海富通利率债债券A (011115) 重仓股

单位净值： 1.0467	累计净值：1.0687	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陈轶平	管理人：海富通基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：14.559亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2021-07-08
业绩比较基准：中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

1.0467

累计净值：1.0687

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陈轶平

管理人：海富通基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：14.559亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2021-07-08

业绩比较基准：中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230208	23国开08	5,100,000	513,611,803.28	33.67
2	200203	20国开03	3,100,000	320,714,279.45	21.02
3	190203	19国开03	1,900,000	194,841,095.89	12.77
4	210207	21国开07	1,500,000	152,098,278.69	9.97
5	210208	21国开08	1,500,000	151,848,565.57	9.95

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200203	20国开03	3,100,000	319,275,454.79	17.49
2	190203	19国开03	1,900,000	193,906,712.33	10.62
3	230208	23国开08	1,800,000	180,386,557.38	9.88
4	190208	19国开08	1,600,000	167,505,008.22	9.17
5	210208	21国开08	1,500,000	155,219,260.27	8.50

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230203	23国开03	3,200,000	320,794,739.73	24.62
2	200203	20国开03	3,100,000	315,942,063.01	24.25
3	190203	19国开03	1,900,000	192,457,506.85	14.77
4	210207	21国开07	1,800,000	185,448,821.92	14.23
5	190208	19国开08	1,600,000	165,996,756.16	12.74

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220208	22国开08	6,400,000	648,042,257.53	30.18
2	200203	20国开03	3,100,000	324,416,104.11	15.11
3	190203	19国开03	2,800,000	291,675,232.88	13.58
4	220203	22国开03	2,000,000	203,735,890.41	9.49
5	200212	20国开12	1,800,000	186,380,580.82	8.68

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220208	22国开08	3,500,000	353,775,013.70	14.94
2	220207	22国开07	3,100,000	309,364,627.40	13.06
3	190203	19国开03	2,800,000	290,662,246.58	12.27
4	220203	22国开03	2,600,000	264,316,000.00	11.16
5	200203	20国开03	2,400,000	250,550,926.03	10.58

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220203	22国开03	7,000,000	702,324,383.56	28.86
2	190203	19国开03	2,800,000	288,109,260.27	11.84
3	220202	22国开02	2,600,000	262,163,627.40	10.77
4	210218	21国开18	2,500,000	255,513,082.19	10.50
5	200203	20国开03	1,900,000	195,931,956.16	8.05

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190214	19国开14	5,600,000	569,607,605.48	20.42
2	220203	22国开03	4,800,000	478,182,575.34	17.14
3	220205	22国开05	2,900,000	290,835,835.62	10.42
4	210207	21国开07	1,800,000	185,916,821.92	6.66
5	190203	19国开03	1,800,000	183,516,164.38	6.58

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190214	19国开14	5,600,000	563,136,000.00	19.41
2	210203	21国开03	5,300,000	541,183,000.00	18.65
3	210208	21国开08	4,700,000	471,457,000.00	16.25
4	210215	21国开15	2,400,000	240,768,000.00	8.30
5	210207	21国开07	2,000,000	202,100,000.00	6.97

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190214	19国开14	5,600,000	562,968,000.00	24.76
2	190203	19国开03	2,300,000	232,875,000.00	10.24
3	210203	21国开03	2,100,000	212,814,000.00	9.36
4	170412	17农发12	1,900,000	193,021,000.00	8.49
5	210402	21农发02	1,600,000	161,520,000.00	7.10