达诚宜创精选混合A (011097) 重仓股

单位净值： 0.6341	累计净值：0.6341	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：蔡霖	管理人：达诚基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.888亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：浙商银行股份有限公司	成立日期：2021-01-26
业绩比较基准：沪深300指数收益率60%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)15%+中债-综合指数(全价)收益率*25%

单位净值：

0.6341

累计净值：0.6341

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：蔡霖

管理人：达诚基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.888亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：浙商银行股份有限公司

成立日期：2021-01-26

业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*15%+中债-综合指数(全价)收益率*25%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	22,300	3,481,030.00	4.81
2	002705	新宝股份	177,900	3,136,377.00	4.33
3	603659	璞泰来	98,645	2,889,312.05	3.99
4	600519	贵州茅台	1,600	2,877,680.00	3.98
5	300783	三只松鼠	158,300	2,833,570.00	3.92
6	601058	赛轮轮胎	208,200	2,625,402.00	3.63
7	300054	鼎龙股份	122,900	2,575,984.00	3.56
8	000100	TCL科技	576,440	2,351,875.20	3.25
9	603215	比依股份	112,300	2,237,016.00	3.09
10	300750	宁德时代	10,960	2,225,208.80	3.07

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300054	鼎龙股份	166,700	4,122,491.00	5.23
2	603659	璞泰来	97,050	3,709,251.00	4.71
3	000858	五粮液	22,100	3,614,897.00	4.59
4	600519	贵州茅台	2,000	3,382,000.00	4.29
5	000725	京东方A	737,400	3,015,966.00	3.83
6	000100	TCL科技	757,140	2,983,131.60	3.79
7	688107	安路科技	53,170	2,945,086.30	3.74
8	00175	吉利汽车	309,000	2,723,565.80	3.46
9	002415	海康威视	79,400	2,628,934.00	3.34
10	002705	新宝股份	135,600	2,444,868.00	3.10

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	2,900	5,278,000.00	6.26
2	300054	鼎龙股份	150,100	3,677,450.00	4.36
3	000858	五粮液	17,600	3,467,200.00	4.11
4	000725	京东方A	737,400	3,274,056.00	3.88
5	300750	宁德时代	7,400	3,004,770.00	3.56
6	002597	金禾实业	97,300	2,926,784.00	3.47
7	00175	吉利汽车	309,000	2,732,067.07	3.24
8	000100	TCL科技	592,400	2,624,332.00	3.11
9	000938	紫光股份	88,300	2,586,307.00	3.07
10	600029	南方航空	281,000	2,211,470.00	2.62

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002484	江海股份	296,800	6,639,416.00	7.92
2	600519	贵州茅台	3,800	6,562,600.00	7.83
3	601208	东材科技	476,300	5,444,109.00	6.50
4	300054	鼎龙股份	228,200	4,858,378.00	5.80
5	000858	五粮液	26,000	4,697,940.00	5.61
6	600141	兴发集团	136,700	3,964,300.00	4.73
7	002597	金禾实业	97,300	3,162,250.00	3.77
8	002540	亚太科技	547,100	2,773,797.00	3.31
9	600009	上海机场	45,600	2,631,576.00	3.14
10	002415	海康威视	68,700	2,382,516.00	2.84

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	3,300	6,179,250.00	7.01
2	002484	江海股份	235,900	5,699,344.00	6.46
3	601208	东材科技	476,300	4,967,809.00	5.63
4	002597	金禾实业	86,100	3,261,468.00	3.70
5	000858	五粮液	18,300	3,096,909.00	3.51
6	002540	亚太科技	547,100	2,779,268.00	3.15
7	600141	兴发集团	82,500	2,762,100.00	3.13
8	688107	安路科技	49,830	2,681,352.30	3.04
9	300054	鼎龙股份	105,300	2,474,550.00	2.81
10	601398	工商银行	416,700	1,812,645.00	2.06

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	3,300	6,748,500.00	6.54
2	605128	上海沿浦	164,400	6,127,188.00	5.94
3	002484	江海股份	247,500	5,776,650.00	5.60
4	601208	东材科技	352,500	4,554,300.00	4.41
5	601012	隆基绿能	67,380	4,489,529.40	4.35
6	688107	安路科技	51,947	3,568,758.90	3.46
7	600048	保利发展	185,700	3,242,322.00	3.14
8	002597	金禾实业	74,800	3,241,084.00	3.14
9	000858	五粮液	15,600	3,150,108.00	3.05
10	002812	恩捷股份	12,000	3,005,400.00	2.91

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600048	保利发展	200,000	3,540,000.00	3.29
2	001979	招商蛇口	200,000	3,032,000.00	2.82
3	300059	东方财富	97,200	2,463,048.00	2.29
4	601088	中国神华	80,000	2,381,600.00	2.22
5	000333	美的集团	40,000	2,280,000.00	2.12
6	002714	牧原股份	40,000	2,274,400.00	2.12
7	601857	中国石油	400,000	2,208,000.00	2.06
8	601225	陕西煤业	130,000	2,138,500.00	1.99
9	600019	宝钢股份	300,000	2,025,000.00	1.88
10	002555	三七互娱	80,000	1,876,000.00	1.75

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300059	东方财富	97,200	3,607,092.00	2.61
2	600048	保利发展	200,000	3,126,000.00	2.26
3	000333	美的集团	40,000	2,952,400.00	2.13
4	002352	顺丰控股	40,000	2,756,800.00	1.99
5	001979	招商蛇口	200,000	2,668,000.00	1.93
6	002027	分众传媒	300,000	2,457,000.00	1.78
7	600690	海尔智家	80,000	2,391,200.00	1.73
8	300413	芒果超媒	40,000	2,288,800.00	1.65
9	002555	三七互娱	80,000	2,161,600.00	1.56
10	600019	宝钢股份	300,000	2,148,000.00	1.55

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000063	中兴通讯	345,800	11,456,354.00	7.10
2	600801	华新水泥	438,200	8,961,190.00	5.56
3	000877	天山股份	624,100	8,781,087.00	5.44
4	000672	上峰水泥	385,700	7,301,301.00	4.53
5	002368	太极股份	224,700	5,401,788.00	3.35
6	600089	特变电工	185,900	4,508,075.00	2.80
7	300394	天孚通信	181,028	4,440,616.84	2.75
8	601238	广汽集团	283,818	4,279,975.44	2.65
9	300570	太辰光	236,100	3,668,994.00	2.27
10	002812	恩捷股份	12,800	3,585,536.00	2.22

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002928	华夏航空	928,943	14,027,039.30	7.26
2	300144	宋城演艺	548,200	9,209,760.00	4.76
3	601601	中国太保	308,500	8,937,245.00	4.62
4	600036	招商银行	158,900	8,610,791.00	4.45
5	000001	平安银行	379,600	8,586,552.00	4.44
6	600258	首旅酒店	326,300	7,785,518.00	4.03
7	600754	锦江酒店	132,200	7,528,790.00	3.89
8	002142	宁波银行	173,000	6,741,810.00	3.49
9	00941	中国移动	163,500	6,604,988.63	3.42
10	000063	中兴通讯	175,300	5,825,219.00	3.01

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600754	锦江酒店	301,000	16,705,500.00	6.69
2	600258	首旅酒店	573,800	15,636,050.00	6.26
3	01055	中国南方航空股份	2,858,000	13,913,420.77	5.57
4	002928	华夏航空	858,343	13,767,821.72	5.51
5	601601	中国太保	308,500	11,673,640.00	4.67
6	300144	宋城演艺	522,800	11,208,832.00	4.49
7	00780	同程艺龙	707,600	10,489,785.91	4.20
8	00883	中国海洋石油	1,475,000	10,135,187.27	4.06
9	600115	东方航空	1,847,899	10,089,528.54	4.04
10	601111	中国国航	1,108,500	10,031,925.00	4.02