汇添富消费精选两年持有股票A (011418) 重仓股

单位净值： 0.6249	累计净值：0.6249	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：胡昕炜	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：股票型
最新规模：64.664亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2021-05-11
业绩比较基准：中证主要消费行业指数收益率30%+中证可选消费行业指数收益率30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)20%+中债综合指数收益率20%

单位净值：

0.6249

累计净值：0.6249

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：胡昕炜

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：股票型

最新规模：64.664亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2021-05-11

业绩比较基准：中证主要消费行业指数收益率*30%+中证可选消费行业指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	260,000	467,623,000.00	9.72
2	000568	泸州老窖	1,750,996	379,353,283.40	7.88
3	000858	五粮液	2,400,050	374,647,805.00	7.79
4	00291	华润啤酒	9,400,000	370,474,759.90	7.70
5	00700	腾讯控股	1,300,000	365,271,797.80	7.59
6	600809	山西汾酒	1,400,050	335,311,975.00	6.97
7	00168	青岛啤酒股份	4,100,000	241,162,340.30	5.01
8	02331	李宁	7,800,000	235,840,086.30	4.90
9	03690	美团-W	2,200,000	231,352,875.60	4.81
10	300015	爱尔眼科	8,600,022	154,542,395.34	3.21
11	600600	青岛啤酒	199,921	17,485,090.66	0.36

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	290,000	490,390,000.00	9.64
2	00700	腾讯控股	1,600,000	489,165,708.80	9.61
3	00291	华润啤酒	8,700,000	413,895,261.60	8.13
4	000858	五粮液	2,400,050	392,576,178.50	7.71
5	000568	泸州老窖	1,800,996	377,434,731.72	7.42
6	03690	美团-W	2,700,000	304,447,015.80	5.98
7	600809	山西汾酒	1,550,050	286,867,753.50	5.64
8	00168	青岛啤酒股份	4,100,000	269,144,401.60	5.29
9	02331	李宁	6,500,000	252,599,470.50	4.96
10	300015	爱尔眼科	8,600,022	159,530,408.10	3.13
11	600600	青岛啤酒	100,000	10,363,000.00	0.20

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	350,008	637,014,560.00	9.76
2	00700	腾讯控股	1,600,000	540,373,084.80	8.28
3	000568	泸州老窖	2,000,096	509,604,459.84	7.81
4	00291	华润啤酒	9,100,000	501,872,553.00	7.69
5	000858	五粮液	2,500,050	492,509,850.00	7.55
6	600809	山西汾酒	1,750,050	476,713,620.00	7.31
7	02331	李宁	7,400,000	400,990,304.60	6.14
8	00168	青岛啤酒股份	4,100,000	307,592,811.70	4.71
9	000596	古井贡酒	850,042	251,612,432.00	3.86
10	603259	药明康德	3,000,078	238,506,201.00	3.65
11	02359	药明康德	300,000	21,587,610.60	0.33

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	350,008	604,463,816.00	9.54
2	02331	李宁	8,000,000	484,152,340.00	7.64
3	600809	山西汾酒	1,600,083	456,007,654.17	7.20
4	000858	五粮液	2,500,050	451,734,034.50	7.13
5	00291	华润啤酒	9,000,000	438,550,906.50	6.92
6	00700	腾讯控股	1,400,000	417,693,052.00	6.59
7	000568	泸州老窖	1,600,076	358,865,045.28	5.66
8	00168	青岛啤酒股份	4,100,000	282,371,579.70	4.46
9	603259	药明康德	3,000,078	243,006,318.00	3.84
10	000596	古井贡酒	850,042	226,876,209.80	3.58
11	02359	药明康德	300,000	22,095,033.45	0.35

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	320,108	599,402,230.00	9.68
2	600809	山西汾酒	1,550,083	469,504,639.87	7.58
3	02331	李宁	8,400,000	456,597,489.60	7.37
4	00291	华润啤酒	9,000,000	444,848,814.00	7.18
5	03690	美团-W	2,800,000	419,370,739.20	6.77
6	000568	泸州老窖	1,600,076	369,073,530.16	5.96
7	000858	五粮液	2,000,021	338,463,553.83	5.47
8	00168	青岛啤酒股份	3,500,000	235,674,453.00	3.81
9	603259	药明康德	3,000,078	215,075,591.82	3.47
10	300015	爱尔眼科	6,600,091	189,224,608.97	3.06
11	02359	药明康德	200,000	11,477,343.60	0.19

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	340,079	695,461,555.00	9.58
2	02331	李宁	8,700,000	540,899,123.10	7.45
3	600809	山西汾酒	1,550,083	503,466,958.40	6.94
4	000858	五粮液	2,100,021	424,057,240.53	5.84
5	00291	华润啤酒	8,000,000	400,228,920.00	5.52
6	000568	泸州老窖	1,600,076	394,482,737.04	5.44
7	03690	美团-W	2,300,000	381,979,165.40	5.26
8	603259	药明康德	3,000,078	311,978,111.22	4.30
9	600132	重庆啤酒	1,900,000	278,540,000.00	3.84
10	300015	爱尔眼科	5,000,057	223,852,551.89	3.08
11	02359	药明康德	500,000	44,683,677.50	0.62

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	330,079	567,405,801.00	9.27
2	02331	李宁	7,600,000	416,664,497.60	6.81
3	600809	山西汾酒	1,529,683	389,916,196.70	6.37
4	300750	宁德时代	700,027	358,623,832.10	5.86
5	603259	药明康德	3,000,078	337,148,765.64	5.51
6	000858	五粮液	2,000,023	310,123,566.38	5.07
7	000568	泸州老窖	1,600,076	297,422,126.88	4.86
8	00291	华润啤酒	6,500,000	253,298,698.25	4.14
9	600132	重庆啤酒	2,000,000	214,460,000.00	3.50
10	603501	韦尔股份	900,000	174,060,000.00	2.84
11	02359	药明康德	700,000	70,679,521.50	1.15

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	330,079	676,661,950.00	8.87
2	300750	宁德时代	1,050,027	617,415,876.00	8.09
3	02331	李宁	7,000,000	488,475,120.00	6.40
4	000858	五粮液	2,000,023	445,325,121.18	5.84
5	600809	山西汾酒	1,400,043	442,105,578.54	5.79
6	00291	华润啤酒	6,500,000	339,324,440.00	4.45
7	000568	泸州老窖	1,300,076	330,050,294.12	4.32
8	603259	药明康德	2,700,078	320,175,249.24	4.20
9	603501	韦尔股份	1,000,000	310,770,000.00	4.07
10	600132	重庆啤酒	1,800,000	272,376,000.00	3.57
11	02359	药明康德	800,000	88,300,800.00	1.16

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02331	李宁	7,000,000	525,702,513.00	6.96
2	600519	贵州茅台	250,079	457,644,570.00	6.06
3	000858	五粮液	1,800,023	394,907,045.97	5.23
4	300750	宁德时代	700,022	368,022,566.06	4.87
5	600809	山西汾酒	900,023	283,957,256.50	3.76
6	600132	重庆啤酒	1,800,000	236,214,000.00	3.13
7	601888	中国中免	692,787	180,124,620.00	2.38
8	000568	泸州老窖	800,082	177,282,169.56	2.35
9	00291	华润啤酒	3,400,000	162,863,230.00	2.16
10	603259	药明康德	1,000,034	152,805,195.20	2.02
11	02359	药明康德	500,000	75,850,113.00	1.00