海富通欣利混合A (011554) 重仓股

单位净值： 1.0516	累计净值：1.0516	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：江勇	管理人：海富通基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.211亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：华夏银行股份有限公司	成立日期：2021-09-14
业绩比较基准：沪深300指数收益率20%+中证综合债指数收益率75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

单位净值：

1.0516

累计净值：1.0516

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：江勇

管理人：海富通基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.211亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：华夏银行股份有限公司

成立日期：2021-09-14

业绩比较基准：沪深300指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601567	三星医疗	153,300	2,777,796.00	1.03
2	000333	美的集团	40,000	2,219,200.00	0.82
3	601668	中国建筑	377,200	2,085,916.00	0.77
4	603368	柳药集团	86,100	1,858,038.00	0.69
5	600064	南京高科	279,000	1,777,230.00	0.66
6	600030	中信证券	80,700	1,747,962.00	0.65
7	600919	江苏银行	245,284	1,761,139.12	0.65
8	002352	顺丰控股	39,400	1,607,520.00	0.60
9	000400	许继电气	81,300	1,576,407.00	0.59
10	002353	杰瑞股份	48,600	1,549,854.00	0.58

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000333	美的集团	44,200	2,604,264.00	0.99
2	601668	中国建筑	419,100	2,405,634.00	0.92
3	000090	天健集团	476,600	2,402,064.00	0.91
4	002352	顺丰控股	49,300	2,222,937.00	0.85
5	600131	国网信通	99,400	2,006,886.00	0.76
6	600064	南京高科	279,000	1,844,190.00	0.70
7	601567	三星医疗	142,400	1,798,512.00	0.68
8	002126	银轮股份	90,300	1,598,310.00	0.61
9	603486	科沃斯	20,300	1,578,731.00	0.60
10	600803	新奥股份	80,300	1,524,094.00	0.58

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300601	康泰生物	18,700	591,668.00	0.82
2	601377	兴业证券	93,100	569,772.00	0.79
3	002352	顺丰控股	9,400	520,572.00	0.73
4	000090	天健集团	91,300	489,368.00	0.68
5	601668	中国建筑	84,000	487,200.00	0.68
6	600803	新奥股份	22,300	464,955.00	0.65
7	000937	冀中能源	67,400	461,016.00	0.64
8	06198	青岛港	126,000	452,236.81	0.63
9	01186	中国铁建	81,500	405,958.26	0.57
10	600548	深高速	39,400	342,780.00	0.48
11	00548	深圳高速公路股份	8,000	48,882.89	0.07

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300601	康泰生物	23,400	737,802.00	0.80
2	601668	中国建筑	135,000	733,050.00	0.79
3	600153	建发股份	51,400	701,610.00	0.76
4	601688	华泰证券	51,300	653,562.00	0.71
5	000002	万科A	34,500	627,900.00	0.68
6	000090	天健集团	114,100	622,986.00	0.67
7	600901	江苏租赁	106,400	583,072.00	0.63
8	601318	中国平安	12,400	582,800.00	0.63
9	002352	顺丰控股	9,300	537,168.00	0.58
10	600548	深高速	50,100	449,898.00	0.49

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600938	中国海油	85,204	1,314,337.68	1.18
2	601668	中国建筑	191,900	988,285.00	0.89
3	600048	保利发展	48,100	865,800.00	0.78
4	600153	建发股份	60,000	831,000.00	0.74
5	600582	天地科技	169,700	809,469.00	0.73
6	603866	桃李面包	58,000	774,300.00	0.69
7	601567	三星医疗	64,400	736,736.00	0.66
8	600919	江苏银行	96,400	717,216.00	0.64
9	600487	亨通光电	38,800	706,160.00	0.63
10	601211	国泰君安	48,200	658,894.00	0.59

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600919	江苏银行	212,400	1,512,288.00	1.03
2	600938	中国海油	84,004	1,332,303.44	0.91
3	600926	杭州银行	83,400	1,249,332.00	0.85
4	601668	中国建筑	229,500	1,220,940.00	0.83
5	603866	桃李面包	72,500	1,199,875.00	0.82
6	600350	山东高速	216,300	1,135,575.00	0.77
7	601688	华泰证券	77,600	1,101,920.00	0.75
8	601567	三星医疗	80,400	1,067,712.00	0.73
9	600487	亨通光电	65,400	950,916.00	0.65
10	600582	天地科技	190,100	908,678.00	0.62

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601939	建设银行	480,100	3,019,829.00	1.65
2	601328	交通银行	440,600	2,251,466.00	1.23
3	601668	中国建筑	370,800	2,017,152.00	1.10
4	601009	南京银行	148,800	1,587,696.00	0.87
5	600028	中国石化	348,200	1,504,224.00	0.82
6	601688	华泰证券	98,200	1,461,216.00	0.80
7	600919	江苏银行	197,300	1,390,965.00	0.76
8	600036	招商银行	29,400	1,375,920.00	0.75
9	600901	江苏租赁	279,700	1,359,342.00	0.74
10	600089	特变电工	64,700	1,318,586.00	0.72

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601939	建设银行	480,100	2,813,386.00	1.37
2	601607	上海医药	105,800	2,102,246.00	1.02
3	601328	交通银行	440,600	2,031,166.00	0.99
4	601006	大秦铁路	292,700	1,873,280.00	0.91
5	601688	华泰证券	98,200	1,744,032.00	0.85
6	601668	中国建筑	334,200	1,671,000.00	0.81
7	600967	内蒙一机	133,300	1,592,935.00	0.78
8	600639	浦东金桥	122,200	1,560,494.00	0.76
9	600036	招商银行	29,400	1,432,074.00	0.70
10	600901	江苏租赁	279,700	1,423,673.00	0.69