中邮中债1-5年政策性金融债指数A (011979) 重仓股

单位净值： 1.0366	累计净值：1.0606	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张悦,郭志红	管理人：中邮创业基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：3.463亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2021-08-17
业绩比较基准：中债-1-5年政策性金融债指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)5%

单位净值：

1.0366

累计净值：1.0606

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张悦,郭志红

管理人：中邮创业基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：3.463亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2021-08-17

业绩比较基准：中债-1-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200212	20国开12	2,000,000	204,801,857.92	57.08
2	200203	20国开03	1,600,000	165,529,950.68	46.14
3	230206	23国开06	300,000	30,214,819.67	8.42
4	210203	21国开03	200,000	20,804,295.08	5.80
5	210218	21国开18	100,000	10,291,334.25	2.87

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220322	22进出22	1,300,000	132,632,589.04	30.37
2	210218	21国开18	1,100,000	112,645,756.16	25.79
3	190409	19农发09	500,000	52,009,712.33	11.91
4	210303	21进出03	500,000	50,766,065.57	11.62
5	210208	21国开08	400,000	41,391,802.74	9.48

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220322	22进出22	1,300,000	131,376,824.66	37.26
2	210207	21国开07	800,000	82,421,698.63	23.38
3	210303	21进出03	500,000	51,910,698.63	14.72
4	190409	19农发09	500,000	51,505,821.92	14.61
5	210208	21国开08	400,000	40,757,578.08	11.56

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210207	21国开07	1,800,000	184,585,315.07	26.74
2	220322	22进出22	1,500,000	150,763,849.32	21.84
3	220202	22国开02	1,000,000	102,287,808.22	14.82
4	210202	21国开02	800,000	82,946,279.45	12.01
5	210303	21进出03	500,000	51,608,575.34	7.48

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210207	21国开07	2,000,000	204,482,465.75	22.94
2	210303	21进出03	1,600,000	164,841,117.81	18.49
3	210202	21国开02	1,300,000	134,344,243.84	15.07
4	210218	21国开18	700,000	72,368,339.73	8.12
5	190208	19国开08	700,000	72,059,860.27	8.08

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210207	21国开07	2,300,000	232,840,657.53	23.19
2	210303	21进出03	1,600,000	163,302,794.52	16.27
3	210202	21国开02	1,200,000	122,904,723.29	12.24
4	200313	20进出13	1,000,000	104,145,205.48	10.37
5	190208	19国开08	700,000	73,752,441.10	7.35

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210207	21国开07	2,300,000	237,560,383.56	22.50
2	210303	21进出03	1,600,000	166,882,235.62	15.81
3	220201	22国开01	1,400,000	140,471,282.19	13.31
4	210305	21进出05	1,000,000	104,120,657.53	9.86
5	210218	21国开18	1,000,000	101,374,602.74	9.60

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210207	21国开07	2,300,000	232,415,000.00	18.51
2	210208	21国开08	1,700,000	170,527,000.00	13.58
3	210303	21进出03	1,600,000	162,000,000.00	12.90
4	210211	21国开11	1,600,000	159,856,000.00	12.73
5	210305	21进出05	1,000,000	101,610,000.00	8.09