申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(011929)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23国开03 | 3,500,000 | 359,299,835.62 | 9.59 |
| 2 | 230202 | 23国开02 | 2,500,000 | 255,765,547.95 | 6.83 |
| 3 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 1,800,000 | 184,032,590.16 | 4.91 |
| 4 | 220220 | 22国开20 | 1,700,000 | 173,205,268.49 | 4.62 |
| 5 | 2228037 | 22交通银行小微债01 | 1,500,000 | 151,465,737.70 | 4.04 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23国开03 | 7,000,000 | 714,972,904.11 | 19.14 |
| 2 | 220220 | 22国开20 | 3,500,000 | 353,770,410.96 | 9.47 |
| 3 | 230202 | 23国开02 | 2,500,000 | 254,508,493.15 | 6.81 |
| 4 | 230205 | 23国开05 | 2,000,000 | 205,170,819.67 | 5.49 |
| 5 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 1,800,000 | 183,143,803.28 | 4.90 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23国开03 | 4,000,000 | 400,993,424.66 | 10.88 |
| 2 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 1,800,000 | 181,476,590.16 | 4.93 |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 1,200,000 | 122,300,153.42 | 3.32 |
| 4 | 2028054 | 20华夏银行 | 1,200,000 | 121,988,311.23 | 3.31 |
| 5 | 2120028 | 21宁波银行01 | 1,000,000 | 104,140,098.63 | 2.83 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 1,800,000 | 186,605,901.37 | 5.10 |
| 2 | 2028054 | 20华夏银行 | 1,200,000 | 121,294,349.59 | 3.31 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 1,100,000 | 113,899,243.84 | 3.11 |
| 4 | 200208 | 20国开08 | 1,100,000 | 112,626,950.68 | 3.08 |
| 5 | 2128006 | 21中国银行01 | 1,000,000 | 103,902,339.73 | 2.84 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 1,800,000 | 186,361,693.15 | 5.08 |
| 2 | 2028054 | 20华夏银行 | 1,200,000 | 125,288,166.58 | 3.42 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 1,100,000 | 113,589,194.52 | 3.10 |
| 4 | 200208 | 20国开08 | 1,100,000 | 112,331,668.49 | 3.07 |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 1,000,000 | 104,566,712.33 | 2.85 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 1,800,000 | 184,371,484.93 | 5.08 |
| 2 | 2028054 | 20华夏银行 | 1,200,000 | 124,083,583.56 | 3.42 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 1,100,000 | 115,699,145.21 | 3.19 |
| 4 | 200208 | 20国开08 | 1,100,000 | 110,903,386.30 | 3.06 |
| 5 | 182701 | 18汇金01 | 1,000,000 | 105,297,769.86 | 2.90 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 2,100,000 | 218,900,490.41 | 7.08 |
| 2 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 1,800,000 | 182,376,887.67 | 5.90 |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 1,400,000 | 143,173,512.33 | 4.63 |
| 4 | 210406 | 21农发06 | 1,300,000 | 133,021,947.95 | 4.30 |
| 5 | 210207 | 21国开07 | 1,200,000 | 123,944,547.95 | 4.01 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092118002 | 21农发清发02 | 2,400,000 | 241,752,000.00 | 7.86 |
| 2 | 210207 | 21国开07 | 2,100,000 | 212,205,000.00 | 6.90 |
| 3 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 1,800,000 | 183,510,000.00 | 5.97 |
| 4 | 200212 | 20国开12 | 1,600,000 | 163,392,000.00 | 5.31 |
| 5 | 170215 | 17国开15 | 1,300,000 | 138,814,000.00 | 4.51 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092118002 | 21农发清发02 | 2,400,000 | 241,440,000.00 | 7.94 |
| 2 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 1,800,000 | 182,700,000.00 | 6.01 |
| 3 | 200208 | 20国开08 | 1,500,000 | 149,775,000.00 | 4.93 |
| 4 | 170215 | 17国开15 | 1,300,000 | 137,267,000.00 | 4.52 |
| 5 | 2028054 | 20华夏银行 | 1,200,000 | 122,196,000.00 | 4.02 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 2,700,000 | 270,783,000.00 | 8.99 |
| 2 | 200312 | 20进出12 | 1,800,000 | 180,720,000.00 | 6.00 |
| 3 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 1,500,000 | 151,200,000.00 | 5.02 |
| 4 | 112009469 | 20浦发银行CD469 | 1,500,000 | 146,565,000.00 | 4.87 |
| 5 | 2120028 | 21宁波银行01 | 1,000,000 | 100,710,000.00 | 3.34 |
