十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
10,000 |
1,040,214.75 |
10.33 |
2 |
220207 |
22国开07 |
10,000 |
999,244.26 |
9.92 |
3 |
019705 |
23国债12 |
9,000 |
906,872.79 |
9.00 |
4 |
2128039 |
21中国银行二级03 |
7,000 |
733,369.29 |
7.28 |
5 |
102380158 |
23华电股MTN002(能源保供特别债) |
7,000 |
722,193.18 |
7.17 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230202 |
23国开02 |
20,000 |
2,036,067.95 |
20.11 |
2 |
019690 |
22国债25 |
10,000 |
1,011,305.48 |
9.99 |
3 |
102380158 |
23华电股MTN002(能源保供特别债) |
7,000 |
717,000.56 |
7.08 |
4 |
102380521 |
23中电投MTN004 |
7,000 |
709,774.75 |
7.01 |
5 |
2028018 |
20交通银行二级 |
7,000 |
709,242.52 |
7.00 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230202 |
23国开02 |
20,000 |
2,008,953.42 |
19.51 |
2 |
230203 |
23国开03 |
10,000 |
1,002,483.56 |
9.74 |
3 |
019638 |
20国债09 |
8,000 |
814,521.21 |
7.91 |
4 |
1828008 |
18中信银行二级01 |
7,000 |
725,649.73 |
7.05 |
5 |
2128024 |
21中国银行02 |
7,000 |
715,114.02 |
6.95 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190305 |
19进出05 |
20,000 |
2,077,831.23 |
20.21 |
2 |
160405 |
16农发05 |
10,000 |
1,052,943.84 |
10.24 |
3 |
220202 |
22国开02 |
10,000 |
1,022,878.08 |
9.95 |
4 |
019638 |
20国债09 |
8,000 |
810,345.86 |
7.88 |
5 |
019679 |
22国债14 |
8,000 |
805,484.93 |
7.83 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190305 |
19进出05 |
20,000 |
2,071,296.44 |
19.85 |
2 |
210203 |
21国开03 |
10,000 |
1,045,667.12 |
10.02 |
3 |
220202 |
22国开02 |
10,000 |
1,020,349.86 |
9.78 |
4 |
220205 |
22国开05 |
10,000 |
1,018,623.29 |
9.76 |
5 |
019679 |
22国债14 |
8,000 |
803,534.03 |
7.70 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190305 |
19进出05 |
20,000 |
2,052,961.64 |
19.62 |
2 |
210203 |
21国开03 |
10,000 |
1,029,849.32 |
9.84 |
3 |
220203 |
22国开03 |
10,000 |
1,003,320.55 |
9.59 |
4 |
188567 |
21招证G9 |
7,000 |
720,863.30 |
6.89 |
5 |
019658 |
21国债10 |
7,000 |
713,334.52 |
6.82 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190305 |
19进出05 |
20,000 |
2,034,206.58 |
19.33 |
2 |
149499 |
21广发03 |
8,000 |
824,186.08 |
7.83 |
3 |
188567 |
21招证G9 |
7,000 |
713,203.11 |
6.78 |
4 |
2028015 |
20兴业银行小微债01 |
7,000 |
710,286.74 |
6.75 |
5 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
7,000 |
709,962.32 |
6.75 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190305 |
19进出05 |
20,000 |
2,028,400.00 |
19.36 |
2 |
210205 |
21国开05 |
10,000 |
1,040,400.00 |
9.93 |
3 |
210208 |
21国开08 |
10,000 |
1,003,100.00 |
9.58 |
4 |
149499 |
21广发03 |
8,000 |
809,040.00 |
7.72 |
5 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
7,000 |
704,200.00 |
6.72 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210406 |
21农发06 |
20,000 |
1,999,800.00 |
9.67 |
2 |
019658 |
21国债10 |
13,000 |
1,297,140.00 |
6.27 |
3 |
188291 |
21平证06 |
12,000 |
1,208,520.00 |
5.84 |
4 |
210210 |
21国开10 |
10,000 |
1,015,900.00 |
4.91 |
5 |
012101952 |
21鄂交投SCP007 |
10,000 |
1,001,700.00 |
4.84 |