汇添富中高等级信用债C (011659) 重仓股

单位净值： 1.0767	累计净值：1.0767	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：徐一恒	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.628亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2021-07-27
业绩比较基准：中债高信用等级债券财富指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)5%

单位净值：

1.0767

累计净值：1.0767

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：徐一恒

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.628亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2021-07-27

业绩比较基准：中债高信用等级债券财富指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102100694	21诚通控股MTN001	600,000	61,296,983.61	4.31
2	101900710	19五矿MTN001	500,000	51,254,726.78	3.60
3	188109	21葛洲02	500,000	50,736,739.73	3.57
4	102100938	21大唐发电MTN001(可持续挂钩)	400,000	40,621,140.98	2.86
5	149353	21侨城03	380,000	38,829,582.69	2.73

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	188109	21葛洲02	500,000	50,553,945.21	3.53
2	102100938	21大唐发电MTN001(可持续挂钩)	400,000	40,404,590.16	2.82
3	149353	21侨城03	380,000	38,658,632.66	2.70
4	101900542	19沪城控MTN001	300,000	30,735,786.89	2.15
5	102100570	21川高速MTN004(权益出资)	300,000	30,557,160.66	2.14

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101801423	18甬开投MTN001	100,000	10,227,704.11	3.59
2	1923001	19中国人寿	100,000	10,136,355.19	3.56
3	185190	21诚通23	100,000	10,092,265.75	3.54
4	185460	22杭实01	100,000	10,050,095.89	3.53
5	102280441	22宁波通商MTN001	100,000	10,005,284.15	3.51

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	185460	22杭实01	100,000	10,149,986.30	5.14
2	185190	21诚通23	100,000	9,974,169.86	5.05
3	101800958	18无锡建投MTN002	90,000	9,275,764.44	4.69
4	101800881	18豫水利MTN002	90,000	9,180,734.79	4.65
5	102001978	20陕高速MTN001	90,000	9,116,822.47	4.61

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	185190	21诚通23	100,000	10,328,627.40	5.95
2	185460	22杭实01	100,000	10,279,452.06	5.92
3	149538	21招路02	100,000	10,230,969.86	5.90
4	188771	21国电03	100,000	10,153,213.70	5.85
5	102280878	22沪港务MTN002	100,000	10,117,887.67	5.83

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	149538	21招路02	100,000	10,385,214.25	4.54
2	188771	21国电03	100,000	10,282,695.89	4.49
3	012103748	21招商蛇口SCP008	100,000	10,204,595.62	4.46
4	185190	21诚通23	100,000	10,195,084.93	4.45
5	012103898	21鄂交投SCP011	100,000	10,187,252.60	4.45

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102101168	21华润医药MTN001	200,000	20,772,657.53	3.64
2	102102040	21中电国际MTN002	200,000	20,492,586.30	3.60
3	012103748	21招商蛇口SCP008	200,000	20,282,306.85	3.56
4	072110049	21申万宏源CP008	200,000	20,276,394.52	3.56
5	102102291	21苏国信MTN014	200,000	20,282,860.27	3.56

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900929	19中航集MTN002	200,000	20,596,000.00	3.98
2	102101168	21华润医药MTN001	200,000	20,374,000.00	3.93
3	102102040	21中电国际MTN002	200,000	20,286,000.00	3.92
4	102001498	20深圳资本MTN001	200,000	20,218,000.00	3.90
5	102102302	21北京国资MTN002	200,000	20,168,000.00	3.89

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900834	19南电MTN005	50,000	5,041,000.00	6.63
2	012103148	21栾川钼业SCP001(高成长债)	50,000	5,002,500.00	6.58
3	012102799	21瀚蓝SCP006	50,000	4,999,500.00	6.58
4	012102759	21福州国资SCP001	50,000	5,000,500.00	6.58
5	012103140	21黄山旅游SCP002	50,000	5,001,500.00	6.58