光大保德信纯债债券C (012032) 重仓股

单位净值： 1.0463	累计净值：1.0566	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李怀定	管理人：光大保德信基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.121亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2021-11-30
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率90%+一年期定期存款利率(税后)10%

单位净值：

1.0463

累计净值：1.0566

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李怀定

管理人：光大保德信基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.121亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2021-11-30

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1928010	19平安银行二级	600,000	61,782,918.03	6.39
2	019703	23国债10	600,000	60,481,808.22	6.26
3	102100302	21川高速MTN002	500,000	51,417,452.05	5.32
4	1828015	18招商银行二级01	300,000	31,296,180.82	3.24
5	101900483	19洪市政MTN001	300,000	30,944,429.51	3.20

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1928010	19平安银行二级	600,000	61,413,934.43	6.42
2	102100302	21川高速MTN002	500,000	51,104,246.58	5.34
3	019688	22国债23	370,000	37,414,126.30	3.91
4	1828015	18招商银行二级01	300,000	31,092,887.67	3.25
5	102101383	21物产中大MTN001	300,000	31,141,931.51	3.25

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102100302	21川高速MTN002	500,000	50,640,315.07	5.56
2	1928010	19平安银行二级	400,000	42,344,306.85	4.65
3	019688	22国债23	370,000	37,174,974.52	4.08
4	101900483	19洪市政MTN001	300,000	31,837,755.62	3.50
5	1828015	18招商银行二级01	300,000	30,841,652.05	3.39

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1928009	19农业银行二级04	200,000	20,945,506.85	4.70
2	1928011	19工商银行二级03	200,000	20,956,191.78	4.70
3	1928010	19平安银行二级	200,000	20,960,646.58	4.70
4	102100512	21鲁高速MTN002(乡村振兴)	200,000	20,742,000.00	4.66
5	102100538	21湘江新发MTN001	200,000	20,733,408.22	4.65

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220208	22国开08	250,000	25,269,643.84	11.47
2	190210	19国开10	150,000	15,864,000.00	7.20
3	101455002	14汉城投MTN001	100,000	10,641,972.60	4.83
4	101900303	19紫金矿业MTN001B	100,000	10,500,263.01	4.76
5	2028025	20浦发银行二级01	100,000	10,369,044.93	4.71

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019666	22国债01	125,000	12,640,291.10	5.72
2	101801399	18天府投资MTN002	100,000	10,533,353.42	4.77
3	101455002	14汉城投MTN001	100,000	10,525,183.56	4.76
4	102001978	20陕高速MTN001	100,000	10,410,553.42	4.71
5	101900402	19青岛城投MTN001	100,000	10,383,080.00	4.70

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190204	19国开04	200,000	20,666,558.90	18.31
2	190214	19国开14	200,000	20,343,128.77	18.02
3	101901392	19中航集MTN003	50,000	5,198,770.96	4.61
4	102001580	20渝两江MTN003	50,000	5,160,609.04	4.57
5	102001210	20沪国资MTN001	50,000	5,138,686.85	4.55