十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
042380088 |
23保利发展CP001 |
600,000 |
60,815,684.38 |
8.55 |
2 |
101901600 |
19陕煤化MTN006 |
500,000 |
52,499,479.45 |
7.39 |
3 |
1928009 |
19农业银行二级04 |
500,000 |
51,438,005.46 |
7.24 |
4 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
500,000 |
51,120,163.93 |
7.19 |
5 |
2128012 |
21浦发银行01 |
500,000 |
51,137,622.95 |
7.19 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
042380088 |
23保利发展CP001 |
600,000 |
60,476,255.34 |
8.54 |
2 |
101901600 |
19陕煤化MTN006 |
500,000 |
52,152,117.81 |
7.36 |
3 |
102101489 |
21中石化MTN003 |
500,000 |
51,275,328.77 |
7.24 |
4 |
1928009 |
19农业银行二级04 |
500,000 |
51,155,655.74 |
7.22 |
5 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
500,000 |
50,873,278.69 |
7.18 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000668 |
20百联集MTN001 |
600,000 |
61,540,290.41 |
8.37 |
2 |
042380088 |
23保利发展CP001 |
600,000 |
59,977,798.36 |
8.15 |
3 |
1928009 |
19农业银行二级04 |
500,000 |
52,797,876.71 |
7.18 |
4 |
102001255 |
20苏交通MTN004 |
500,000 |
51,189,032.88 |
6.96 |
5 |
102101212 |
21电网MTN006(可持续挂钩) |
500,000 |
51,154,435.62 |
6.95 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220322 |
22进出22 |
1,000,000 |
100,509,232.88 |
13.77 |
2 |
102000363 |
20汇金MTN003 |
600,000 |
61,363,232.88 |
8.41 |
3 |
102000668 |
20百联集MTN001 |
600,000 |
61,160,728.77 |
8.38 |
4 |
101800148 |
18南京地铁MTN001 |
500,000 |
52,468,868.49 |
7.19 |
5 |
1928009 |
19农业银行二级04 |
500,000 |
52,363,767.12 |
7.17 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220322 |
22进出22 |
1,000,000 |
100,337,150.68 |
13.57 |
2 |
102000363 |
20汇金MTN003 |
600,000 |
61,126,520.55 |
8.27 |
3 |
102000668 |
20百联集MTN001 |
600,000 |
60,930,065.75 |
8.24 |
4 |
1928009 |
19农业银行二级04 |
500,000 |
52,485,232.88 |
7.10 |
5 |
101800148 |
18南京地铁MTN001 |
500,000 |
52,260,438.36 |
7.07 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
091900018 |
19华泰证券金融债01 |
600,000 |
61,865,967.12 |
8.19 |
2 |
102000363 |
20汇金MTN003 |
600,000 |
60,697,808.22 |
8.04 |
3 |
102000668 |
20百联集MTN001 |
600,000 |
60,465,402.74 |
8.01 |
4 |
101800148 |
18南京地铁MTN001 |
500,000 |
51,902,008.22 |
6.87 |
5 |
1928009 |
19农业银行二级04 |
500,000 |
51,846,698.63 |
6.87 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000668 |
20百联集MTN001 |
600,000 |
61,522,290.41 |
8.42 |
2 |
091900018 |
19华泰证券金融债01 |
600,000 |
61,447,084.93 |
8.41 |
3 |
102000363 |
20汇金MTN003 |
600,000 |
60,140,712.33 |
8.23 |
4 |
1928009 |
19农业银行二级04 |
500,000 |
53,412,876.71 |
7.31 |
5 |
101800148 |
18南京地铁MTN001 |
500,000 |
51,419,484.93 |
7.03 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
091900018 |
19华泰证券金融债01 |
600,000 |
60,432,000.00 |
8.48 |
2 |
102000363 |
20汇金MTN003 |
600,000 |
60,276,000.00 |
8.46 |
3 |
102000668 |
20百联集MTN001 |
600,000 |
60,102,000.00 |
8.43 |
4 |
101800148 |
18南京地铁MTN001 |
500,000 |
51,940,000.00 |
7.29 |
5 |
102001255 |
20苏交通MTN004 |
500,000 |
50,295,000.00 |
7.06 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012102114 |
21深投控SCP003 |
600,000 |
60,096,000.00 |
8.50 |
2 |
102000363 |
20汇金MTN003 |
600,000 |
60,072,000.00 |
8.49 |
3 |
012102000 |
21广州国资SCP003 |
600,000 |
60,090,000.00 |
8.49 |
4 |
012101961 |
21浦发集团SCP002 |
600,000 |
60,078,000.00 |
8.49 |
5 |
012102136 |
21厦路桥SCP010 |
500,000 |
50,100,000.00 |
7.08 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012102000 |
21广州国资SCP003 |
600,000 |
59,952,000.00 |
8.54 |
2 |
012101961 |
21浦发集团SCP002 |
600,000 |
59,952,000.00 |
8.54 |
3 |
012102114 |
21深投控SCP003 |
600,000 |
59,964,000.00 |
8.54 |
4 |
102000363 |
20汇金MTN003 |
600,000 |
59,766,000.00 |
8.51 |
5 |
042000381 |
20宁河西CP002 |
500,000 |
50,305,000.00 |
7.17 |