国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金C类(011616)

管理费： 0.900% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.6680

 累计净值：1.6680 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：桑俊,杨枫 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.610亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2021-04-01

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 168,731 3,752,577.44 1.22
2 600690 海尔智家 141,200 3,332,320.00 1.09
3 601318 中国平安 66,000 3,187,800.00 1.04
4 600030 中信证券 146,100 3,164,526.00 1.03
5 000596 古井贡酒 11,500 3,125,700.00 1.02
6 601658 邮储银行 613,000 3,046,610.00 0.99
7 001979 招商蛇口 239,700 2,969,883.00 0.97
8 601898 中煤能源 335,100 2,928,774.00 0.95
9 300251 光线传媒 237,600 2,043,360.00 0.67
10 603939 益丰药房 56,338 1,975,773.66 0.64
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600004 白云机场 715,200 10,255,968.00 2.37
2 600900 长江电力 410,031 9,045,283.86 2.09
3 600690 海尔智家 205,800 4,832,184.00 1.11
4 300760 迈瑞医疗 15,600 4,676,880.00 1.08
5 601816 京沪高铁 472,700 2,486,402.00 0.57
6 002050 三花智控 79,700 2,411,722.00 0.56
7 000921 海信家电 83,000 2,236,850.00 0.52
8 002049 紫光国微 24,300 2,265,975.00 0.52
9 001979 招商蛇口 172,700 2,250,281.00 0.52
10 300969 恒帅股份 21,600 1,904,040.00 0.44
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600004 白云机场 715,200 11,178,576.00 1.98
2 600009 上海机场 196,900 10,973,237.00 1.94
3 002311 海大集团 179,533 10,472,159.89 1.85
4 300760 迈瑞医疗 31,800 9,912,378.00 1.75
5 600900 长江电力 310,531 6,598,783.75 1.17
6 600426 华鲁恒升 178,000 6,274,500.00 1.11
7 601689 拓普集团 95,900 6,149,108.00 1.09
8 300122 智飞生物 74,100 6,071,013.00 1.07
9 600754 锦江酒店 93,400 5,875,794.00 1.04
10 001979 招商蛇口 425,200 5,791,224.00 1.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 174,933 10,798,614.09 1.67
2 002352 顺丰控股 152,800 8,825,728.00 1.36
3 600309 万华化学 86,200 7,986,430.00 1.23
4 601985 中国核电 1,235,900 7,415,400.00 1.15
5 600900 长江电力 346,531 7,277,151.00 1.12
6 300760 迈瑞医疗 22,700 7,172,519.00 1.11
7 600809 山西汾酒 23,600 6,725,764.00 1.04
8 300347 泰格医药 63,600 6,665,280.00 1.03
9 300498 温氏股份 335,000 6,576,050.00 1.02
10 600036 招商银行 176,800 6,587,568.00 1.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 174,933 10,544,961.24 1.35
2 600009 上海机场 170,700 9,863,046.00 1.26
3 001979 招商蛇口 596,900 9,753,346.00 1.25
4 002142 宁波银行 284,000 8,960,200.00 1.15
5 600600 青岛啤酒 84,500 8,973,900.00 1.15
6 600048 保利发展 484,600 8,722,800.00 1.12
7 002891 中宠股份 296,900 8,699,170.00 1.11
8 600004 白云机场 601,600 8,578,816.00 1.10
9 601898 中煤能源 795,300 8,461,992.00 1.08
10 000596 古井贡酒 30,700 8,348,865.00 1.07
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000089 深圳机场 1,197,000 9,240,840.00 1.18
2 002466 天齐锂业 64,600 8,062,080.00 1.03
3 600519 贵州茅台 3,800 7,771,000.00 0.99
4 002311 海大集团 125,333 7,521,233.33 0.96
5 600600 青岛啤酒 70,100 7,284,792.00 0.93
6 600900 长江电力 315,331 7,290,452.72 0.93
7 600009 上海机场 122,300 6,934,410.00 0.89
8 600036 招商银行 156,800 6,616,960.00 0.85
9 600132 重庆啤酒 44,800 6,567,680.00 0.84
10 000568 泸州老窖 25,900 6,385,386.00 0.82
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000089 深圳机场 1,197,000 8,295,210.00 1.18
2 600900 长江电力 362,331 7,971,282.00 1.13
3 600036 招商银行 153,100 7,165,080.00 1.02
4 002142 宁波银行 187,060 6,994,173.40 1.00
5 300498 温氏股份 304,274 6,709,241.70 0.95
6 601985 中国核电 761,700 6,177,387.00 0.88
7 600887 伊利股份 166,000 6,123,740.00 0.87
8 600905 三峡能源 972,663 5,972,150.82 0.85
9 002311 海大集团 107,833 5,920,031.70 0.84
10 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 0.80
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 196,460 7,520,488.80 0.94
2 600900 长江电力 317,031 7,196,603.70 0.90
3 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 0.90
4 000089 深圳机场 954,100 6,984,012.00 0.87
5 601985 中国核电 823,541 6,835,390.30 0.86
6 600905 三峡能源 907,763 6,817,300.13 0.85
7 600036 招商银行 131,300 6,395,623.00 0.80
8 000333 美的集团 86,500 6,384,565.00 0.80
9 300498 温氏股份 315,074 6,068,325.24 0.76
10 603288 海天味业 56,500 5,938,715.00 0.74
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 408,631 8,989,882.00 1.94
2 600905 三峡能源 1,198,863 8,445,282.22 1.83
3 000089 深圳机场 954,100 7,069,881.00 1.53
4 600036 招商银行 131,300 6,624,085.00 1.43
5 002415 海康威视 117,600 6,468,000.00 1.40
6 601288 农业银行 2,177,200 6,400,968.00 1.38
7 002142 宁波银行 178,600 6,277,790.00 1.36
8 600690 海尔智家 236,400 6,181,860.00 1.34
9 000333 美的集团 72,700 5,059,920.00 1.09
10 300413 芒果超媒 114,000 4,969,260.00 1.07
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 131,300 7,115,147.00 2.69
2 300124 汇川技术 89,500 6,646,270.00 2.51
3 600900 长江电力 313,731 6,475,407.84 2.44
4 002415 海康威视 95,700 6,172,650.00 2.33
5 002142 宁波银行 156,500 6,098,805.00 2.30
6 300122 智飞生物 32,400 6,050,052.00 2.28
7 603816 顾家家居 72,700 5,618,256.00 2.12
8 600885 宏发股份 88,400 5,542,680.00 2.09
9 002460 赣锋锂业 42,600 5,158,434.00 1.95
10 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 1.94

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