华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A (011694) 重仓股

单位净值： 0.7615	累计净值：0.7615	净值更新日期：2023-11-24 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王海山	管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.564亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2021-04-21
业绩比较基准：中证沪港深互联互通TMT指数收益率20%+中国战略新兴产业成份指数收益率60%+中证全债指数收益率*20%

单位净值：

0.7615

累计净值：0.7615

净值更新日期：2023-11-24 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王海山

管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.564亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2021-04-21

业绩比较基准：中证沪港深互联互通TMT指数收益率*20%+中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中证全债指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002595	豪迈科技	291,200	10,250,240.00	5.63
2	300750	宁德时代	25,220	5,120,416.60	2.81
3	01799	新特能源	348,800	4,948,272.06	2.72
4	603556	海兴电力	184,300	4,915,281.00	2.70
5	00941	中国移动	80,000	4,823,063.28	2.65
6	00956	新天绿色能源	1,765,000	4,389,161.93	2.41
7	00700	腾讯控股	15,400	4,327,065.91	2.38
8	002028	思源电气	83,000	4,289,440.00	2.36
9	002841	视源股份	80,900	4,100,821.00	2.25
10	603298	杭叉集团	160,300	4,098,871.00	2.25
11	600941	中国移动	10,900	1,055,338.00	0.58

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002595	豪迈科技	291,200	10,229,856.00	5.42
2	300750	宁德时代	25,220	5,770,083.80	3.05
3	000680	山推股份	1,015,800	5,718,954.00	3.03
4	002028	思源电气	117,400	5,484,928.00	2.90
5	603556	海兴电力	215,600	5,441,744.00	2.88
6	01799	新特能源	348,800	5,338,337.96	2.83
7	002475	立讯精密	155,400	5,042,730.00	2.67
8	603283	赛腾股份	112,100	4,988,450.00	2.64
9	002841	视源股份	72,100	4,819,164.00	2.55
10	00941	中国移动	80,000	4,724,225.52	2.50

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688111	金山办公	17,844	8,440,212.00	3.77
2	300750	宁德时代	19,600	7,958,580.00	3.56
3	002841	视源股份	95,300	7,133,205.00	3.19
4	300454	深信服	45,505	6,732,919.80	3.01
5	002180	纳思达	146,956	6,586,567.92	2.95
6	01799	新特能源	348,800	6,167,928.76	2.76
7	002028	思源电气	134,400	6,144,768.00	2.75
8	002415	海康威视	135,700	5,788,962.00	2.59
9	00700	腾讯控股	16,800	5,673,917.39	2.54
10	03888	金山软件	164,800	5,575,941.50	2.49

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300294	博雅生物	403,425	14,749,218.00	7.17
2	003022	联泓新科	428,273	12,998,085.55	6.32
3	300026	红日药业	2,227,500	12,652,200.00	6.15
4	300760	迈瑞医疗	37,800	11,943,666.00	5.81
5	600406	国电南瑞	415,460	10,137,224.00	4.93
6	002180	纳思达	185,956	9,649,256.84	4.69
7	300454	深信服	84,600	9,521,730.00	4.63
8	688111	金山办公	35,599	9,415,579.51	4.58
9	300415	伊之密	494,800	8,762,908.00	4.26
10	002271	东方雨虹	257,300	8,637,561.00	4.20

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600406	国电南瑞	498,960	12,409,135.20	5.56
2	600519	贵州茅台	6,100	11,422,250.00	5.11
3	300760	迈瑞医疗	37,800	11,302,200.00	5.06
4	300415	伊之密	594,100	10,836,384.00	4.85
5	600348	华阳股份	573,071	10,470,007.17	4.69
6	688111	金山办公	46,315	9,314,409.65	4.17
7	002028	思源电气	236,400	9,035,208.00	4.05
8	300454	深信服	87,900	8,790,000.00	3.94
9	000537	广宇发展	707,855	8,791,559.10	3.94
10	688008	澜起科技	160,874	8,418,536.42	3.77

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600690	海尔智家	493,100	13,540,526.00	5.72
2	600406	国电南瑞	498,960	13,471,920.00	5.69
3	600519	贵州茅台	6,100	12,474,500.00	5.27
4	02238	广汽集团	1,806,000	11,722,551.13	4.96
5	300760	迈瑞医疗	36,300	11,369,160.00	4.81
6	00956	新天绿色能源	3,151,000	10,778,814.76	4.56
7	00941	中国移动	239,500	10,036,082.25	4.24
8	688008	澜起科技	155,254	9,405,287.32	3.98
9	002063	远光软件	1,309,425	9,205,257.75	3.89
10	000537	广宇发展	707,855	9,195,036.45	3.89

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00941	中国移动	439,000	19,279,208.07	7.41
2	300760	迈瑞医疗	46,900	14,410,025.00	5.54
3	600406	国电南瑞	415,800	13,093,542.00	5.03
4	603986	兆易创新	82,800	11,677,284.00	4.49
5	002063	远光软件	1,501,425	11,365,787.25	4.37
6	600690	海尔智家	464,600	10,732,260.00	4.12
7	00956	新天绿色能源	2,900,000	10,419,045.47	4.00
8	02238	广汽集团	1,760,000	9,335,049.50	3.59
9	002594	比亚迪	39,700	9,123,060.00	3.51
10	00902	华能国际电力股份	3,104,000	8,433,206.38	3.24

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600703	三安光电	760,716	28,572,492.96	8.58
2	002027	分众传媒	2,783,900	22,800,141.00	6.84
3	300672	国科微	112,760	20,916,980.00	6.28
4	002415	海康威视	368,150	19,261,608.00	5.78
5	002063	远光软件	1,669,625	16,596,072.50	4.98
6	300760	迈瑞医疗	38,000	14,470,400.00	4.34
7	600552	凯盛科技	1,198,772	14,049,607.84	4.22
8	603986	兆易创新	77,800	13,681,130.00	4.11
9	300274	阳光电源	88,100	12,844,980.00	3.86
10	002371	北方华创	33,400	11,590,468.00	3.48

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002415	海康威视	502,200	27,621,000.00	7.29
2	300443	金雷股份	470,700	27,399,447.00	7.23
3	300760	迈瑞医疗	70,900	27,326,278.00	7.21
4	002027	分众传媒	3,646,800	26,694,576.00	7.05
5	600703	三安光电	837,616	26,544,051.04	7.01
6	600519	贵州茅台	14,300	26,169,000.00	6.91
7	000858	五粮液	91,600	20,096,124.00	5.30
8	300850	新强联	85,849	15,445,952.08	4.08
9	600641	万业企业	528,400	14,213,960.00	3.75
10	688303	大全能源	183,331	12,807,503.66	3.38

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600703	三安光电	894,716	28,675,647.80	6.92
2	002791	坚朗五金	99,900	19,385,595.00	4.68
3	002415	海康威视	285,700	18,427,650.00	4.45
4	000858	五粮液	53,500	15,937,115.00	3.85
5	00700	腾讯控股	30,100	14,626,635.07	3.53
6	600519	贵州茅台	6,500	13,368,550.00	3.23
7	002920	德赛西威	120,400	13,253,632.00	3.20
8	01810	小米集团-W	576,400	12,949,494.62	3.13
9	03690	美团-W	47,600	12,690,085.36	3.06
10	01521	方达控股	1,842,000	12,644,703.72	3.05