国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金C类(011907)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9475

 累计净值：0.9475 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：梁杏,吴可凡 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.007亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-04-09

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002925 盈趣科技 42,900 788,073.00 1.82
2 600660 福耀玻璃 20,800 767,936.00 1.77
3 600761 安徽合力 38,500 763,070.00 1.76
4 603444 吉比特 1,900 694,678.00 1.60
5 601688 华泰证券 39,100 618,171.00 1.42
6 002568 百润股份 20,500 591,015.00 1.36
7 000048 京基智农 26,700 565,506.00 1.30
8 300687 赛意信息 24,100 554,782.00 1.28
9 300811 铂科新材 11,940 545,061.00 1.26
10 601336 新华保险 14,900 548,767.00 1.26
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600761 安徽合力 79,200 1,578,456.00 3.28
2 002402 和而泰 74,400 1,263,312.00 2.63
3 688078 龙软科技 17,200 886,660.00 1.85
4 002698 博实股份 48,200 843,018.00 1.75
5 603444 吉比特 1,700 834,887.00 1.74
6 603279 景津装备 26,400 827,904.00 1.72
7 600570 恒生电子 18,090 801,206.10 1.67
8 000063 中兴通讯 16,300 742,302.00 1.54
9 300033 同花顺 4,100 718,648.00 1.50
10 300515 三德科技 44,200 712,504.00 1.48
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 22,900 1,701,470.00 3.60
2 688111 金山办公 3,372 1,594,956.00 3.38
3 600570 恒生电子 23,090 1,228,849.80 2.60
4 600809 山西汾酒 3,700 1,007,880.00 2.13
5 002484 江海股份 38,300 839,919.00 1.78
6 300308 中际旭创 13,300 783,370.00 1.66
7 002446 盛路通信 78,900 785,055.00 1.66
8 600933 爱柯迪 32,300 781,014.00 1.65
9 688516 奥特维 4,200 767,886.00 1.63
10 600039 四川路桥 54,500 752,100.00 1.59
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600660 福耀玻璃 39,600 1,388,772.00 2.89
2 688777 中控技术 12,803 1,162,896.49 2.42
3 601668 中国建筑 207,700 1,127,811.00 2.35
4 300751 迈为股份 2,700 1,111,968.00 2.32
5 600060 海信视像 69,800 945,092.00 1.97
6 688063 派能科技 2,874 907,178.10 1.89
7 301035 润丰股份 10,000 871,000.00 1.82
8 300856 科思股份 14,300 745,745.00 1.55
9 600873 梅花生物 69,300 705,474.00 1.47
10 002304 洋河股份 4,400 706,200.00 1.47
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 12,460 3,774,009.40 7.25
2 600519 贵州茅台 2,000 3,745,000.00 7.20
3 601318 中国平安 65,700 2,731,806.00 5.25
4 600309 万华化学 19,700 1,814,370.00 3.49
5 601888 中国中免 7,400 1,467,050.00 2.82
6 600150 中国船舶 64,300 1,456,395.00 2.80
7 600426 华鲁恒升 49,600 1,446,832.00 2.78
8 600030 中信证券 78,680 1,370,605.60 2.63
9 601857 中国石油 237,200 1,216,836.00 2.34
10 601128 常熟银行 146,500 1,166,140.00 2.24
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,400 4,908,000.00 9.43
2 600809 山西汾酒 11,760 3,819,648.00 7.34
3 601318 中国平安 62,000 2,894,780.00 5.56
4 600309 万华化学 18,600 1,804,014.00 3.47
5 601888 中国中免 7,000 1,630,510.00 3.13
6 600030 中信证券 74,180 1,606,738.80 3.09
7 600438 通威股份 23,200 1,388,752.00 2.67
8 600426 华鲁恒升 46,800 1,366,560.00 2.63
9 601919 中远海控 87,320 1,213,748.00 2.33
10 601857 中国石油 223,900 1,186,670.00 2.28
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,200 5,500,800.00 9.66
2 601318 中国平安 69,400 3,362,430.00 5.90
3 600809 山西汾酒 13,060 3,328,994.00 5.85
4 600030 中信证券 83,080 1,736,372.00 3.05
5 600426 华鲁恒升 52,300 1,703,411.00 2.99
6 600309 万华化学 20,700 1,674,423.00 2.94
7 601919 中远海控 97,820 1,516,210.00 2.66
8 600585 海螺水泥 35,098 1,386,020.02 2.43
9 601857 中国石油 250,900 1,384,968.00 2.43
10 603501 韦尔股份 6,600 1,276,440.00 2.24
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 225,248 8,358,953.28 6.31
2 600519 贵州茅台 4,000 8,200,000.00 6.19
3 002142 宁波银行 108,130 4,139,216.40 3.13
4 600809 山西汾酒 13,060 4,124,086.80 3.11
5 002460 赣锋锂业 27,200 3,885,520.00 2.93
6 601318 中国平安 69,500 3,503,495.00 2.65
7 000858 五粮液 14,000 3,117,240.00 2.35
8 000001 平安银行 150,500 2,480,240.00 1.87
9 000725 京东方A 472,700 2,387,135.00 1.80
10 002410 广联达 34,900 2,232,902.00 1.69
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 216,548 7,442,754.76 2.85
2 600519 贵州茅台 3,800 6,954,000.00 2.66
3 002460 赣锋锂业 25,700 4,187,558.00 1.60
4 600809 山西汾酒 12,460 3,931,130.00 1.51
5 002142 宁波银行 99,400 3,493,910.00 1.34
6 601318 中国平安 68,100 3,293,316.00 1.26
7 000858 五粮液 13,100 2,874,009.00 1.10
8 000001 平安银行 144,700 2,594,471.00 0.99
9 000725 京东方A 454,300 2,294,215.00 0.88
10 002410 广联达 33,600 2,238,768.00 0.86
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,200 10,694,840.00 3.71
2 300059 东方财富 214,548 7,035,028.92 2.44
3 600000 浦发银行 643,200 6,432,000.00 2.23
4 600390 五矿资本 750,300 4,486,794.00 1.56
5 601318 中国平安 69,600 4,473,888.00 1.55
6 601166 兴业银行 210,500 4,325,775.00 1.50
7 601225 陕西煤业 355,600 4,213,860.00 1.46
8 603288 海天味业 31,590 4,073,530.50 1.41
9 002714 牧原股份 64,400 3,916,808.00 1.36
10 600025 华能水电 667,100 3,862,509.00 1.34

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