华泰柏瑞品质成长混合C (011358) 重仓股

单位净值： 0.5655	累计净值：0.5655	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：沈雪峰	管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.457亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-03-03
业绩比较基准：中证800指数收益率60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率20%+上证国债指数收益率*20%

单位净值：

0.5655

累计净值：0.5655

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：沈雪峰

管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.457亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-03-03

业绩比较基准：中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002236	大华股份	3,039,000	67,678,530.00	4.09
2	600519	贵州茅台	32,000	57,553,600.00	3.48
3	600547	山东黄金	2,193,008	55,066,430.88	3.33
4	600489	中金黄金	4,848,800	53,045,872.00	3.21
5	000568	泸州老窖	217,900	47,208,035.00	2.86
6	601899	紫金矿业	3,501,100	42,468,343.00	2.57
7	688333	铂力特	313,809	37,029,462.00	2.24
8	002050	三花智控	1,219,400	36,216,180.00	2.19
9	600938	中国海油	1,704,500	36,033,130.00	2.18
10	601728	中国电信	6,000,000	34,740,000.00	2.10

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601728	中国电信	10,267,100	57,803,773.00	3.06
2	601360	三六零	4,400,670	55,184,401.80	2.92
3	601186	中国铁建	5,460,000	53,781,000.00	2.85
4	601390	中国中铁	6,401,000	48,519,580.00	2.57
5	600941	中国移动	510,000	47,583,000.00	2.52
6	300308	中际旭创	323,100	47,641,095.00	2.52
7	002517	恺英网络	2,909,700	45,798,678.00	2.42
8	300496	中科创达	450,025	43,359,908.75	2.29
9	600519	贵州茅台	25,000	42,275,000.00	2.24
10	300179	四方达	4,000,000	42,400,000.00	2.24

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688111	金山办公	250,125	118,309,125.00	5.59
2	002230	科大讯飞	1,115,200	71,015,936.00	3.36
3	601360	三六零	3,742,200	65,301,390.00	3.09
4	300496	中科创达	600,225	65,034,378.75	3.07
5	002517	恺英网络	5,132,600	62,155,786.00	2.94
6	600519	贵州茅台	30,000	54,600,000.00	2.58
7	688048	长光华芯	452,102	47,050,255.14	2.22
8	300166	东方国信	3,063,400	46,165,438.00	2.18
9	600050	中国联通	8,000,000	43,360,000.00	2.05
10	600809	山西汾酒	150,107	40,889,146.80	1.93

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	63,800	110,182,600.00	5.29
2	300896	爱美客	160,017	90,625,627.95	4.35
3	600763	通策医疗	578,200	88,458,818.00	4.25
4	300957	贝泰妮	500,093	74,633,879.32	3.59
5	600809	山西汾酒	249,091	70,988,444.09	3.41
6	002126	银轮股份	4,700,000	58,327,000.00	2.80
7	002472	双环传动	2,100,000	53,445,000.00	2.57
8	300015	爱尔眼科	1,712,240	53,199,296.80	2.56
9	600305	恒顺醋业	4,286,000	52,760,660.00	2.53
10	300179	四方达	3,802,300	46,996,428.00	2.26

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	70,000	131,075,000.00	5.86
2	300896	爱美客	195,097	95,659,961.04	4.28
3	002459	晶澳科技	1,350,000	86,454,000.00	3.87
4	600809	山西汾酒	276,091	83,625,202.99	3.74
5	300750	宁德时代	200,010	80,182,008.90	3.59
6	002472	双环传动	2,200,000	64,020,000.00	2.86
7	300573	兴齐眼药	700,000	63,595,000.00	2.85
8	002126	银轮股份	4,599,500	56,711,835.00	2.54
9	601666	平煤股份	3,800,400	51,837,456.00	2.32
10	688223	晶科能源	2,957,722	49,305,225.74	2.21

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600809	山西汾酒	580,544	188,560,691.20	6.95
2	600519	贵州茅台	85,393	174,628,685.00	6.43
3	688599	天合光能	1,879,546	122,640,376.50	4.52
4	300896	爱美客	200,097	120,060,200.97	4.42
5	002459	晶澳科技	1,237,600	97,646,640.00	3.60
6	300014	亿纬锂能	1,000,000	97,500,000.00	3.59
7	300573	兴齐眼药	600,000	91,992,000.00	3.39
8	002466	天齐锂业	676,900	84,477,120.00	3.11
9	688223	晶科能源	5,500,062	82,115,925.66	3.02
10	300750	宁德时代	150,010	80,105,340.00	2.95

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600809	山西汾酒	640,957	163,379,939.30	6.29
2	600519	贵州茅台	71,093	122,208,867.00	4.70
3	300014	亿纬锂能	945,800	76,297,686.00	2.94
4	300573	兴齐眼药	731,000	65,943,510.00	2.54
5	000519	中兵红箭	2,899,219	65,232,427.50	2.51
6	601009	南京银行	5,474,319	58,410,983.73	2.25
7	600048	保利发展	3,210,400	56,824,080.00	2.19
8	688223	晶科能源	4,503,953	55,218,463.78	2.13
9	300122	智飞生物	270,000	37,260,000.00	1.43
10	002714	牧原股份	601,670	34,210,956.20	1.32

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	100,893	206,830,650.00	6.17
2	600809	山西汾酒	600,980	189,777,464.40	5.66
3	300059	东方财富	3,500,800	129,914,688.00	3.87
4	300573	兴齐眼药	768,000	105,062,400.00	3.13
5	600763	通策医疗	500,636	99,626,564.00	2.97
6	300769	德方纳米	200,000	98,232,000.00	2.93
7	300014	亿纬锂能	750,490	88,692,908.20	2.65
8	000519	中兵红箭	3,300,919	88,035,509.73	2.63
9	300432	富临精工	2,800,500	82,334,700.00	2.46
10	000858	五粮液	350,069	77,946,363.54	2.32

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002812	恩捷股份	670,300	187,764,436.00	4.91
2	600460	士兰微	2,857,510	163,135,245.90	4.27
3	603659	璞泰来	945,789	162,675,708.00	4.26
4	603290	斯达半导	380,000	154,895,600.00	4.05
5	600519	贵州茅台	80,000	146,400,000.00	3.83
6	300750	宁德时代	260,976	137,202,912.48	3.59
7	002709	天赐材料	852,900	129,743,148.00	3.40
8	600763	通策医疗	424,802	128,298,700.04	3.36
9	002460	赣锋锂业	704,800	114,840,112.00	3.01
10	601877	正泰电器	2,008,611	113,687,382.60	2.98

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	751,480	401,891,504.00	8.30
2	300896	爱美客	466,183	367,762,445.04	7.60
3	600763	通策医疗	690,096	283,629,456.00	5.86
4	300760	迈瑞医疗	501,500	240,745,075.00	4.97
5	300347	泰格医药	1,200,000	231,960,000.00	4.79
6	600436	片仔癀	463,400	207,742,220.00	4.29
7	300595	欧普康视	2,000,178	207,118,431.90	4.28
8	603259	药明康德	1,250,780	195,859,640.20	4.05
9	600519	贵州茅台	85,600	176,053,520.00	3.64
10	688363	华熙生物	600,017	166,720,723.62	3.44