | 230009 | 23附息国债09 | 3,000,000 | 315,848,934.43 | 3.71 |
| 5 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 3,000,000 | 308,552,000.00 | 3.63 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23国开03 | 8,600,000 | 878,395,282.19 | 10.31 |
| 2 | 1928019 | 19交通银行二级01 | 4,300,000 | 452,603,509.59 | 5.31 |
| 3 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 4,000,000 | 417,209,512.33 | 4.90 |
| 4 | 190311 | 19进出11 | 3,600,000 | 373,560,953.42 | 4.39 |
| 5 | 112397452 | 23杭州银行CD102 | 3,000,000 | 294,396,147.54 | 3.46 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 5,900,000 | 623,014,945.21 | 7.34 |
| 2 | 1928019 | 19交通银行二级01 | 4,300,000 | 447,539,169.86 | 5.27 |
| 3 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 3,900,000 | 401,788,043.84 | 4.73 |
| 4 | 190311 | 19进出11 | 3,600,000 | 369,295,495.89 | 4.35 |
| 5 | 180322 | 18进出22 | 3,100,000 | 319,602,441.10 | 3.76 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 5,900,000 | 617,892,452.05 | 7.34 |
| 2 | 1928019 | 19交通银行二级01 | 4,300,000 | 443,459,471.23 | 5.26 |
| 3 | 190311 | 19进出11 | 3,600,000 | 365,968,208.22 | 4.34 |
| 4 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 3,100,000 | 324,820,972.60 | 3.86 |
| 5 | 210406 | 21农发06 | 3,000,000 | 305,517,287.67 | 3.63 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180217 | 18国开17 | 6,000,000 | 637,770,410.96 | 7.50 |
| 2 | 1828013 | 18建设银行二级02 | 5,000,000 | 534,757,808.22 | 6.29 |
| 3 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 4,900,000 | 514,355,282.19 | 6.05 |
| 4 | 1928010 | 19平安银行二级 | 4,800,000 | 505,323,616.44 | 5.94 |
| 5 | 220203 | 22国开03 | 4,500,000 | 457,470,000.00 | 5.38 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180217 | 18国开17 | 6,000,000 | 631,580,547.95 | 7.51 |
| 2 | 1828013 | 18建设银行二级02 | 5,500,000 | 582,691,095.89 | 6.93 |
| 3 | 1828009 | 18浦发银行二级02 | 3,600,000 | 384,369,021.37 | 4.57 |
| 4 | 1828011 | 18中国银行二级02 | 3,500,000 | 372,259,865.75 | 4.43 |
| 5 | 1928010 | 19平安银行二级 | 3,500,000 | 364,028,958.90 | 4.33 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180217 | 18国开17 | 5,500,000 | 572,461,849.32 | 6.84 |
| 2 | 1728018 | 17农业银行二级 | 4,500,000 | 463,495,808.22 | 5.54 |
| 3 | 1728022 | 17工商银行二级02 | 4,500,000 | 462,185,753.42 | 5.52 |
| 4 | 1828013 | 18建设银行二级02 | 3,300,000 | 345,795,156.16 | 4.13 |
| 5 | 1828011 | 18中国银行二级02 | 3,200,000 | 336,718,763.84 | 4.02 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728022 | 17工商银行二级02 | 4,500,000 | 456,840,000.00 | 5.49 |
| 2 | 200202 | 20国开02 | 4,600,000 | 457,010,000.00 | 5.49 |
| 3 | 1728018 | 17农业银行二级 | 4,500,000 | 456,615,000.00 | 5.48 |
| 4 | 2128007 | 21华夏银行01 | 3,900,000 | 397,605,000.00 | 4.78 |
| 5 | 1828011 | 18中国银行二级02 | 3,200,000 | 331,552,000.00 | 3.98 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200202 | 20国开02 | 7,500,000 | 741,750,000.00 | 9.01 |
| 2 | 1728022 | 17工商银行二级02 | 7,100,000 | 726,543,000.00 | 8.83 |
| 3 | 1728018 | 17农业银行二级 | 4,500,000 | 460,485,000.00 | 5.59 |
| 4 | 210202 | 21国开02 | 4,000,000 | 402,240,000.00 | 4.89 |
| 5 | 1828011 | 18中国银行二级02 | 3,200,000 | 333,152,000.00 | 4.05 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200202 | 20国开02 | 12,000,000 | 1,180,680,000.00 | 14.49 |
| 2 | 1728022 | 17工商银行二级02 | 7,100,000 | 724,910,000.00 | 8.90 |
| 3 | 1728018 | 17农业银行二级 | 4,500,000 | 459,585,000.00 | 5.64 |
| 4 | 210202 | 21国开02 | 4,000,000 | 400,360,000.00 | 4.91 |
| 5 | 1828011 | 18中国银行二级02 | 3,200,000 | 332,128,000.00 | 4.08 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200202 | 20国开02 | 12,000,000 | 1,172,400,000.00 | 14.53 |
| 2 | 1728022 | 17工商银行二级02 | 7,100,000 | 723,348,000.00 | 8.96 |
| 3 | 1928002 | 19民生银行二级01 | 6,900,000 | 702,558,000.00 | 8.71 |
| 4 | 200207 | 20国开07 | 5,000,000 | 498,600,000.00 | 6.18 |
| 5 | 1728018 | 17农业银行二级 | 4,500,000 | 458,685,000.00 | 5.68 |
