上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金A类(012334)

管理费： 0.800% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0042

 累计净值：1.0042 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蔡唯峰,陈博 管理人：上银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.935亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2021-12-09

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601985 中国核电 258,000 1,883,400.00 1.88
2 600905 三峡能源 350,600 1,675,868.00 1.67
3 600741 华域汽车 73,200 1,373,964.00 1.37
4 002304 洋河股份 8,400 1,086,960.00 1.08
5 600036 招商银行 28,700 946,239.00 0.94
6 600745 闻泰科技 21,200 925,380.00 0.92
7 300019 硅宝科技 51,000 819,060.00 0.82
8 600009 上海机场 20,500 776,745.00 0.77
9 600011 华能国际 95,800 753,946.00 0.75
10 600309 万华化学 5,900 521,088.00 0.52
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601985 中国核电 470,000 3,313,500.00 1.94
2 603365 水星家纺 180,600 2,539,236.00 1.49
3 600276 恒瑞医药 49,600 2,375,840.00 1.39
4 600905 三峡能源 350,600 1,882,722.00 1.10
5 600048 保利发展 143,400 1,868,502.00 1.09
6 600741 华域汽车 98,500 1,818,310.00 1.07
7 002304 洋河股份 11,700 1,536,795.00 0.90
8 603816 顾家家居 35,260 1,345,169.00 0.79
9 600519 贵州茅台 800 1,352,800.00 0.79
10 600745 闻泰科技 21,200 1,036,680.00 0.61
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600745 闻泰科技 63,900 3,530,475.00 1.27
2 601985 中国核电 470,000 3,003,300.00 1.08
3 603816 顾家家居 63,260 2,567,090.80 0.92
4 600048 保利发展 173,400 2,450,142.00 0.88
5 603365 水星家纺 180,600 2,400,174.00 0.86
6 603156 养元饮品 98,200 2,267,438.00 0.81
7 600276 恒瑞医药 49,600 2,123,872.00 0.76
8 600905 三峡能源 350,600 1,921,288.00 0.69
9 600801 华新水泥 115,886 1,802,027.30 0.65
10 600741 华域汽车 98,500 1,648,890.00 0.59
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,300 3,972,100.00 1.27
2 600745 闻泰科技 63,900 3,359,862.00 1.07
3 603816 顾家家居 63,260 2,701,834.60 0.86
4 600048 保利发展 173,400 2,623,542.00 0.84
5 603801 志邦家居 95,100 2,556,288.00 0.82
6 603180 金牌厨柜 88,400 2,534,428.00 0.81
7 600887 伊利股份 79,900 2,476,900.00 0.79
8 603365 水星家纺 180,600 2,369,472.00 0.76
9 603156 养元饮品 98,200 2,186,914.00 0.70
10 600690 海尔智家 86,248 2,109,626.08 0.67
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,100 3,932,250.00 1.03
2 600048 保利发展 173,400 3,121,200.00 0.82
3 600745 闻泰科技 63,900 3,046,113.00 0.80
4 603816 顾家家居 63,260 2,526,604.40 0.66
5 603180 金牌厨柜 88,400 2,272,764.00 0.60
6 603365 水星家纺 180,600 2,266,530.00 0.59
7 603801 志邦家居 95,100 2,220,585.00 0.58
8 600690 海尔智家 86,248 2,136,362.96 0.56
9 600905 三峡能源 350,600 1,973,878.00 0.52
10 600801 华新水泥 115,886 1,941,090.50 0.51
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,100 4,294,500.00 0.92
2 600690 海尔智家 130,800 3,591,768.00 0.77
3 603801 志邦家居 126,400 3,410,272.00 0.73
4 600048 保利发展 173,400 3,027,564.00 0.65
5 600036 招商银行 66,100 2,789,420.00 0.60
6 603816 顾家家居 49,660 2,812,245.80 0.60
7 603180 金牌厨柜 88,400 2,736,864.00 0.58
8 603365 水星家纺 180,600 2,705,388.00 0.58
9 603156 养元饮品 112,400 2,553,728.00 0.54
10 600741 华域汽车 98,500 2,265,500.00 0.48
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 76,300 3,570,840.00 0.72
2 600519 贵州茅台 1,900 3,266,100.00 0.66
3 600690 海尔智家 130,800 3,021,480.00 0.61
4 603365 水星家纺 180,600 2,775,822.00 0.56
5 600761 安徽合力 259,000 2,683,240.00 0.54
6 603899 晨光股份 53,700 2,624,856.00 0.53
7 600801 华新水泥 133,586 2,639,659.36 0.53
8 601318 中国平安 47,600 2,306,220.00 0.47
9 603816 顾家家居 38,200 2,342,042.00 0.47
10 600905 三峡能源 350,600 2,152,684.00 0.44

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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