国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金(012016)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 6,900,000 | 713,847,912.33 | 18.86 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 5,800,000 | 593,925,387.98 | 15.69 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 4,400,000 | 457,694,491.80 | 12.09 |
| 4 | 210218 | 21国开18 | 4,300,000 | 442,527,372.60 | 11.69 |
| 5 | 210406 | 21农发06 | 4,300,000 | 433,942,606.56 | 11.47 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 6,900,000 | 710,645,367.12 | 16.98 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 5,800,000 | 610,572,038.36 | 14.59 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 4,500,000 | 471,107,835.62 | 11.26 |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 4,500,000 | 465,713,852.46 | 11.13 |
| 5 | 210406 | 21农发06 | 4,300,000 | 444,007,986.30 | 10.61 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 7,800,000 | 790,088,712.33 | 17.66 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 7,200,000 | 733,800,920.55 | 16.40 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 5,300,000 | 551,297,142.47 | 12.32 |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 5,000,000 | 510,457,377.05 | 11.41 |
| 5 | 190208 | 19国开08 | 4,500,000 | 466,865,876.71 | 10.44 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 10,800,000 | 1,125,033,041.10 | 22.45 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 7,200,000 | 753,482,564.38 | 15.04 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 5,300,000 | 548,787,265.75 | 10.95 |
| 4 | 190208 | 19国开08 | 4,500,000 | 464,556,082.19 | 9.27 |
| 5 | 210406 | 21农发06 | 4,300,000 | 437,908,112.33 | 8.74 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 9,400,000 | 975,794,684.93 | 19.30 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 8,200,000 | 847,402,153.42 | 16.76 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 6,000,000 | 619,577,424.66 | 12.26 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 5,200,000 | 542,860,339.73 | 10.74 |
| 5 | 190305 | 19进出05 | 4,200,000 | 434,972,252.05 | 8.60 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 9,400,000 | 967,223,945.21 | 19.46 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 9,000,000 | 921,785,424.66 | 18.55 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 6,000,000 | 631,086,246.58 | 12.70 |
| 4 | 190305 | 19进出05 | 5,400,000 | 554,299,643.84 | 11.15 |
| 5 | 180211 | 18国开11 | 4,500,000 | 472,980,328.77 | 9.52 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 8,900,000 | 907,385,479.45 | 16.61 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 8,200,000 | 832,444,679.45 | 15.24 |
| 3 | 190305 | 19进出05 | 6,500,000 | 661,117,136.99 | 12.10 |
| 4 | 200212 | 20国开12 | 6,000,000 | 625,429,972.60 | 11.45 |
| 5 | 180211 | 18国开11 | 4,500,000 | 468,851,917.81 | 8.58 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 8,900,000 | 903,795,000.00 | 13.38 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 8,800,000 | 887,920,000.00 | 13.14 |
| 3 | 190305 | 19进出05 | 7,500,000 | 760,650,000.00 | 11.26 |
| 4 | 200202 | 20国开02 | 6,800,000 | 675,580,000.00 | 10.00 |
| 5 | 200212 | 20国开12 | 6,500,000 | 663,780,000.00 | 9.82 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 8,500,000 | 854,760,000.00 | 17.47 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 8,100,000 | 820,125,000.00 | 16.77 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 8,000,000 | 810,960,000.00 | 16.58 |
| 4 | 190305 | 19进出05 | 5,600,000 | 566,552,000.00 | 11.58 |
| 5 | 200203 | 20国开03 | 4,400,000 | 445,060,000.00 | 9.10 |
