蜂巢丰华债券A (011699) 重仓股

单位净值： 1.0162	累计净值：1.0597	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：金之洁	管理人：蜂巢基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：11.219亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2021-08-26
业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率80%+1年期银行定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.0162

累计净值：1.0597

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：金之洁

管理人：蜂巢基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：11.219亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2021-08-26

业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率*80%+1年期银行定期存款利率(税后)*20%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092318002	23农发清发02	1,800,000	182,958,196.72	16.03
2	220313	22进出13	1,400,000	143,765,808.22	12.60
3	220203	22国开03	1,200,000	122,436,000.00	10.73
4	200305	20进出05	1,100,000	112,755,680.33	9.88
5	220332	22进出32	1,000,000	102,125,479.45	8.95

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210406	21农发06	1,700,000	175,538,041.10	16.68
2	210207	21国开07	1,500,000	151,447,131.15	14.39
3	092318002	23农发清发02	1,300,000	131,475,393.44	12.50
4	200305	20进出05	1,100,000	112,198,527.32	10.66
5	220208	22国开08	900,000	90,639,221.31	8.61

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210402	21农发02	1,800,000	181,678,967.21	13.53
2	220303	22进出03	1,700,000	173,412,109.59	12.92
3	210303	21进出03	1,500,000	155,732,095.89	11.60
4	220312	22进出12	1,500,000	152,884,109.59	11.39
5	200305	20进出05	1,500,000	151,320,245.90	11.27

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210402	21农发02	2,300,000	238,249,816.44	10.99
2	210406	21农发06	1,800,000	183,310,372.60	8.46
3	092218001	22农发清发01	1,800,000	183,443,079.45	8.46
4	220203	22国开03	1,500,000	152,801,917.81	7.05
5	220312	22进出12	1,500,000	152,067,328.77	7.01

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220303	22进出03	2,000,000	202,531,287.67	8.05
2	220403	22农发03	1,500,000	153,109,561.64	6.08
3	210406	21农发06	1,500,000	152,397,575.34	6.05
4	200305	20进出05	1,300,000	133,964,786.30	5.32
5	200203	20国开03	1,200,000	125,275,463.01	4.98

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092218001	22农发清发01	2,500,000	251,646,232.88	9.98
2	160417	16农发17	2,100,000	213,882,698.63	8.49
3	200212	20国开12	2,000,000	210,362,082.19	8.35
4	220303	22进出03	1,800,000	179,960,153.42	7.14
5	200203	20国开03	1,500,000	154,683,123.29	6.14

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160417	16农发17	5,400,000	564,658,175.34	18.85
2	200402	20农发02	3,600,000	367,596,000.00	12.27
3	200212	20国开12	3,400,000	354,410,317.81	11.83
4	092118002	21农发清发02	2,600,000	262,402,328.77	8.76
5	180408	18农发08	2,400,000	254,480,350.68	8.50

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160417	16农发17	5,400,000	547,182,000.00	18.04
2	092118002	21农发清发02	4,600,000	463,358,000.00	15.28
3	200402	20农发02	4,600,000	458,850,000.00	15.13
4	210312	21进出12	3,000,000	302,310,000.00	9.97
5	180408	18农发08	2,400,000	245,880,000.00	8.11

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160417	16农发17	5,700,000	577,296,000.00	19.23
2	092118002	21农发清发02	5,100,000	513,060,000.00	17.09
3	200402	20农发02	4,000,000	397,160,000.00	13.23
4	210312	21进出12	3,500,000	352,100,000.00	11.73
5	200303	20进出03	3,000,000	298,020,000.00	9.93