国泰大健康股票型证券投资基金C类(011321)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

2.5200

 累计净值：2.5200 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐治彪 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.945亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2021-01-26

业绩比较基准： 中证健康产业指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002832 比音勒芬 6,802,802 228,778,231.26 10.03
2 603179 新泉股份 4,537,358 225,234,451.12 9.87
3 300682 朗新科技 11,092,600 212,842,550.00 9.33
4 688598 金博股份 2,636,595 209,503,838.70 9.18
5 002050 三花智控 6,585,203 195,580,529.10 8.57
6 600511 国药股份 5,547,639 183,904,232.85 8.06
7 603308 应流股份 13,082,764 182,897,040.72 8.02
8 688518 联赢激光 4,695,038 112,023,606.68 4.91
9 301035 润丰股份 1,461,288 104,482,092.00 4.58
10 603883 老百姓 3,899,654 99,675,156.24 4.37
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688598 金博股份 2,282,282 391,411,363.00 10.40
2 002832 比音勒芬 10,501,775 371,867,852.75 9.88
3 603179 新泉股份 8,211,754 360,413,883.06 9.58
4 603308 应流股份 16,820,184 307,809,367.20 8.18
5 300682 朗新科技 12,356,557 285,492,846.96 7.59
6 002050 三花智控 9,082,605 274,839,627.30 7.30
7 600511 国药股份 6,345,139 246,508,650.15 6.55
8 603883 老百姓 6,543,088 195,311,176.80 5.19
9 603987 康德莱 15,061,441 194,593,817.72 5.17
10 688518 联赢激光 6,438,100 179,365,466.00 4.77
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002832 比音勒芬 13,829,755 445,318,111.00 9.26
2 603179 新泉股份 9,837,092 427,913,502.00 8.89
3 002050 三花智控 15,638,765 402,698,198.75 8.37
4 002291 遥望科技 25,475,031 386,201,469.96 8.03
5 603308 应流股份 17,763,584 354,205,864.96 7.36
6 603883 老百姓 9,167,964 343,156,892.52 7.13
7 688598 金博股份 1,824,965 342,454,682.25 7.12
8 603987 康德莱 18,064,583 281,446,203.14 5.85
9 600511 国药股份 6,969,839 259,626,502.75 5.40
10 300682 朗新科技 9,538,701 253,548,677.73 5.27
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603308 应流股份 19,704,204 419,699,545.20 9.88
2 002832 比音勒芬 14,920,781 382,121,201.41 8.99
3 603883 老百姓 9,417,474 381,125,172.78 8.97
4 002050 三花智控 17,743,403 376,515,011.66 8.86
5 688598 金博股份 1,715,230 376,458,680.40 8.86
6 002291 遥望科技 26,107,886 339,402,518.00 7.99
7 603179 新泉股份 8,207,461 315,905,173.89 7.44
8 300682 朗新科技 13,356,763 292,681,650.74 6.89
9 301035 润丰股份 3,118,196 271,594,871.60 6.39
10 603987 康德莱 18,064,583 248,929,953.74 5.86
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688598 金博股份 1,233,649 368,601,984.71 9.19
2 002050 三花智控 14,330,803 352,537,753.80 8.79
3 603308 应流股份 18,527,788 347,951,858.64 8.67
4 301035 润丰股份 3,339,452 343,195,482.04 8.55
5 002291 星期六 21,697,685 300,295,960.40 7.48
6 603883 老百姓 9,134,070 293,112,306.30 7.31
7 603179 新泉股份 7,990,584 291,496,504.32 7.26
8 002832 比音勒芬 12,888,862 283,683,852.62 7.07
9 603987 康德莱 18,039,283 275,459,851.41 6.87
10 300682 朗新科技 11,558,363 245,813,302.72 6.13
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002291 星期六 16,891,332 333,772,720.32 9.65
2 002050 三花智控 12,088,603 332,194,810.44 9.60
3 688005 容百科技 2,538,397 328,570,107.68 9.49
4 603987 康德莱 16,300,443 324,867,828.99 9.39
5 603308 应流股份 18,712,728 304,643,211.84 8.80
6 002832 比音勒芬 10,723,282 270,226,706.40 7.81
7 301035 润丰股份 2,874,892 237,034,845.40 6.85
8 300682 朗新科技 9,260,513 233,272,322.47 6.74
9 603883 老百姓 6,571,013 222,138,307.85 6.42
10 002019 亿帆医药 14,612,117 204,277,395.66 5.90
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603987 康德莱 16,140,703 311,676,974.93 8.95
2 002291 星期六 17,332,832 309,463,711.40 8.89
3 300682 朗新科技 9,958,739 276,952,531.59 7.96
4 688005 容百科技 1,906,596 246,751,654.32 7.09
5 002019 亿帆医药 16,186,253 241,175,169.70 6.93
6 002832 比音勒芬 9,533,250 225,175,365.00 6.47
7 688298 东方生物 769,787 219,835,771.46 6.31
8 301035 润丰股份 2,831,892 217,291,073.16 6.24
9 603308 应流股份 11,886,228 166,882,641.12 4.79
10 603883 老百姓 3,914,625 140,850,843.36 4.05
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603987 康德莱 8,386,516 182,238,992.68 9.52
2 002019 亿帆医药 9,827,852 173,166,752.24 9.05
3 002291 星期六 8,551,531 167,336,603.76 8.74
4 603308 应流股份 7,320,900 163,402,488.00 8.54
5 603883 老百姓 2,982,912 147,296,194.56 7.70
6 002832 比音勒芬 5,167,998 131,525,549.10 6.87
7 000650 仁和药业 13,753,284 128,180,606.88 6.70
8 301035 润丰股份 2,162,727 125,438,166.00 6.55
9 603179 新泉股份 2,617,195 113,272,199.60 5.92
10 300682 朗新科技 3,035,820 112,040,350.60 5.85
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603987 康德莱 6,960,416 153,129,152.00 9.81
2 603308 应流股份 6,380,080 144,189,808.00 9.24
3 603883 老百姓 3,061,767 143,290,695.60 9.18
4 002019 亿帆医药 9,084,202 142,531,129.38 9.13
5 603179 新泉股份 4,160,046 122,305,352.40 7.84
6 002832 比音勒芬 4,347,592 110,820,120.08 7.10
7 002563 森马服饰 13,765,377 105,167,480.28 6.74
8 002291 星期六 4,563,067 102,532,115.49 6.57
9 000733 振华科技 1,009,264 101,148,438.08 6.48
10 301035 润丰股份 1,832,558 90,711,621.00 5.81
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002563 森马服饰 13,765,377 164,496,255.15 9.16
2 603308 应流股份 7,816,567 161,412,108.55 8.99
3 603883 老百姓 3,054,871 160,930,604.28 8.96
4 002291 星期六 7,946,500 149,235,270.00 8.31
5 603987 康德莱 5,734,016 149,084,416.00 8.30
6 603179 新泉股份 3,970,344 130,544,910.72 7.27
7 002019 亿帆医药 6,540,910 112,830,697.50 6.28
8 000733 振华科技 1,773,050 108,280,163.50 6.03
9 002832 比音勒芬 4,048,892 103,611,146.28 5.77
10 300616 尚品宅配 1,137,459 100,676,496.09 5.60
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002044 美年健康 10,327,398 159,248,477.16 9.46
2 603883 老百姓 2,260,843 154,867,745.50 9.20
3 603987 康德莱 7,277,080 148,889,056.80 8.85
4 002563 森马服饰 14,389,457 145,765,199.41 8.66
5 002291 星期六 7,770,575 138,471,646.50 8.23
6 000733 振华科技 1,985,000 108,381,000.00 6.44
7 603179 新泉股份 3,449,608 105,144,051.84 6.25
8 603308 应流股份 3,996,762 105,234,743.46 6.25
9 002019 亿帆医药 5,109,010 103,968,353.50 6.18
10 002390 信邦制药 10,315,141 90,773,240.80 5.39

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