上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金A类(012332)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7719

 累计净值：0.7719 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：卢扬 管理人：上银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.532亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2021-07-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*55%+中债综合全价指数收益率*45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 5,338,300 19,217,880.00 4.30
2 601939 建设银行 2,732,700 17,216,010.00 3.85
3 600941 中国移动 172,800 16,730,496.00 3.74
4 601398 工商银行 3,521,700 16,481,556.00 3.69
5 600938 中国海油 687,300 14,529,522.00 3.25
6 000651 格力电器 388,900 14,117,070.00 3.16
7 601088 中国神华 447,700 13,968,240.00 3.13
8 600887 伊利股份 523,300 13,883,149.00 3.11
9 002179 中航光电 262,734 11,113,648.20 2.49
10 000858 五粮液 66,800 10,427,480.00 2.33
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 6,040,300 21,322,259.00 4.56
2 601398 工商银行 3,881,100 18,706,902.00 4.00
3 601939 建设银行 2,933,200 18,361,832.00 3.93
4 600941 中国移动 195,400 18,230,820.00 3.90
5 000651 格力电器 439,700 16,053,447.00 3.43
6 601088 中国神华 506,400 15,571,800.00 3.33
7 600887 伊利股份 537,500 15,222,000.00 3.25
8 600938 中国海油 777,500 14,088,300.00 3.01
9 002179 中航光电 297,024 13,470,038.40 2.88
10 000858 五粮液 75,400 12,333,178.00 2.64
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 124,502 31,721,864.58 6.04
2 600132 重庆啤酒 170,300 21,287,500.00 4.05
3 601888 中国中免 105,400 19,313,496.00 3.68
4 000651 格力电器 439,700 16,158,975.00 3.08
5 603369 今世缘 248,400 16,108,740.00 3.07
6 600887 伊利股份 537,500 15,652,000.00 2.98
7 600941 中国移动 172,900 15,555,813.00 2.96
8 002572 索菲亚 792,800 15,459,600.00 2.94
9 000858 五粮液 75,400 14,853,800.00 2.83
10 603816 顾家家居 355,100 14,409,958.00 2.74
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 138,802 31,130,512.56 5.75
2 601888 中国中免 119,000 25,707,570.00 4.75
3 600132 重庆啤酒 180,400 22,979,352.00 4.24
4 000858 五粮液 83,900 15,159,891.00 2.80
5 002179 中航光电 254,980 14,727,644.80 2.72
6 600887 伊利股份 468,200 14,514,200.00 2.68
7 600036 招商银行 379,300 14,132,718.00 2.61
8 603816 顾家家居 329,000 14,051,590.00 2.59
9 002142 宁波银行 411,900 13,366,155.00 2.47
10 002572 索菲亚 731,600 13,285,856.00 2.45
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300316 晶盛机电 476,800 32,241,216.00 5.88
2 002459 晶澳科技 416,700 26,685,468.00 4.87
3 300438 鹏辉能源 288,100 21,642,072.00 3.95
4 000301 东方盛虹 1,233,000 21,478,860.00 3.92
5 002179 中航光电 281,280 16,314,240.00 2.98
6 600438 通威股份 346,500 16,271,640.00 2.97
7 000858 五粮液 94,800 16,043,004.00 2.93
8 002709 天赐材料 353,000 15,553,180.00 2.84
9 601012 隆基绿能 321,463 15,401,292.33 2.81
10 688599 天合光能 227,630 14,593,359.30 2.66
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 529,463 35,278,119.69 5.59
2 300316 晶盛机电 476,800 32,226,912.00 5.11
3 300450 先导智能 447,567 28,277,283.06 4.48
4 000858 五粮液 124,900 25,221,057.00 4.00
5 002179 中航光电 351,680 22,268,377.60 3.53
6 000301 东方盛虹 1,046,200 17,691,242.00 2.80
7 601888 中国中免 71,500 16,654,495.00 2.64
8 000568 泸州老窖 66,200 16,320,948.00 2.59
9 300750 宁德时代 26,900 14,364,600.00 2.28
10 600438 通威股份 232,700 13,929,422.00 2.21
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 443,940 32,048,028.60 5.20
2 300316 晶盛机电 398,800 23,928,000.00 3.88
3 603986 兆易创新 159,519 22,496,964.57 3.65
4 002179 中航光电 285,500 22,180,495.00 3.60
5 000858 五粮液 141,600 21,956,496.00 3.56
6 603501 韦尔股份 108,000 20,887,200.00 3.39
7 300450 先导智能 343,967 20,101,431.48 3.26
8 300373 扬杰科技 222,600 16,479,078.00 2.67
9 300395 菲利华 269,300 15,137,353.00 2.45
10 600036 招商银行 314,200 14,704,560.00 2.38
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 334,630 39,546,573.40 4.96
2 601012 隆基股份 443,940 38,267,628.00 4.80
3 603659 璞泰来 228,800 36,747,568.00 4.61
4 002409 雅克科技 415,700 33,742,369.00 4.23
5 002709 天赐材料 276,100 31,654,865.00 3.97
6 300316 晶盛机电 360,700 25,068,650.00 3.14
7 002179 中航光电 237,700 23,903,112.00 3.00
8 603986 兆易创新 133,519 23,479,316.15 2.95
9 002236 大华股份 972,000 22,822,560.00 2.86
10 603501 韦尔股份 70,100 21,784,977.00 2.73
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603659 璞泰来 228,800 39,353,600.00 4.93
2 002709 天赐材料 254,900 38,775,388.00 4.86
3 300014 亿纬锂能 334,630 33,138,408.90 4.15
4 002415 海康威视 587,000 32,285,000.00 4.05
5 002409 雅克科技 415,700 31,742,852.00 3.98
6 601888 中国中免 121,100 31,486,000.00 3.95
7 300767 震安科技 287,820 31,372,380.00 3.93
8 601012 隆基股份 373,540 30,809,579.20 3.86
9 300274 阳光电源 174,500 25,892,310.00 3.25
10 002230 科大讯飞 466,000 24,651,400.00 3.09

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034