中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金(012039)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190204 | 19国开04 | 1,900,000 | 199,723,887.67 | 18.05 |
| 2 | 210218 | 21国开18 | 1,700,000 | 174,952,682.19 | 15.81 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 1,600,000 | 163,841,486.34 | 14.81 |
| 4 | 220202 | 22国开02 | 1,500,000 | 152,626,721.31 | 13.79 |
| 5 | 210208 | 21国开08 | 1,400,000 | 141,725,327.87 | 12.81 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190204 | 19国开04 | 1,900,000 | 198,569,520.55 | 16.51 |
| 2 | 210207 | 21国开07 | 1,900,000 | 191,833,032.79 | 15.95 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 1,700,000 | 177,974,071.23 | 14.80 |
| 4 | 210218 | 21国开18 | 1,700,000 | 174,088,895.89 | 14.48 |
| 5 | 210208 | 21国开08 | 1,400,000 | 144,871,309.59 | 12.05 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190204 | 19国开04 | 1,900,000 | 195,990,309.59 | 19.81 |
| 2 | 210207 | 21国开07 | 1,900,000 | 195,751,534.25 | 19.79 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 1,700,000 | 176,371,553.42 | 17.83 |
| 4 | 210218 | 21国开18 | 1,700,000 | 172,370,824.66 | 17.43 |
| 5 | 200208 | 20国开08 | 1,200,000 | 123,420,887.67 | 12.48 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210218 | 21国开18 | 6,200,000 | 625,899,002.74 | 21.29 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 4,600,000 | 476,941,106.85 | 16.22 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 4,200,000 | 437,512,849.32 | 14.88 |
| 4 | 210207 | 21国开07 | 3,400,000 | 348,661,150.68 | 11.86 |
| 5 | 200208 | 20国开08 | 2,200,000 | 225,253,901.37 | 7.66 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 4,600,000 | 475,371,939.73 | 20.38 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 4,200,000 | 435,993,369.86 | 18.69 |
| 3 | 210218 | 21国开18 | 4,200,000 | 434,210,038.36 | 18.61 |
| 4 | 210207 | 21国开07 | 3,400,000 | 347,620,191.78 | 14.90 |
| 5 | 200208 | 20国开08 | 1,200,000 | 122,543,638.36 | 5.25 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200207 | 20国开07 | 5,200,000 | 538,802,630.14 | 19.11 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 4,600,000 | 471,134,772.60 | 16.71 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 4,200,000 | 432,163,890.41 | 15.33 |
| 4 | 210207 | 21国开07 | 3,700,000 | 374,569,753.42 | 13.29 |
| 5 | 210218 | 21国开18 | 2,200,000 | 224,851,512.33 | 7.98 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 6,400,000 | 649,712,920.55 | 19.67 |
| 2 | 200207 | 20国开07 | 5,200,000 | 534,237,315.07 | 16.18 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 5,200,000 | 530,157,808.22 | 16.05 |
| 4 | 210207 | 21国开07 | 3,700,000 | 382,162,356.16 | 11.57 |
| 5 | 210218 | 21国开18 | 3,400,000 | 344,673,649.32 | 10.44 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200202 | 20国开02 | 5,400,000 | 536,490,000.00 | 12.02 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 5,200,000 | 528,060,000.00 | 11.83 |
| 3 | 200207 | 20国开07 | 5,200,000 | 524,368,000.00 | 11.75 |
| 4 | 180211 | 18国开11 | 4,300,000 | 438,643,000.00 | 9.83 |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 4,200,000 | 428,862,000.00 | 9.61 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 6,200,000 | 627,750,000.00 | 14.48 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 4,900,000 | 492,744,000.00 | 11.37 |
| 3 | 200202 | 20国开02 | 4,200,000 | 415,380,000.00 | 9.58 |
| 4 | 190214 | 19国开14 | 3,600,000 | 361,908,000.00 | 8.35 |
| 5 | 180204 | 18国开04 | 3,000,000 | 308,790,000.00 | 7.12 |
