银河医药健康混合型证券投资基金A类(011335)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5865

 累计净值：0.5865 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：方伟 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：11.073亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2021-06-17

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600976 健民集团 798,700 52,937,836.00 8.38
2 600521 华海药业 2,783,250 47,176,087.50 7.47
3 002675 东诚药业 2,217,600 36,878,688.00 5.84
4 300347 泰格医药 552,300 36,783,180.00 5.82
5 600216 浙江医药 3,159,111 35,287,269.87 5.59
6 688677 海泰新光 558,055 31,809,135.00 5.04
7 603087 甘李药业 700,300 31,597,536.00 5.00
8 603520 司太立 1,879,140 29,051,504.40 4.60
9 688212 澳华内镜 473,065 28,450,129.10 4.51
10 300026 红日药业 6,055,727 27,795,786.93 4.40
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600976 健民集团 797,300 61,463,857.00 8.81
2 600436 片仔癀 212,300 60,794,228.00 8.72
3 600521 华海药业 2,968,350 54,647,323.50 7.84
4 300347 泰格医药 552,300 35,645,442.00 5.11
5 600216 浙江医药 3,159,111 34,592,265.45 4.96
6 688271 联影医疗 236,638 32,658,410.38 4.68
7 688212 澳华内镜 473,065 32,121,113.50 4.61
8 688677 海泰新光 558,055 31,664,040.70 4.54
9 603520 司太立 1,879,140 31,344,055.20 4.49
10 300636 同和药业 2,202,305 27,000,259.30 3.87
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600436 片仔癀 212,300 60,373,874.00 7.68
2 600521 华海药业 2,968,350 59,871,619.50 7.62
3 300347 泰格医药 507,200 48,544,112.00 6.18
4 600976 健民集团 565,400 43,230,484.00 5.50
5 688677 海泰新光 398,611 40,132,155.48 5.11
6 600216 浙江医药 3,159,111 38,983,429.74 4.96
7 688271 联影医疗 236,638 36,499,045.12 4.64
8 603520 司太立 1,879,140 35,684,868.60 4.54
9 603987 康德莱 2,040,700 31,794,106.00 4.05
10 603301 振德医疗 881,800 31,735,982.00 4.04
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600521 华海药业 2,968,350 64,888,131.00 7.92
2 300347 泰格医药 580,200 60,804,960.00 7.42
3 300633 开立医疗 952,100 52,203,643.00 6.37
4 600436 片仔癀 154,000 44,422,840.00 5.42
5 600976 健民集团 818,300 40,661,327.00 4.96
6 603882 金域医学 496,903 38,857,814.60 4.74
7 603301 振德医疗 989,900 37,665,695.00 4.60
8 688677 海泰新光 330,113 37,302,769.00 4.55
9 300636 同和药业 2,202,305 32,616,137.05 3.98
10 603987 康德莱 2,275,300 31,353,634.00 3.83
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600521 华海药业 2,968,350 56,962,636.50 7.54
2 300347 泰格医药 580,200 52,902,636.00 7.00
3 300633 开立医疗 952,100 44,063,188.00 5.83
4 603301 振德医疗 989,900 43,545,701.00 5.76
5 600085 同仁堂 824,806 37,569,913.30 4.97
6 688677 海泰新光 330,113 36,807,599.50 4.87
7 000963 华东医药 894,500 35,887,340.00 4.75
8 603987 康德莱 2,275,300 34,743,831.00 4.60
9 688105 诺唯赞 522,897 32,325,492.54 4.28
10 688212 澳华内镜 482,683 31,857,078.00 4.22
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600521 华海药业 2,968,350 67,381,545.00 7.49
2 300347 泰格医药 502,400 57,499,680.00 6.39
3 603882 金域医学 673,703 55,614,182.65 6.18
4 603259 药明康德 513,426 53,391,169.74 5.94
5 300015 爱尔眼科 1,083,759 48,519,890.43 5.40
6 688212 澳华内镜 950,658 44,490,794.40 4.95
7 688105 诺唯赞 522,897 44,393,955.30 4.94
8 600085 同仁堂 824,806 43,615,741.28 4.85
9 600436 片仔癀 117,400 41,880,102.00 4.66
10 600976 健民集团 818,300 41,856,045.00 4.65
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 217,900 79,969,300.00 8.95
2 300347 泰格医药 679,000 73,060,400.00 8.17
3 603127 昭衍新药 525,300 60,456,777.00 6.76
4 300760 迈瑞医疗 188,000 57,763,000.00 6.46
5 603259 药明康德 513,426 57,698,813.88 6.45
6 603882 金域医学 783,603 57,555,640.35 6.44
7 688105 诺唯赞 522,897 49,983,724.23 5.59
8 603392 万泰生物 174,000 48,372,000.00 5.41
9 300012 华测检测 2,438,943 47,974,008.81 5.37
10 688212 澳华内镜 950,658 41,610,300.66 4.66
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 207,800 90,393,000.00 8.62
2 300347 泰格医药 632,000 80,769,600.00 7.70
3 300725 药石科技 510,600 72,592,002.00 6.92
4 603882 金域医学 635,603 70,787,106.11 6.75
5 300760 迈瑞医疗 182,200 69,381,760.00 6.62
6 300012 华测检测 2,518,443 67,670,563.41 6.45
7 603259 药明康德 495,126 58,712,041.08 5.60
8 603127 昭衍新药 497,400 57,414,882.00 5.48
9 600763 通策医疗 267,700 53,272,300.00 5.08
10 300357 我武生物 869,500 49,822,350.00 4.75
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 260,400 116,112,360.00 9.87
2 300347 泰格医药 654,000 113,796,000.00 9.67
3 300725 药石科技 430,000 88,012,400.00 7.48
4 300012 华测检测 3,177,500 80,549,625.00 6.85
5 603127 昭衍新药 505,200 79,821,600.00 6.79
6 300760 迈瑞医疗 186,600 71,919,372.00 6.11
7 603259 药明康德 397,200 60,692,160.00 5.16
8 600763 通策医疗 190,000 57,383,800.00 4.88
9 300015 爱尔眼科 1,000,000 53,400,000.00 4.54
10 603882 金域医学 516,903 52,941,205.26 4.50

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