鹏华安诚混合C (011577) 重仓股

单位净值： 0.9561	累计净值：0.9561	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：汪坤	管理人：鹏华基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.102亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2021-09-07
业绩比较基准：中证综合债指数收益率80%+沪深300指数收益率15%+恒生指数收益率×5%(经汇率估值调整)

单位净值：

0.9561

累计净值：0.9561

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：汪坤

管理人：鹏华基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.102亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2021-09-07

业绩比较基准：中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率×5%(经汇率估值调整)

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601939	建设银行	439,200	2,766,960.00	0.91
2	601288	农业银行	634,900	2,285,640.00	0.75
3	600266	城建发展	289,000	1,826,480.00	0.60
4	600030	中信证券	78,600	1,702,476.00	0.56
5	601601	中国太保	59,400	1,698,246.00	0.56
6	601318	中国平安	31,400	1,516,620.00	0.50
7	02628	中国人寿	126,000	1,410,580.84	0.46
8	601377	兴业证券	215,600	1,384,152.00	0.45
9	000786	北新建材	44,700	1,343,235.00	0.44
10	601398	工商银行	201,800	944,424.00	0.31
11	01398	工商银行	264,000	913,298.79	0.30
12	01288	农业银行	230,000	616,280.31	0.20
13	02318	中国平安	12,000	493,868.47	0.16

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	5,200	1,589,788.55	0.46
2	000063	中兴通讯	32,600	1,484,604.00	0.43
3	002371	北方华创	4,600	1,461,190.00	0.43
4	000651	格力电器	39,100	1,427,541.00	0.42
5	688072	拓荆科技	3,214	1,369,067.58	0.40
6	601601	中国太保	53,400	1,387,332.00	0.40
7	02628	中国人寿	110,000	1,324,516.47	0.39
8	00728	中国电信	386,000	1,334,566.05	0.39
9	601318	中国平安	28,100	1,303,840.00	0.38
10	688223	晶科能源	86,205	1,212,042.30	0.35
11	601728	中国电信	81,600	459,408.00	0.13
12	00763	中兴通讯	14,000	405,302.41	0.12

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	6,500	2,195,265.66	0.50
2	600845	宝信软件	36,700	2,135,940.00	0.49
3	600859	王府井	77,800	1,944,222.00	0.44
4	601888	中国中免	10,400	1,905,696.00	0.44
5	688012	中微公司	11,897	1,754,926.47	0.40
6	000729	燕京啤酒	123,000	1,723,230.00	0.39
7	603369	今世缘	24,900	1,614,765.00	0.37
8	603198	迎驾贡酒	23,400	1,558,674.00	0.36
9	002371	北方华创	5,800	1,541,930.00	0.35
10	600600	青岛啤酒	12,000	1,447,200.00	0.33

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601888	中国中免	17,700	3,823,731.00	0.76
2	601318	中国平安	76,100	3,576,700.00	0.71
3	600859	王府井	74,800	2,104,872.00	0.42
4	300896	爱美客	3,500	1,982,225.00	0.40
5	600588	用友网络	81,600	1,972,272.00	0.39
6	600036	招商银行	50,500	1,881,630.00	0.38
7	600009	上海机场	33,200	1,915,972.00	0.38
8	00700	腾讯控股	6,200	1,849,783.52	0.37
9	03690	美团-W	11,500	1,794,624.09	0.36
10	601628	中国人寿	47,600	1,766,912.00	0.35

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600048	保利发展	159,100	2,863,800.00	0.50
2	601166	兴业银行	156,100	2,599,065.00	0.46
3	600941	中国移动	33,600	2,295,888.00	0.40
4	600383	金地集团	184,500	2,119,905.00	0.37
5	000001	平安银行	161,600	1,913,344.00	0.34
6	001979	招商蛇口	103,600	1,692,824.00	0.30
7	002459	晶澳科技	25,600	1,639,424.00	0.29
8	601728	中国电信	418,300	1,602,089.00	0.28
9	688599	天合光能	24,253	1,554,859.83	0.27
10	300059	东方财富	85,340	1,503,690.80	0.26
11	00941	中国移动	27,500	1,241,117.79	0.22
12	00728	中国电信	398,000	989,909.58	0.17

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000001	平安银行	424,000	6,351,520.00	0.73
2	300059	东方财富	248,240	6,305,296.00	0.73
3	000333	美的集团	96,400	5,821,596.00	0.67
4	601318	中国平安	117,700	5,495,413.00	0.63
5	600031	三一重工	251,200	4,787,872.00	0.55
6	600036	招商银行	99,600	4,203,120.00	0.48
7	600519	贵州茅台	2,000	4,090,000.00	0.47
8	601166	兴业银行	195,700	3,894,430.00	0.45
9	601628	中国人寿	116,800	3,630,144.00	0.42
10	601888	中国中免	14,800	3,447,364.00	0.40

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600031	三一重工	252,000	4,415,040.00	0.43
2	002594	比亚迪	18,900	4,343,220.00	0.42
3	600030	中信证券	204,700	4,278,230.00	0.42
4	600048	保利发展	235,700	4,171,890.00	0.41
5	603259	药明康德	27,012	3,035,608.56	0.30
6	601012	隆基股份	40,100	2,894,819.00	0.28
7	000776	广发证券	151,100	2,656,338.00	0.26
8	300750	宁德时代	5,200	2,663,960.00	0.26
9	688599	天合光能	45,000	2,650,500.00	0.26
10	001979	招商蛇口	166,000	2,516,560.00	0.25

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600383	金地集团	450,000	5,836,500.00	0.50
2	600031	三一重工	230,000	5,244,000.00	0.45
3	600048	保利发展	300,000	4,689,000.00	0.40
4	601390	中国中铁	800,000	4,632,000.00	0.40
5	601166	兴业银行	200,000	3,808,000.00	0.33
6	600905	三峡能源	450,000	3,379,500.00	0.29
7	601688	华泰证券	180,000	3,196,800.00	0.27
8	600519	贵州茅台	1,500	3,075,000.00	0.26
9	600170	上海建工	800,000	2,880,000.00	0.25
10	00916	龙源电力	200,000	2,976,064.00	0.25