南方景元中高等级信用债债券型证券投资基金A类(011141)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928032 | 19建设银行永续债 | 80,000 | 8,419,182.47 | 8.28 |
| 2 | 2128045 | 21中国银行永续债02 | 80,000 | 8,352,903.45 | 8.21 |
| 3 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 80,000 | 8,348,810.08 | 8.21 |
| 4 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 80,000 | 8,180,810.49 | 8.04 |
| 5 | 1928031 | 19广发银行永续债 | 80,000 | 8,132,747.54 | 7.99 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928016 | 19浦发银行永续债 | 100,000 | 10,665,996.16 | 9.30 |
| 2 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 100,000 | 10,592,073.97 | 9.24 |
| 3 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 100,000 | 10,571,090.41 | 9.22 |
| 4 | 1928031 | 19广发银行永续债 | 100,000 | 10,557,205.48 | 9.21 |
| 5 | 2120015 | 21青岛银行二级 | 100,000 | 10,533,868.85 | 9.19 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928016 | 19浦发银行永续债 | 100,000 | 10,537,655.34 | 7.82 |
| 2 | 2128021 | 21工商银行永续债01 | 100,000 | 10,499,987.40 | 7.79 |
| 3 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 100,000 | 10,439,530.96 | 7.74 |
| 4 | 1928031 | 19广发银行永续债 | 100,000 | 10,416,452.05 | 7.73 |
| 5 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 100,000 | 10,411,290.41 | 7.72 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120015 | 21青岛银行二级 | 100,000 | 10,587,731.51 | 7.73 |
| 2 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 100,000 | 10,316,933.70 | 7.53 |
| 3 | 1928031 | 19广发银行永续债 | 100,000 | 10,278,684.93 | 7.50 |
| 4 | 2128021 | 21工商银行永续债01 | 100,000 | 10,279,294.25 | 7.50 |
| 5 | 1928025 | 19交通银行永续债 | 100,000 | 10,245,816.44 | 7.48 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 072110068 | 21银河证券CP014 | 300,000 | 30,752,289.86 | 7.37 |
| 2 | 102100810 | 21电网MTN001 | 300,000 | 30,611,449.32 | 7.34 |
| 3 | 102000568 | 20中石化MTN001 | 300,000 | 30,507,887.67 | 7.31 |
| 4 | 200207 | 20国开07 | 300,000 | 30,408,616.44 | 7.29 |
| 5 | 1928014 | 19华夏银行永续债 | 200,000 | 21,048,224.66 | 5.04 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 300,000 | 32,050,801.64 | 7.19 |
| 2 | 092018003 | 20农发清发03 | 300,000 | 30,860,342.47 | 6.92 |
| 3 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 300,000 | 30,654,067.40 | 6.88 |
| 4 | 072110068 | 21银河证券CP014 | 300,000 | 30,597,328.77 | 6.87 |
| 5 | 102100810 | 21电网MTN001 | 300,000 | 30,381,871.23 | 6.82 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 300,000 | 31,606,303.56 | 5.69 |
| 2 | 102100810 | 21电网MTN001 | 300,000 | 31,057,397.26 | 5.59 |
| 3 | 102000568 | 20中石化MTN001 | 300,000 | 30,822,000.00 | 5.55 |
| 4 | 092018003 | 20农发清发03 | 300,000 | 30,662,260.27 | 5.52 |
| 5 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 300,000 | 30,662,827.40 | 5.52 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210205 | 21国开05 | 300,000 | 31,212,000.00 | 8.12 |
| 2 | 092018003 | 20农发清发03 | 300,000 | 30,189,000.00 | 7.86 |
| 3 | 101900404 | 19宝钢MTN003 | 220,000 | 22,167,200.00 | 5.77 |
| 4 | 101900114 | 19中油股MTN002 | 220,000 | 22,151,800.00 | 5.76 |
| 5 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 200,000 | 21,004,000.00 | 5.47 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210205 | 21国开05 | 300,000 | 30,882,000.00 | 10.75 |
| 2 | 092018003 | 20农发清发03 | 300,000 | 30,228,000.00 | 10.53 |
| 3 | 112120164 | 21广发银行CD164 | 300,000 | 29,187,000.00 | 10.16 |
| 4 | 101900114 | 19中油股MTN002 | 220,000 | 22,162,800.00 | 7.72 |
| 5 | 101900404 | 19宝钢MTN003 | 220,000 | 22,165,000.00 | 7.72 |
