招商品质成长混合A (012186) 重仓股

单位净值： 0.7545	累计净值：0.7545	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李佳存	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：13.626亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国光大银行股份有限公司	成立日期：2021-09-23
业绩比较基准：沪深300指数收益率60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)10%+中债综合(全价)指数收益率*30%

单位净值：

0.7545

累计净值：0.7545

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李佳存

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：13.626亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2021-09-23

业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*30%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02269	药明生物	2,744,000	114,945,637.27	8.32
2	603259	药明康德	1,315,000	113,326,700.00	8.20
3	688076	诺泰生物	2,087,739	83,112,889.59	6.02
4	300122	智飞生物	1,693,500	82,422,645.00	5.97
5	300705	九典制药	3,313,296	78,326,317.44	5.67
6	688658	悦康药业	4,073,560	74,220,263.20	5.37
7	600079	人福医药	2,867,738	69,370,582.22	5.02
8	603456	九洲药业	2,385,243	69,124,342.14	5.00
9	000963	华东医药	1,599,860	67,578,086.40	4.89
10	688114	华大智造	808,747	60,558,975.36	4.38

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300253	卫宁健康	8,876,500	96,043,730.00	6.29
2	300705	九典制药	3,313,296	87,570,413.28	5.73
3	000963	华东医药	1,947,960	84,483,025.20	5.53
4	002317	众生药业	4,562,787	77,521,751.13	5.07
5	600079	人福医药	2,867,738	77,256,861.72	5.06
6	688658	悦康药业	3,427,876	71,334,099.56	4.67
7	688114	华大智造	768,064	66,483,619.84	4.35
8	688076	诺泰生物	1,682,079	59,848,370.82	3.92
9	688276	百克生物	864,789	54,135,791.40	3.54
10	02269	药明生物	1,546,500	53,540,369.73	3.50

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300253	卫宁健康	8,876,500	123,117,055.00	7.02
2	300122	智飞生物	1,199,320	98,260,287.60	5.60
3	002317	众生药业	4,562,787	93,719,644.98	5.34
4	300705	九典制药	3,229,496	91,459,326.72	5.21
5	000963	华东医药	1,851,560	85,801,290.40	4.89
6	603392	万泰生物	682,696	79,295,140.40	4.52
7	688271	联影医疗	506,006	78,046,365.44	4.45
8	300529	健帆生物	2,276,119	69,080,211.65	3.94
9	02269	药明生物	1,422,500	60,520,157.24	3.45
10	688293	奥浦迈	509,554	56,152,850.80	3.20

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603392	万泰生物	1,110,521	140,703,010.70	7.58
2	02269	药明生物	2,513,000	134,350,532.47	7.23
3	300122	智飞生物	1,426,609	125,299,068.47	6.75
4	002317	众生药业	4,562,787	123,149,621.13	6.63
5	300347	泰格医药	950,684	99,631,683.20	5.36
6	688271	联影医疗	506,006	89,552,941.88	4.82
7	300253	卫宁健康	8,048,800	82,741,664.00	4.46
8	300529	健帆生物	2,276,119	70,491,405.43	3.80
9	300705	九典制药	2,722,640	66,160,152.00	3.56
10	688276	百克生物	925,775	63,980,310.25	3.45

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300529	健帆生物	2,680,219	129,937,017.12	7.42
2	002317	众生药业	9,841,603	129,318,663.42	7.38
3	603392	万泰生物	1,124,321	128,622,322.40	7.34
4	300122	智飞生物	1,426,609	123,301,815.87	7.04
5	02269	药明生物	2,717,500	116,500,464.18	6.65
6	603259	药明康德	1,249,407	89,569,987.83	5.11
7	688293	奥浦迈	500,009	61,561,108.08	3.51
8	688271	联影医疗	309,824	56,264,038.40	3.21
9	688677	海泰新光	496,116	55,316,934.00	3.16
10	688276	百克生物	925,775	53,232,062.50	3.04

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603392	万泰生物	1,124,321	174,607,051.30	7.92
2	300122	智飞生物	1,326,809	147,289,067.09	6.68
3	02269	药明生物	2,348,000	144,173,403.42	6.54
4	603259	药明康德	1,339,609	139,305,939.91	6.32
5	300529	健帆生物	2,680,219	136,396,344.91	6.18
6	002317	众生药业	6,632,237	96,233,758.87	4.36
7	300760	迈瑞医疗	270,600	84,751,920.00	3.84
8	002821	凯莱英	284,064	82,094,496.00	3.72
9	002714	牧原股份	1,471,500	81,329,805.00	3.69
10	600519	贵州茅台	31,300	64,008,500.00	2.90

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02269	药明生物	3,539,000	186,704,193.57	8.19
2	603259	药明康德	1,339,609	150,545,259.42	6.60
3	300122	智飞生物	1,025,807	141,561,366.00	6.21
4	603392	万泰生物	498,969	138,713,382.00	6.08
5	300529	健帆生物	2,680,219	121,655,140.41	5.33
6	002821	凯莱英	296,964	108,985,788.00	4.78
7	002714	牧原股份	1,751,800	99,607,348.00	4.37
8	300760	迈瑞医疗	270,600	83,141,850.00	3.65
9	002001	新和成	2,445,443	77,471,634.24	3.40
10	300896	爱美客	159,900	75,952,500.00	3.33
11	06821	凯莱英	5,200	1,172,396.06	0.05

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603392	万泰生物	638,318	141,387,437.00	5.38
2	002727	一心堂	3,472,665	133,732,329.15	5.09
3	002821	凯莱英	289,964	126,134,340.00	4.80
4	603259	药明康德	933,809	110,731,071.22	4.21
5	300529	健帆生物	1,940,378	103,422,147.40	3.94
6	02269	药明生物	1,121,500	84,862,648.92	3.23
7	300033	同花顺	474,100	68,545,378.00	2.61
8	301029	怡合达	593,828	54,703,435.36	2.08
9	603883	老百姓	1,026,390	50,683,138.20	1.93
10	300347	泰格医药	373,583	47,743,907.40	1.82