兴业高端制造混合型证券投资基金C类(011604)

管理费： 1.200% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7541

 累计净值：0.7541 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：廖欢欢 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.559亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业证券股份有限公司 成立日期：2021-03-24

业绩比较基准： 中证高端装备制造指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601689 拓普集团 82,600 6,123,138.00 6.20
2 300223 北京君正 64,500 4,754,295.00 4.81
3 603305 旭升集团 199,100 4,676,859.00 4.73
4 001311 多利科技 86,319 4,480,819.29 4.53
5 002463 沪电股份 181,200 4,078,812.00 4.13
6 000034 神州数码 139,800 3,859,878.00 3.91
7 003021 兆威机电 51,700 3,796,331.00 3.84
8 300286 安科瑞 127,600 3,434,992.00 3.48
9 300408 三环集团 105,600 3,273,600.00 3.31
10 688023 安恒信息 21,807 3,135,192.39 3.17
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601689 拓普集团 82,600 6,665,820.00 5.92
2 603305 旭升集团 199,100 5,548,917.00 4.93
3 001311 多利科技 86,319 4,957,300.17 4.41
4 002463 沪电股份 228,700 4,788,978.00 4.26
5 300408 三环集团 155,800 4,572,730.00 4.06
6 300170 汉得信息 393,000 4,535,220.00 4.03
7 601058 赛轮轮胎 384,300 4,377,177.00 3.89
8 300454 深信服 35,200 3,986,400.00 3.54
9 688052 纳芯微 24,101 3,816,875.37 3.39
10 688002 睿创微纳 83,313 3,732,422.40 3.32
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688099 晶晨股份 60,560 5,094,307.20 4.23
2 688052 纳芯微 17,215 5,005,605.55 4.15
3 688213 思特威 94,732 4,670,287.60 3.87
4 002768 国恩股份 165,700 4,576,634.00 3.80
5 000938 紫光股份 149,200 4,370,068.00 3.62
6 601058 赛轮轮胎 384,300 4,146,597.00 3.44
7 688002 睿创微纳 83,313 4,074,005.70 3.38
8 002284 亚太股份 498,600 3,998,772.00 3.32
9 300274 阳光电源 37,400 3,921,764.00 3.25
10 300454 深信服 26,400 3,906,144.00 3.24
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688223 晶科能源 415,021 6,080,057.65 5.42
2 688052 纳芯微 17,215 5,467,484.00 4.88
3 688099 晶晨股份 66,184 4,666,633.84 4.16
4 603799 华友钴业 79,300 4,411,459.00 3.94
5 300454 深信服 38,800 4,366,940.00 3.90
6 300750 宁德时代 11,000 4,327,620.00 3.86
7 300274 阳光电源 37,400 4,181,320.00 3.73
8 601058 赛轮轮胎 384,300 3,850,686.00 3.44
9 002129 TCL中环 100,000 3,766,000.00 3.36
10 688213 思特威 94,732 3,675,601.60 3.28
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 15,300 6,133,617.00 5.42
2 688052 纳芯微 17,215 5,182,059.30 4.58
3 688390 固德威 18,268 5,170,392.04 4.57
4 603799 华友钴业 79,300 5,102,162.00 4.51
5 300274 阳光电源 46,000 5,088,520.00 4.50
6 688223 晶科能源 281,935 4,699,856.45 4.15
7 688116 天奈科技 39,795 4,583,190.15 4.05
8 002129 TCL中环 100,000 4,476,000.00 3.96
9 601058 赛轮轮胎 384,300 3,889,116.00 3.44
10 300454 深信服 38,800 3,880,000.00 3.43
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 16,500 8,811,000.00 6.56
2 688536 思瑞浦 10,997 6,175,805.23 4.60
3 600745 闻泰科技 68,900 5,864,079.00 4.37
4 300274 阳光电源 54,900 5,393,925.00 4.02
5 603799 华友钴业 55,900 5,345,158.00 3.98
6 600885 宏发股份 126,560 5,296,536.00 3.94
7 688390 固德威 16,606 5,197,844.06 3.87
8 688223 晶科能源 314,919 4,701,740.67 3.50
9 688033 天宜上佳 213,606 4,536,991.44 3.38
10 601058 赛轮轮胎 384,300 4,331,061.00 3.23
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 16,500 8,452,950.00 7.08
2 688223 晶科能源 354,639 4,347,874.14 3.64
3 300454 深信服 38,800 4,328,528.00 3.62
4 601058 赛轮轮胎 384,300 3,789,198.00 3.17
5 603799 华友钴业 35,600 3,481,680.00 2.91
6 688208 道通科技 88,130 3,420,325.30 2.86
7 003038 鑫铂股份 64,080 3,258,468.00 2.73
8 600237 铜峰电子 449,200 3,238,732.00 2.71
9 688033 天宜上佳 179,727 3,199,140.60 2.68
10 300319 麦捷科技 318,058 3,034,273.32 2.54
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002585 双星新材 282,500 7,650,100.00 5.28
2 300454 深信服 38,800 7,410,800.00 5.11
3 688208 道通科技 88,130 6,997,522.00 4.83
4 300750 宁德时代 11,100 6,526,800.00 4.50
5 300319 麦捷科技 405,458 6,203,507.40 4.28
6 601058 赛轮轮胎 410,100 6,065,379.00 4.19
7 688107 安路科技 75,790 5,434,143.00 3.75
8 603659 璞泰来 33,100 5,316,191.00 3.67
9 002709 天赐材料 46,000 5,273,900.00 3.64
10 002410 广联达 78,500 5,022,430.00 3.47
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 24,600 12,932,958.00 6.91
2 300014 亿纬锂能 116,800 11,566,704.00 6.18
3 688208 道通科技 153,181 10,829,896.70 5.79
4 002709 天赐材料 63,000 9,583,560.00 5.12
5 300319 麦捷科技 652,058 9,454,841.00 5.05
6 002585 双星新材 335,000 8,361,600.00 4.47
7 600570 恒生电子 133,280 7,634,278.40 4.08
8 300454 深信服 30,600 7,178,760.00 3.84
9 000009 中国宝安 328,900 6,308,302.00 3.37
10 000858 五粮液 28,500 6,252,615.00 3.34
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688208 道通科技 165,441 14,391,712.59 6.19
2 600570 恒生电子 95,200 8,877,400.00 3.82
3 300750 宁德时代 16,500 8,824,200.00 3.79
4 000858 五粮液 28,500 8,489,865.00 3.65
5 603501 韦尔股份 25,000 8,050,000.00 3.46
6 300454 深信服 30,600 7,940,088.00 3.41
7 300014 亿纬锂能 71,900 7,472,567.00 3.21
8 600600 青岛啤酒 60,300 6,973,695.00 3.00
9 603659 璞泰来 47,100 6,433,860.00 2.77
10 688008 澜起科技 98,706 6,157,280.28 2.65

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