银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金(012296)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019703 | 23国债10 | 10,000 | 1,008,030.14 | 9.77 |
| 2 | 188558 | 21光证G6 | 9,000 | 907,188.81 | 8.80 |
| 3 | 188502 | 21宁铁14 | 9,000 | 906,781.86 | 8.79 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102282670 | 22华电租赁MTN003 | 400,000 | 41,699,167.12 | 8.11 |
| 2 | 102001717 | 20乐普MTN002 | 400,000 | 41,664,284.93 | 8.10 |
| 3 | 185922 | 22建租05 | 400,000 | 41,441,468.49 | 8.06 |
| 4 | 163706 | 20北电02 | 400,000 | 41,231,469.59 | 8.02 |
| 5 | 175152 | 20海国04 | 400,000 | 41,117,433.42 | 7.99 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102001717 | 20乐普MTN002 | 400,000 | 41,317,315.07 | 8.05 |
| 2 | 185922 | 22建租05 | 400,000 | 41,159,875.07 | 8.02 |
| 3 | 102000732 | 20国网综能MTN001 | 400,000 | 41,099,693.15 | 8.01 |
| 4 | 163706 | 20北电02 | 400,000 | 40,990,728.77 | 7.99 |
| 5 | 102282670 | 22华电租赁MTN003 | 400,000 | 40,984,087.67 | 7.98 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102001717 | 20乐普MTN002 | 400,000 | 40,858,465.75 | 7.98 |
| 2 | 102000732 | 20国网综能MTN001 | 400,000 | 40,830,871.23 | 7.97 |
| 3 | 163706 | 20北电02 | 400,000 | 40,701,424.66 | 7.95 |
| 4 | 102000998 | 20华电股MTN003 | 400,000 | 40,636,813.15 | 7.93 |
| 5 | 102000830 | 20昆仑燃气MTN001 | 400,000 | 40,622,472.33 | 7.93 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220210 | 22国开10 | 500,000 | 50,491,315.07 | 9.84 |
| 2 | 101901490 | 19中化农化MTN001 | 400,000 | 41,819,068.49 | 8.15 |
| 3 | 101901584 | 19中化工MTN006 | 400,000 | 41,350,305.75 | 8.06 |
| 4 | 210207 | 21国开07 | 400,000 | 40,896,493.15 | 7.97 |
| 5 | 102001717 | 20乐普MTN002 | 400,000 | 40,835,375.34 | 7.96 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 2,500,000 | 253,087,671.23 | 8.33 |
| 2 | 102000890 | 20京建工MTN001 | 2,100,000 | 211,110,928.77 | 6.95 |
| 3 | 2180423 | 21首创集团债02 | 2,000,000 | 207,309,424.66 | 6.82 |
| 4 | 190203 | 19国开03 | 2,000,000 | 205,792,328.77 | 6.77 |
| 5 | 188780 | 21三资01 | 2,000,000 | 205,867,013.70 | 6.77 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210218 | 21国开18 | 8,800,000 | 892,096,504.11 | 29.40 |
| 2 | 210207 | 21国开07 | 3,500,000 | 361,504,931.51 | 11.91 |
| 3 | 102000890 | 20京建工MTN001 | 2,100,000 | 214,494,920.55 | 7.07 |
| 4 | 190203 | 19国开03 | 2,000,000 | 203,906,849.32 | 6.72 |
| 5 | 188937 | GC华能04 | 2,000,000 | 202,392,712.32 | 6.67 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 10,500,000 | 1,061,025,000.00 | 34.95 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 3,000,000 | 306,360,000.00 | 10.09 |
| 3 | 102000890 | 20京建工MTN001 | 2,100,000 | 209,895,000.00 | 6.91 |
| 4 | 150218 | 15国开18 | 1,700,000 | 175,729,000.00 | 5.79 |
| 5 | 163706 | 20北电02 | 1,700,000 | 171,938,000.00 | 5.66 |
