华安聚嘉精选混合A (011251) 重仓股

单位净值： 1.2581	累计净值：1.2581	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王斌	管理人：华安基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：12.921亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2021-03-19
业绩比较基准：中证800指数收益率65%+中证港股通综合指数收益率15%+中债综合全价指数收益率*20%

单位净值：

1.2581

累计净值：1.2581

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王斌

管理人：华安基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：12.921亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2021-03-19

业绩比较基准：中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600968	海油发展	31,438,600	102,804,222.00	3.83
2	601058	赛轮轮胎	7,617,335	96,054,594.35	3.58
3	601601	中国太保	3,300,900	94,372,731.00	3.51
4	02015	理想汽车-W	562,100	71,335,115.52	2.66
5	601318	中国平安	1,398,800	67,562,040.00	2.52
6	600519	贵州茅台	36,100	64,927,655.00	2.42
7	600276	恒瑞医药	1,446,600	65,010,204.00	2.42
8	600583	海油工程	9,719,884	62,984,848.32	2.35
9	300750	宁德时代	256,400	52,056,892.00	1.94
10	600011	华能国际	6,450,100	50,762,287.00	1.89
11	02601	中国太保	761,800	13,701,390.47	0.51
12	00902	华能国际电力股份	2,142,000	7,469,141.15	0.28

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02015	理想汽车-W	1,126,400	140,719,225.86	4.91
2	600968	海油发展	31,438,600	96,516,502.00	3.37
3	601318	中国平安	2,058,400	95,509,760.00	3.33
4	600583	海油工程	12,307,484	71,998,781.40	2.51
5	601991	大唐发电	21,287,200	70,460,632.00	2.46
6	300389	艾比森	3,406,242	69,385,149.54	2.42
7	601058	赛轮轮胎	5,853,635	66,672,902.65	2.33
8	601601	中国太保	2,452,100	63,705,558.00	2.22
9	02628	中国人寿	4,420,000	53,221,479.90	1.86
10	600027	华电国际	5,608,000	37,517,520.00	1.31
11	01071	华电国际电力股份	8,196,000	30,906,281.65	1.08
12	601628	中国人寿	625,800	21,877,968.00	0.76
13	02601	中国太保	1,114,800	20,813,421.91	0.73
14	00991	大唐发电	2,348,000	3,203,917.38	0.11

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	390,300	131,817,259.37	4.30
2	600968	海油发展	28,974,100	95,614,530.00	3.12
3	600583	海油工程	14,020,284	85,944,340.92	2.81
4	002129	TCL中环	1,686,688	81,736,900.48	2.67
5	601390	中国中铁	11,578,500	79,660,080.00	2.60
6	600519	贵州茅台	39,800	72,436,000.00	2.37
7	600509	天富能源	10,332,800	68,713,120.00	2.24
8	603885	吉祥航空	3,701,080	66,545,418.40	2.17
9	600021	上海电力	6,517,200	64,715,796.00	2.11
10	603993	洛阳钼业	10,213,709	61,180,116.91	2.00
11	03993	洛阳钼业	3,465,000	14,408,154.34	0.47

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	484,100	144,432,290.34	5.05
2	600583	海油工程	13,989,784	84,778,091.04	2.96
3	301035	润丰股份	963,125	83,888,187.50	2.93
4	600875	东方电气	3,655,900	76,847,018.00	2.69
5	600027	华电国际	12,376,200	72,772,056.00	2.54
6	600519	贵州茅台	39,800	68,734,600.00	2.40
7	600021	上海电力	6,667,300	66,739,673.00	2.33
8	601699	潞安环能	3,691,700	62,205,145.00	2.18
9	600968	海油发展	20,064,200	57,784,896.00	2.02
10	601958	金钼股份	4,888,400	56,461,020.00	1.97

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	301035	润丰股份	1,104,925	113,553,142.25	3.88
2	600027	华电国际	17,791,200	105,857,640.00	3.62
3	000983	山西焦煤	6,273,500	93,977,030.00	3.21
4	600519	贵州茅台	49,800	93,250,500.00	3.19
5	002129	TCL中环	1,952,800	87,407,328.00	2.99
6	600216	浙江医药	5,548,036	75,175,887.80	2.57
7	001979	招商蛇口	4,487,700	73,329,018.00	2.51
8	601111	中国国航	6,490,492	67,955,451.24	2.32
9	601699	潞安环能	3,584,800	60,511,424.00	2.07
10	603885	吉祥航空	3,932,380	59,536,233.20	2.03
11	00753	中国国航	5,116,000	27,762,690.24	0.95

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000519	中兵红箭	4,113,118	119,897,389.70	3.75
2	002129	TCL中环	1,952,800	115,000,392.00	3.60
3	600519	贵州茅台	49,800	101,841,000.00	3.18
4	301035	润丰股份	1,225,625	101,052,781.25	3.16
5	02380	中国电力	21,457,000	91,382,062.91	2.86
6	601111	中国国航	7,757,892	90,069,126.12	2.82
7	00883	中国海洋石油	9,425,000	83,503,317.17	2.61
8	600216	浙江医药	5,840,036	79,716,491.40	2.49
9	600546	山煤国际	3,870,500	75,319,930.00	2.36
10	002340	格林美	7,914,800	72,024,680.00	2.25
11	00753	中国国航	9,216,000	53,751,359.69	1.68

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00189	东岳集团	12,660,000	110,682,427.55	3.54
2	301035	润丰股份	1,225,625	94,042,206.25	3.01
3	000519	中兵红箭	4,113,118	92,545,155.00	2.96
4	600216	浙江医药	5,840,036	91,221,362.32	2.92
5	600985	淮北矿业	5,433,700	85,743,786.00	2.74
6	600519	贵州茅台	49,800	85,606,200.00	2.74
7	02380	中国电力	23,241,000	78,599,009.82	2.51
8	601111	中国国航	7,757,892	70,674,396.12	2.26
9	603938	三孚股份	1,374,800	70,582,232.00	2.26
10	600048	保利发展	3,570,100	63,190,770.00	2.02
11	00753	中国国航	10,586,000	47,133,581.71	1.51

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00189	东岳集团	16,955,000	168,566,881.28	4.06
2	00836	华润电力	6,932,000	147,924,443.52	3.56
3	601058	赛轮轮胎	8,549,935	126,453,538.65	3.04
4	601111	中国国航	13,441,610	122,721,899.30	2.95
5	000519	中兵红箭	4,322,818	115,289,556.06	2.77
6	600216	浙江医药	5,840,036	99,747,814.88	2.40
7	301035	润丰股份	1,711,581	99,270,590.32	2.39
8	00700	腾讯控股	265,900	99,308,246.91	2.39
9	300775	三角防务	2,027,701	99,134,301.89	2.39
10	00753	中国国航	12,006,000	53,399,614.46	1.29
11	600011	华能国际	5,011,300	48,559,497.00	1.17
12	00902	华能国际电力股份	9,954,000	42,401,013.98	1.02

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600295	鄂尔多斯	7,442,700	267,044,076.00	4.51
2	00189	东岳集团	15,428,000	249,851,621.78	4.22
3	600256	广汇能源	28,746,798	249,522,206.64	4.21
4	601058	赛轮轮胎	16,274,615	186,507,087.90	3.15
5	000519	中兵红箭	8,494,418	160,629,444.38	2.71
6	603077	和邦生物	38,580,800	151,622,544.00	2.56
7	600801	华新水泥	6,096,792	124,679,396.40	2.10
8	000968	蓝焰控股	9,054,130	107,472,523.10	1.81
9	600123	兰花科创	8,035,700	103,178,388.00	1.74
10	00836	华润电力	5,460,000	102,113,995.62	1.72

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300613	富瀚微	411,112	64,084,138.56	3.39
2	00189	东岳集团	8,515,000	46,053,547.80	2.44
3	601058	赛轮轮胎	4,345,000	43,406,550.00	2.30
4	300775	三角防务	1,073,000	40,988,600.00	2.17
5	002651	利君股份	3,146,654	38,043,046.86	2.02
6	000519	中兵红箭	3,517,769	37,710,483.68	2.00
7	603876	鼎胜新材	1,205,412	37,428,042.60	1.98
8	300193	佳士科技	2,329,700	37,088,824.00	1.96
9	603077	和邦生物	14,597,900	30,363,632.00	1.61
10	002812	恩捷股份	123,900	29,004,990.00	1.54