中海海誉混合型证券投资基金C类(011515)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9379

 累计净值：0.9379 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邱红丽 管理人：中海基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.032亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-04-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*20%+中证全债指数收益率*80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603283 赛腾股份 19,200 904,512.00 1.23
2 000568 泸州老窖 3,500 758,275.00 1.03
3 600519 贵州茅台 400 719,420.00 0.97
4 603369 今世缘 6,800 398,956.00 0.54
5 002654 万润科技 34,500 393,990.00 0.53
6 688372 伟测科技 3,566 375,250.18 0.51
7 603198 迎驾贡酒 4,100 301,555.00 0.41
8 000596 古井贡酒 1,100 298,980.00 0.41
9 300762 上海瀚讯 17,700 293,466.00 0.40
10 301308 江波龙 3,300 289,080.00 0.39
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000963 华东医药 17,300 750,301.00 0.94
2 688498 源杰科技 2,612 744,420.00 0.93
3 000568 泸州老窖 3,500 733,495.00 0.92
4 688332 中科蓝讯 8,296 694,209.28 0.87
5 600519 贵州茅台 400 676,400.00 0.85
6 688153 唯捷创芯 6,385 467,126.60 0.59
7 000938 紫光股份 12,000 382,200.00 0.48
8 605588 冠石科技 7,800 368,004.00 0.46
9 002262 恩华药业 11,400 351,462.00 0.44
10 600079 人福医药 12,600 339,444.00 0.43
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 3,500 891,765.00 0.99
2 000963 华东医药 17,300 801,682.00 0.89
3 600519 贵州茅台 400 728,000.00 0.81
4 688332 中科蓝讯 8,296 548,863.36 0.61
5 000100 TCL科技 121,900 540,017.00 0.60
6 600809 山西汾酒 1,900 517,560.00 0.58
7 000596 古井贡酒 1,700 503,200.00 0.56
8 688123 聚辰股份 4,323 427,112.40 0.48
9 000858 五粮液 2,100 413,700.00 0.46
10 000032 深桑达A 11,800 390,108.00 0.43
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002472 双环传动 57,900 1,473,555.00 1.58
2 688008 澜起科技 22,912 1,434,291.20 1.54
3 688123 聚辰股份 9,249 935,998.80 1.01
4 000963 华东医药 17,300 809,640.00 0.87
5 000568 泸州老窖 3,500 784,980.00 0.84
6 603688 石英股份 5,800 761,656.00 0.82
7 300633 开立医疗 13,800 756,654.00 0.81
8 600809 山西汾酒 2,500 712,475.00 0.77
9 600519 贵州茅台 400 690,800.00 0.74
10 600529 山东药玻 16,400 465,760.00 0.50
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002472 双环传动 61,600 1,792,560.00 1.80
2 000963 华东医药 17,300 694,076.00 0.70
3 603688 石英股份 5,800 671,350.00 0.67
4 300633 开立医疗 13,800 638,664.00 0.64
5 600522 中天科技 26,500 595,455.00 0.60
6 688123 聚辰股份 7,464 569,353.92 0.57
7 600519 贵州茅台 300 561,750.00 0.56
8 000768 中航西飞 21,300 555,291.00 0.56
9 000568 泸州老窖 2,400 553,584.00 0.55
10 688037 芯源微 2,385 520,025.40 0.52
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002472 双环传动 81,100 2,582,224.00 2.27
2 603688 石英股份 8,100 1,074,141.00 0.95
3 688123 聚辰股份 7,464 795,065.28 0.70
4 000963 华东医药 17,300 781,268.00 0.69
5 600522 中天科技 26,500 612,150.00 0.54
6 600519 贵州茅台 300 613,500.00 0.54
7 000568 泸州老窖 2,400 591,696.00 0.52
8 603297 永新光学 5,100 569,721.00 0.50
9 605117 德业股份 1,820 509,399.80 0.45
10 000519 中兵红箭 17,500 510,125.00 0.45
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002472 双环传动 81,100 1,686,069.00 1.39
2 688123 聚辰股份 7,464 611,450.88 0.50
3 000963 华东医药 17,300 578,166.00 0.48
4 600519 贵州茅台 300 515,700.00 0.42
5 603688 石英股份 8,100 491,670.00 0.40
6 002371 北方华创 1,700 465,800.00 0.38
7 688008 澜起科技 6,675 449,227.50 0.37
8 600522 中天科技 26,500 450,500.00 0.37
9 000568 泸州老窖 2,400 446,112.00 0.37
10 600529 山东药玻 16,400 434,928.00 0.36
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002472 双环传动 81,100 2,236,738.00 1.50
2 600529 山东药玻 16,400 719,960.00 0.48
3 000963 华东医药 17,300 695,460.00 0.47
4 002384 东山精密 24,700 669,370.00 0.45
5 300413 芒果超媒 11,300 646,586.00 0.43
6 002938 鹏鼎控股 15,100 640,693.00 0.43
7 002475 立讯精密 13,100 644,520.00 0.43
8 002241 歌尔股份 11,500 622,150.00 0.42
9 600519 贵州茅台 300 615,000.00 0.41
10 000568 泸州老窖 2,400 609,288.00 0.41
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 64,600 3,700,288.00 2.11
2 002472 双环传动 145,900 3,427,191.00 1.95
3 603690 至纯科技 61,700 2,997,386.00 1.71
4 002049 紫光国微 8,800 1,819,840.00 1.04
5 000516 国际医学 47,500 541,025.00 0.31
6 600519 贵州茅台 300 549,000.00 0.31
7 000661 长春高新 2,000 549,320.00 0.31
8 603290 斯达半导 1,300 529,906.00 0.30
9 000568 泸州老窖 2,400 531,792.00 0.30
10 688037 芯源微 2,180 532,138.00 0.30
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,900 8,021,130.00 2.66
2 601318 中国平安 101,200 6,505,136.00 2.16
3 600036 招商银行 53,800 2,915,422.00 0.97
4 601012 隆基股份 32,480 2,885,523.20 0.96
5 601166 兴业银行 140,000 2,877,000.00 0.95
6 600276 恒瑞医药 39,100 2,657,627.00 0.88
7 603259 药明康德 13,100 2,051,329.00 0.68
8 600887 伊利股份 55,800 2,055,114.00 0.68
9 600030 中信证券 78,300 1,952,802.00 0.65
10 600031 三一重工 57,800 1,680,246.00 0.56

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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