浙商智选食品饮料股票C (011180) 重仓股

单位净值： 0.7318	累计净值：0.7318	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：贾腾	管理人：浙商基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.068亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-03-19
业绩比较基准：中信食品饮料指数收益率50%+恒生指数收益率30%+中债综合指数收益率*20%

单位净值：

0.7318

累计净值：0.7318

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：贾腾

管理人：浙商基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.068亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-03-19

业绩比较基准：中信食品饮料指数收益率*50%+恒生指数收益率*30%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002749	国光股份	160,000	1,760,000.00	9.87
2	600887	伊利股份	60,000	1,591,800.00	8.93
3	300138	晨光生物	100,000	1,500,000.00	8.42
4	002688	金河生物	300,000	1,491,000.00	8.37
5	02319	蒙牛乳业	60,000	1,362,600.00	7.64
6	00291	华润啤酒	30,000	1,149,300.00	6.45
7	00168	青岛啤酒股份	20,000	1,143,400.00	6.41
8	300498	温氏股份	60,000	1,042,800.00	5.85
9	002311	海大集团	20,000	905,000.00	5.08
10	603599	广信股份	40,000	802,400.00	4.50

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002749	国光股份	160,000	1,812,800.00	9.14
2	300138	晨光生物	100,000	1,790,000.00	9.02
3	600887	伊利股份	60,000	1,699,200.00	8.57
4	02319	蒙牛乳业	60,000	1,632,000.00	8.23
5	603866	桃李面包	144,000	1,457,280.00	7.35
6	00291	华润啤酒	30,000	1,427,100.00	7.19
7	002688	金河生物	300,000	1,416,000.00	7.14
8	00168	青岛啤酒股份	20,000	1,312,800.00	6.62
9	300498	温氏股份	60,000	1,101,000.00	5.55
10	002311	海大集团	20,000	936,800.00	4.72

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300138	晨光生物	120,000	2,214,000.00	10.38
2	000423	东阿阿胶	40,000	2,119,600.00	9.94
3	603866	桃李面包	120,000	1,868,400.00	8.76
4	002749	国光股份	200,000	1,790,000.00	8.39
5	600887	伊利股份	60,000	1,747,200.00	8.19
6	02319	蒙牛乳业	60,000	1,691,400.00	7.93
7	00168	青岛啤酒股份	20,000	1,500,400.00	7.04
8	002688	金河生物	240,000	1,267,200.00	5.94
9	002311	海大集团	20,000	1,166,600.00	5.47
10	00291	华润啤酒	20,000	1,103,000.00	5.17

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300138	晨光生物	120,000	2,127,600.00	7.34
2	002749	国光股份	240,000	2,128,800.00	7.34
3	02319	蒙牛乳业	60,000	1,897,200.00	6.55
4	600887	伊利股份	60,000	1,860,000.00	6.42
5	603866	桃李面包	120,000	1,848,000.00	6.38
6	600298	安琪酵母	40,000	1,808,800.00	6.24
7	000423	东阿阿胶	40,000	1,628,000.00	5.62
8	00322	康师傅控股	120,000	1,477,200.00	5.10
9	00168	青岛啤酒股份	20,000	1,377,400.00	4.75
10	002597	金禾实业	40,000	1,300,000.00	4.48

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300138	晨光生物	120,000	1,890,000.00	8.46
2	002749	国光股份	200,000	1,762,000.00	7.89
3	600298	安琪酵母	40,000	1,663,200.00	7.45
4	603866	桃李面包	120,000	1,602,000.00	7.17
5	002597	金禾实业	40,000	1,515,200.00	6.79
6	300908	仲景食品	40,000	1,465,200.00	6.56
7	002539	云图控股	120,000	1,449,600.00	6.49
8	00168	青岛啤酒股份	20,000	1,346,800.00	6.03
9	000423	东阿阿胶	40,000	1,295,600.00	5.80
10	00322	康师傅控股	100,000	1,225,000.00	5.49

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002749	国光股份	200,000	1,990,000.00	9.00
2	603866	桃李面包	120,000	1,986,000.00	8.99
3	600298	安琪酵母	40,000	1,950,000.00	8.82
4	002539	云图控股	120,000	1,918,800.00	8.68
5	300138	晨光生物	120,000	1,868,400.00	8.45
6	002597	金禾实业	40,000	1,733,200.00	7.84
7	300908	仲景食品	40,000	1,505,200.00	6.81
8	000423	东阿阿胶	40,000	1,478,000.00	6.69
9	00168	青岛啤酒股份	20,000	1,395,600.00	6.31
10	002507	涪陵榨菜	40,000	1,380,800.00	6.25

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002539	云图控股	140,000	1,892,800.00	8.67
2	002749	国光股份	200,000	1,850,000.00	8.48
3	300138	晨光生物	100,000	1,761,000.00	8.07
4	002597	金禾实业	40,000	1,576,800.00	7.22
5	600929	雪天盐业	200,000	1,448,000.00	6.63
6	603866	桃李面包	70,000	1,408,400.00	6.45
7	002507	涪陵榨菜	40,000	1,300,400.00	5.96
8	600298	安琪酵母	30,000	1,250,400.00	5.73
9	300908	仲景食品	30,000	1,233,900.00	5.65
10	00291	华润啤酒	30,000	1,169,100.00	5.36

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002597	金禾实业	40,000	2,054,000.00	7.21
2	300138	晨光生物	120,000	2,004,000.00	7.03
3	002749	国光股份	200,000	2,000,000.00	7.02
4	600298	安琪酵母	30,000	1,810,800.00	6.36
5	603866	桃李面包	60,000	1,704,000.00	5.98
6	300908	仲景食品	30,000	1,626,000.00	5.71
7	002539	云图控股	120,000	1,592,400.00	5.59
8	600872	中炬高新	40,000	1,518,800.00	5.33
9	600929	雪天盐业	200,000	1,492,000.00	5.24
10	000423	东阿阿胶	30,000	1,462,500.00	5.13

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01458	周黑鸭	300,000	1,974,000.00	8.70
2	002597	金禾实业	50,000	1,968,500.00	8.67
3	603866	桃李面包	60,000	1,744,200.00	7.68
4	300908	仲景食品	30,000	1,665,000.00	7.34
5	600882	妙可蓝多	30,000	1,664,100.00	7.33
6	600298	安琪酵母	30,000	1,505,100.00	6.63
7	600929	雪天盐业	200,000	1,432,000.00	6.31
8	002749	国光股份	150,000	1,363,500.00	6.01
9	300138	晨光生物	100,000	1,287,000.00	5.67
10	03690	美团-W	6,000	1,232,580.00	5.43

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002749	国光股份	100,000	925,000.00	7.23
2	03690	美团-W	3,000	799,800.00	6.25
3	09922	九毛九	30,000	792,600.00	6.20
4	01458	周黑鸭	100,000	775,000.00	6.06
5	300138	晨光生物	48,000	734,400.00	5.74
6	000423	东阿阿胶	20,000	718,200.00	5.62
7	600882	妙可蓝多	10,000	698,000.00	5.46
8	002597	金禾实业	20,000	694,000.00	5.43
9	600298	安琪酵母	12,000	652,560.00	5.10
10	002991	甘源食品	10,000	603,300.00	4.72