天弘安怡30天滚动持有 (012265) 重仓股

单位净值： 1.0770	累计净值：1.0770	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王昌俊,程仕湘	管理人：天弘基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：42.645亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：杭州银行股份有限公司	成立日期：2021-05-11
业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率80%+银行一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.0770

累计净值：1.0770

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王昌俊,程仕湘

管理人：天弘基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：42.645亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：杭州银行股份有限公司

成立日期：2021-05-11

业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1828012	18中信银行二级02	1,000,000	104,649,068.49	2.29
2	1928014	19华夏银行永续债	1,000,000	102,748,306.01	2.24
3	2128013	21交通银行小微债	1,000,000	102,097,978.14	2.23
4	230206	23国开06	1,000,000	100,716,065.57	2.20
5	230301	23进出01	900,000	91,255,131.15	1.99

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230206	23国开06	1,800,000	180,464,754.10	3.75
2	1928014	19华夏银行永续债	1,000,000	102,173,005.46	2.12
3	1928001	19中国银行永续债01	900,000	92,672,136.99	1.93
4	230301	23进出01	900,000	90,856,180.33	1.89
5	101801105	18大同煤矿MTN006	800,000	85,260,475.62	1.77

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1928014	19华夏银行永续债	1,000,000	105,765,808.22	2.40
2	112308057	23中信银行CD057	1,000,000	97,546,819.67	2.21
3	112311031	23平安银行CD031	1,000,000	97,626,124.59	2.21
4	220308	22进出08	900,000	90,412,520.55	2.05
5	102000962	20云南交投MTN001	800,000	82,754,384.66	1.88

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	132100008	21天成租赁GN001	1,000,000	104,976,904.11	3.45
2	102000073	20淮北建投MTN001	650,000	67,963,170.14	2.23
3	102000189	20首开MTN001	600,000	61,908,456.99	2.03
4	012282912	22乐山国资SCP002	600,000	60,305,293.15	1.98
5	101800326	18川铁投MTN002	500,000	52,787,794.52	1.73

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101901527	19建发集MTN003	1,000,000	104,193,704.11	2.56
2	101901363	19平顶发展MTN001	800,000	83,497,753.42	2.05
3	101901520	19首创集MTN002	800,000	83,137,113.42	2.04
4	012282327	22海沧投资SCP003	800,000	80,483,090.41	1.98
5	1980335	19陕投债03	700,000	73,200,879.45	1.80

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900888	19鄂交投MTN002	1,300,000	135,662,280.00	2.81
2	101901145	19兖矿MTN004	900,000	93,878,620.27	1.95
3	101754072	17兴城投资MTN001	800,000	84,413,703.01	1.75
4	012280827	22临港经济SCP002	800,000	80,579,046.58	1.67
5	101901203	19荆门高新MTN002	700,000	74,099,690.96	1.54

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900888	19鄂交投MTN002	1,100,000	114,050,200.00	2.60
2	102001267	20首钢MTN004	800,000	83,519,829.04	1.90
3	101754031	17湘轻盐MTN001	690,000	73,546,041.37	1.68
4	101900319	19福建漳州MTN001	700,000	73,434,315.07	1.67
5	101900621	19首创置业MTN001	700,000	73,454,547.95	1.67

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	163104	20建发01	800,000	80,000,000.00	3.31
2	101900621	19首创置业MTN001	700,000	70,707,000.00	2.92
3	101900319	19福建漳州MTN001	600,000	60,954,000.00	2.52
4	1980005	19南宁轨交可续期债01	600,000	60,780,000.00	2.51
5	101758047	17宁化工MTN002	500,000	51,185,000.00	2.11

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900621	19首创置业MTN001	700,000	70,826,000.00	5.62
2	101900319	19福建漳州MTN001	600,000	61,020,000.00	4.84
3	101662075	16武清国资MTN002	600,000	60,360,000.00	4.79
4	101762038	17新盛建设MTN001	500,000	51,085,000.00	4.05
5	101758047	17宁化工MTN002	400,000	41,008,000.00	3.25