华泰柏瑞港股通时代机遇混合C (011356) 重仓股

单位净值： 0.4415	累计净值：0.4415	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：何琦	管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.717亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2021-05-07
业绩比较基准：恒生指数收益率(使用估值汇率折算)80%+沪深300指数收益率15%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%

单位净值：

0.4415

累计净值：0.4415

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：何琦

管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.717亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2021-05-07

业绩比较基准：恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*80%+沪深300指数收益率*15%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	06030	中信证券	500,000	7,285,982.20	8.72
2	03908	中金公司	520,000	6,852,126.74	8.20
3	03958	东方证券	1,800,000	6,524,349.30	7.81
4	03900	绿城中国	870,000	6,490,488.76	7.77
5	01776	广发证券	640,000	6,178,219.26	7.40
6	06066	中信建投证券	800,000	5,821,444.72	6.97
7	00123	越秀地产	650,000	5,386,029.29	6.45
8	03690	美团-W	50,000	5,258,019.90	6.29
9	00909	明源云	1,550,000	4,878,579.90	5.84
10	06881	中国银河	1,200,000	4,448,670.24	5.33

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03958	东方证券	1,800,000	7,119,529.56	7.78
2	03908	中金公司	520,000	6,587,362.70	7.19
3	06030	中信证券	500,000	6,546,058.00	7.15
4	01776	广发证券	640,000	6,384,527.10	6.97
5	03900	绿城中国	870,000	6,296,662.41	6.88
6	06066	中信建投证券	800,000	5,959,678.72	6.51
7	06060	众安在线	300,000	5,891,452.20	6.43
8	03690	美团-W	50,000	5,637,907.70	6.16
9	00884	旭辉控股集团	8,000,000	5,605,638.40	6.12
10	00123	越秀地产	600,000	5,039,542.68	5.50

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03900	绿城中国	840,000	7,485,806.00	7.19
2	03958	东方证券	2,000,000	7,370,952.20	7.08
3	06030	中信证券	500,000	7,335,935.80	7.05
4	09923	移卡	352,000	7,195,169.87	6.91
5	00909	明源云	1,600,000	7,045,299.68	6.77
6	06060	众安在线	320,000	6,933,247.20	6.66
7	03908	中金公司	500,000	6,889,476.70	6.62
8	03690	美团-W	50,000	6,281,066.75	6.03
9	01776	广发证券	640,000	6,230,117.89	5.98
10	00123	越秀地产	600,000	6,218,912.64	5.97

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	09923	移卡	430,000	8,047,022.80	7.37
2	00909	明源云	1,250,000	7,838,444.25	7.17
3	00688	中国海外发展	400,000	7,360,544.80	6.74
4	00123	越秀地产	852,000	7,192,074.08	6.58
5	03900	绿城中国	700,000	7,128,294.60	6.52
6	06030	中信证券	500,000	7,047,900.30	6.45
7	00884	旭辉控股集团	7,000,000	6,878,179.00	6.30
8	03908	中金公司	500,000	6,654,861.50	6.09
9	01776	广发证券	600,000	6,013,493.64	5.50
10	06066	中信建投证券	900,000	5,490,930.69	5.03

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03900	绿城中国	500,000	6,674,767.20	8.62
2	00688	中国海外发展	350,000	6,473,529.30	8.36
3	01776	广发证券	800,000	6,186,369.60	7.99
4	06030	中信证券	500,000	6,032,614.80	7.79
5	06066	中信建投证券	1,000,000	5,426,640.00	7.01
6	09666	金科服务	500,000	5,381,418.00	6.95
7	03908	中金公司	500,000	5,164,352.40	6.67
8	01138	中远海能	800,000	4,724,794.56	6.10
9	00564	郑煤机	500,000	3,549,927.00	4.59
10	02007	碧桂园	2,000,000	3,292,161.60	4.25

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	09666	金科服务	500,000	8,637,419.00	7.99
2	00884	旭辉控股集团	2,501,200	8,427,664.84	7.80
3	03900	绿城中国	580,000	8,065,125.85	7.46
4	06030	中信证券	500,000	7,500,016.30	6.94
5	00688	中国海外发展	350,000	7,423,049.20	6.87
6	03908	中金公司	500,000	7,149,388.40	6.62
7	06066	中信建投证券	1,000,000	7,115,180.80	6.59
8	01776	广发证券	800,000	7,101,497.76	6.57
9	01138	中远海能	1,500,000	6,413,925.00	5.94
10	00960	龙湖集团	200,000	6,336,957.90	5.86

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00884	旭辉控股集团	2,580,000	9,645,990.74	8.50
2	09666	金科服务	400,000	9,180,633.20	8.09
3	00960	龙湖集团	280,000	9,151,436.84	8.07
4	02007	碧桂园	1,500,000	7,335,585.45	6.47
5	06030	中信证券	500,000	7,331,530.40	6.46
6	03908	中金公司	500,000	7,088,227.40	6.25
7	002244	滨江集团	1,000,000	6,860,000.00	6.05
8	00688	中国海外发展	350,000	6,656,364.58	5.87
9	06066	中信建投证券	1,000,000	6,017,694.20	5.30
10	01776	广发证券	660,000	5,952,164.59	5.25

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03908	中金公司	500,000	8,789,200.00	7.87
2	00960	龙湖集团	280,000	8,401,657.60	7.52
3	06030	中信证券	500,000	8,319,080.00	7.45
4	03958	东方证券	1,500,000	8,167,824.00	7.31
5	06969	思摩尔国际	250,000	8,124,900.00	7.27
6	01908	建发国际集团	600,000	8,064,806.40	7.22
7	01516	融创服务	1,200,000	7,799,904.00	6.98
8	01918	融创中国	800,000	7,705,062.40	6.90
9	00884	旭辉控股集团	2,000,000	7,669,088.00	6.86
10	03380	龙光集团	1,500,000	7,309,344.00	6.54

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00667	中国东方教育	1,500,000	10,034,207.70	8.45
2	01981	华夏视听教育	4,000,000	9,563,528.80	8.06
3	03958	东方证券	1,500,000	9,496,884.00	8.00
4	03669	永达汽车	1,000,000	9,363,594.40	7.89
5	01776	广发证券	800,000	9,050,363.84	7.62
6	00960	龙湖集团	300,000	8,972,056.20	7.56
7	00884	旭辉控股集团	2,000,000	8,830,436.00	7.44
8	06066	中信建投证券	1,200,000	8,727,136.56	7.35
9	03908	中金公司	500,000	8,518,038.50	7.18
10	06030	中信证券	500,000	8,263,955.20	6.96