鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金A类(011619)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23国开03 | 2,700,000 | 277,174,158.90 | 55.42 |
| 2 | 230202 | 23国开02 | 2,200,000 | 225,073,682.19 | 45.00 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 2,100,000 | 218,445,098.36 | 43.68 |
| 4 | 180205 | 18国开05 | 500,000 | 56,204,273.97 | 11.24 |
| 5 | 180210 | 18国开10 | 500,000 | 53,595,163.93 | 10.72 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228015 | 22浦发银行03 | 450,000 | 45,617,100.00 | 8.97 |
| 2 | 2228009 | 22光大银行小微债 | 450,000 | 45,602,038.36 | 8.96 |
| 3 | 2228028 | 22中信银行01 | 450,000 | 45,437,262.30 | 8.93 |
| 4 | 2220045 | 22宁波银行03 | 450,000 | 45,256,750.82 | 8.90 |
| 5 | 2228037 | 22交通银行小微债01 | 450,000 | 45,235,868.85 | 8.89 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 450,000 | 46,893,883.56 | 9.34 |
| 2 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 450,000 | 46,830,526.03 | 9.33 |
| 3 | 2120028 | 21宁波银行01 | 450,000 | 46,863,044.38 | 9.33 |
| 4 | 2128015 | 21农业银行小微债 | 450,000 | 46,797,795.62 | 9.32 |
| 5 | 2120033 | 21北京银行小微债02 | 450,000 | 46,745,341.64 | 9.31 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220026 | 22附息国债26 | 600,000 | 59,934,673.97 | 59.33 |
| 2 | 220025 | 22附息国债25 | 100,000 | 10,006,353.59 | 9.90 |
| 3 | 2005666 | 20北京债24 | 97,000 | 9,941,817.01 | 9.84 |
| 4 | 2171085 | 21湖南债62 | 98,000 | 9,927,939.67 | 9.83 |
| 5 | 2271465 | 22江苏债22 | 98,000 | 9,934,284.16 | 9.83 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2105728 | 21江西债17 | 98,000 | 9,978,365.37 | 9.87 |
| 2 | 2271596 | 22重庆债35 | 99,000 | 9,963,143.01 | 9.85 |
| 3 | 2105490 | 21上海债01 | 98,000 | 9,947,287.29 | 9.84 |
| 4 | 173562 | 21河南03 | 95,000 | 9,882,186.30 | 9.77 |
| 5 | 2105982 | 21江苏债22 | 94,000 | 9,807,462.96 | 9.70 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210322 | 21进出22 | 700,000 | 71,676,528.77 | 35.66 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 600,000 | 63,108,624.66 | 31.40 |
| 3 | 019656 | 21国债08 | 356,000 | 35,890,398.47 | 17.86 |
| 4 | 200313 | 20进出13 | 200,000 | 20,829,041.10 | 10.36 |
| 5 | 160405 | 16农发05 | 100,000 | 10,349,569.86 | 5.15 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210322 | 21进出22 | 700,000 | 71,056,539.73 | 35.30 |
| 2 | 160405 | 16农发05 | 305,000 | 31,261,121.23 | 15.53 |
| 3 | 108803 | 进出2102 | 99,570 | 10,328,374.28 | 5.13 |
| 4 | 2105741 | 21西藏债13 | 100,000 | 10,264,405.48 | 5.10 |
| 5 | 186222 | 21山西24 | 100,000 | 10,230,315.07 | 5.08 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092118003 | 21农发清发03 | 500,000 | 50,035,000.00 | 24.69 |
| 2 | 170208 | 17国开08 | 400,000 | 41,680,000.00 | 20.56 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 400,000 | 40,848,000.00 | 20.15 |
| 4 | 2171449 | 21湖北债170 | 190,000 | 19,188,100.00 | 9.47 |
| 5 | 171543 | 20云南29 | 190,000 | 19,051,300.00 | 9.40 |
