汇添富彭博中国政策性银行债券1-3年指数证券投资基金A类(012128)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 3,300,000 | 343,270,868.85 | 16.66 |
| 2 | 220303 | 22进出03 | 2,800,000 | 283,089,715.85 | 13.74 |
| 3 | 200208 | 20国开08 | 2,600,000 | 264,361,535.52 | 12.83 |
| 4 | 220403 | 22农发03 | 2,300,000 | 234,137,737.70 | 11.36 |
| 5 | 230202 | 23国开02 | 1,900,000 | 194,381,816.44 | 9.43 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170208 | 17国开08 | 2,800,000 | 296,965,698.63 | 14.54 |
| 2 | 230202 | 23国开02 | 2,900,000 | 295,229,852.05 | 14.46 |
| 3 | 220303 | 22进出03 | 2,700,000 | 271,667,139.34 | 13.30 |
| 4 | 200208 | 20国开08 | 2,600,000 | 263,096,770.49 | 12.88 |
| 5 | 210313 | 21进出13 | 2,500,000 | 256,249,178.08 | 12.55 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170208 | 17国开08 | 3,800,000 | 399,217,068.49 | 13.17 |
| 2 | 092218005 | 22农发清发05 | 3,200,000 | 321,175,671.23 | 10.59 |
| 3 | 200208 | 20国开08 | 2,800,000 | 287,982,071.23 | 9.50 |
| 4 | 220303 | 22进出03 | 2,700,000 | 275,419,232.88 | 9.08 |
| 5 | 210313 | 21进出13 | 2,500,000 | 253,728,904.11 | 8.37 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220406 | 22农发06 | 4,500,000 | 453,171,945.21 | 8.44 |
| 2 | 170208 | 17国开08 | 3,800,000 | 396,936,027.40 | 7.39 |
| 3 | 220303 | 22进出03 | 3,700,000 | 375,451,671.23 | 6.99 |
| 4 | 170201 | 17国开01 | 3,500,000 | 368,814,657.53 | 6.87 |
| 5 | 220312 | 22进出12 | 3,300,000 | 334,548,123.29 | 6.23 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 4,600,000 | 470,309,671.23 | 8.72 |
| 2 | 210402 | 21农发02 | 4,400,000 | 454,576,416.44 | 8.43 |
| 3 | 170201 | 17国开01 | 4,300,000 | 451,737,383.56 | 8.38 |
| 4 | 170208 | 17国开08 | 4,300,000 | 448,502,958.90 | 8.32 |
| 5 | 190305 | 19进出05 | 4,200,000 | 434,972,252.05 | 8.07 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170201 | 17国开01 | 5,800,000 | 603,865,808.22 | 8.78 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 5,700,000 | 586,508,136.99 | 8.53 |
| 3 | 092218001 | 22农发清发01 | 5,700,000 | 573,753,410.96 | 8.34 |
| 4 | 210207 | 21国开07 | 5,100,000 | 516,298,849.32 | 7.51 |
| 5 | 170208 | 17国开08 | 4,800,000 | 515,948,054.79 | 7.50 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 7,100,000 | 733,338,575.34 | 10.65 |
| 2 | 170201 | 17国开01 | 5,800,000 | 598,530,602.74 | 8.69 |
| 3 | 200407 | 20农发07 | 4,700,000 | 483,365,254.79 | 7.02 |
| 4 | 190305 | 19进出05 | 4,700,000 | 478,038,545.21 | 6.94 |
| 5 | 210402 | 21农发02 | 4,400,000 | 446,439,189.04 | 6.48 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 12,700,000 | 1,281,430,000.00 | 15.89 |
| 2 | 210303 | 21进出03 | 10,900,000 | 1,103,625,000.00 | 13.68 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 8,800,000 | 893,640,000.00 | 11.08 |
| 4 | 210207 | 21国开07 | 8,400,000 | 848,820,000.00 | 10.52 |
| 5 | 210402 | 21农发02 | 7,700,000 | 780,087,000.00 | 9.67 |
