汇添富健康生活一年持有混合A (011826) 重仓股

单位净值： 0.9609	累计净值：0.9609	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：张韡	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：9.704亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2021-03-25
业绩比较基准：中证医药卫生指数收益率50%+中证消费服务领先指数收益率20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)10%+中债综合指数收益率20%

单位净值：

0.9609

累计净值：0.9609

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：张韡

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：9.704亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2021-03-25

业绩比较基准：中证医药卫生指数收益率*50%+中证消费服务领先指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600276	恒瑞医药	2,442,880	109,783,027.20	9.94
2	002422	科伦药业	2,263,525	65,981,753.75	5.98
3	002294	信立泰	2,060,447	61,092,253.55	5.53
4	002653	海思科	2,550,386	59,219,962.92	5.36
5	300633	开立医疗	904,900	44,131,973.00	4.00
6	600079	人福医药	1,619,800	39,182,962.00	3.55
7	688331	荣昌生物	521,163	32,067,159.39	2.90
8	000963	华东医药	701,354	29,625,192.96	2.68
9	002262	恩华药业	1,026,678	27,217,233.78	2.47
10	688506	百利天恒	243,599	23,385,504.00	2.12

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600276	恒瑞医药	2,396,100	114,773,190.00	9.84
2	002262	恩华药业	2,063,578	63,620,109.74	5.45
3	002294	信立泰	1,507,147	47,007,914.93	4.03
4	300896	爱美客	105,762	47,058,801.90	4.03
5	600079	人福医药	1,584,500	42,686,430.00	3.66
6	300633	开立医疗	741,800	40,428,100.00	3.46
7	002653	海思科	1,466,586	34,611,429.60	2.97
8	000963	华东医药	775,800	33,646,446.00	2.88
9	002422	科伦药业	1,122,925	33,328,414.00	2.86
10	600436	片仔癀	92,700	26,545,572.00	2.28

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300896	爱美客	174,151	97,306,871.25	7.81
2	300015	爱尔眼科	2,374,116	73,763,784.12	5.92
3	600276	恒瑞医药	1,571,400	67,287,348.00	5.40
4	600085	同仁堂	880,213	48,534,944.82	3.89
5	603259	药明康德	606,140	48,188,130.00	3.87
6	600079	人福医药	1,592,300	42,641,794.00	3.42
7	300633	开立医疗	768,500	42,544,160.00	3.41
8	000963	华东医药	866,577	40,157,178.18	3.22
9	002262	恩华药业	1,518,900	40,023,015.00	3.21
10	600129	太极集团	855,200	36,679,528.00	2.94

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300015	爱尔眼科	3,090,133	96,010,432.31	7.37
2	300896	爱美客	164,327	93,066,596.45	7.15
3	603259	药明康德	1,148,956	93,065,436.00	7.15
4	688301	奕瑞科技	184,527	84,491,222.76	6.49
5	300759	康龙化成	914,625	62,194,500.00	4.78
6	600085	同仁堂	1,195,920	53,433,705.60	4.10
7	300633	开立医疗	893,300	48,979,639.00	3.76
8	02269	药明生物	721,500	38,572,984.15	2.96
9	000963	华东医药	810,377	37,925,643.60	2.91
10	688639	华恒生物	220,498	34,232,314.50	2.63

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300015	爱尔眼科	4,027,084	115,456,498.28	9.71
2	600085	同仁堂	1,863,375	84,876,731.25	7.14
3	300896	爱美客	171,752	84,213,440.64	7.08
4	603259	药明康德	1,152,929	82,653,480.01	6.95
5	688301	奕瑞科技	150,849	78,697,923.30	6.62
6	300759	康龙化成	855,150	46,220,857.50	3.89
7	300347	泰格医药	451,098	41,131,115.64	3.46
8	000963	华东医药	925,483	37,130,377.96	3.12
9	603456	九洲药业	842,500	33,009,150.00	2.78
10	300760	迈瑞医疗	108,005	32,293,495.00	2.72
11	02359	药明康德	2,800	160,682.81	0.01

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300015	爱尔眼科	2,947,444	131,957,067.88	9.32
2	603259	药明康德	1,188,481	123,590,139.19	8.72
3	300759	康龙化成	1,025,300	97,629,066.00	6.89
4	300896	爱美客	153,952	92,372,739.52	6.52
5	603456	九洲药业	1,513,589	78,252,551.30	5.52
6	600085	同仁堂	1,373,945	72,654,211.60	5.13
7	688301	奕瑞科技	140,055	66,251,617.20	4.68
8	688202	美迪西	164,397	55,830,865.17	3.94
9	000963	华东医药	1,009,583	45,592,768.28	3.22
10	688639	华恒生物	339,782	44,742,493.76	3.16
11	02359	药明康德	2,800	250,228.59	0.02

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	1,225,381	137,708,316.78	9.78
2	002821	凯莱英	246,575	90,493,025.00	6.43
3	300015	爱尔眼科	2,779,675	87,698,746.25	6.23
4	603456	九洲药业	1,745,189	84,606,762.72	6.01
5	300896	爱美客	166,873	79,264,675.00	5.63
6	688301	奕瑞科技	162,520	59,896,746.00	4.26
7	600085	同仁堂	1,278,445	59,754,519.30	4.25
8	300363	博腾股份	574,464	55,521,945.60	3.94
9	688639	华恒生物	449,451	47,578,882.86	3.38
10	000915	华特达因	996,100	34,763,890.00	2.47
11	02359	药明康德	2,800	282,718.09	0.02

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	1,004,780	119,146,812.40	7.26
2	002821	凯莱英	272,575	118,570,125.00	7.23
3	300363	博腾股份	1,271,263	113,714,475.35	6.93
4	600436	片仔癀	235,967	103,152,974.05	6.29
5	300896	爱美客	149,773	80,294,803.03	4.90
6	603456	九洲药业	1,202,853	67,672,509.78	4.13
7	300595	欧普康视	1,124,711	64,524,670.07	3.93
8	300759	康龙化成	454,071	64,146,610.17	3.91
9	000739	普洛药业	1,784,900	62,632,141.00	3.82
10	688639	华恒生物	363,784	47,019,082.00	2.87

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	902,660	137,926,448.00	7.96
2	002821	凯莱英	266,075	118,642,842.50	6.85
3	300759	康龙化成	410,871	88,505,722.11	5.11
4	300363	博腾股份	839,763	79,995,823.38	4.62
5	300015	爱尔眼科	1,348,352	72,001,996.80	4.16
6	603456	九洲药业	965,753	53,203,332.77	3.07
7	300725	药石科技	239,300	48,979,924.00	2.83
8	300595	欧普康视	554,642	45,292,065.72	2.62
9	300347	泰格医药	260,408	45,310,992.00	2.62
10	300896	爱美客	54,600	32,367,426.00	1.87

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300760	迈瑞医疗	168,086	80,689,684.30	4.55
2	300015	爱尔眼科	949,298	67,381,172.04	3.80
3	603259	药明康德	390,900	61,211,031.00	3.45
4	002821	凯莱英	156,034	58,138,268.40	3.28
5	300896	爱美客	68,500	54,038,280.00	3.05
6	300595	欧普康视	398,462	41,260,740.10	2.33
7	06078	海吉亚医疗	485,600	41,213,920.90	2.32
8	300759	康龙化成	140,400	30,465,396.00	1.72
9	300171	东富龙	685,700	27,873,705.00	1.57
10	03759	康龙化成	140,400	24,182,574.62	1.36
11	600196	复星医药	231,300	16,683,669.00	0.94
12	02196	复星医药	160,000	8,347,426.56	0.47